Beijing-Shanghai High-Speed Railway 가치 평가
601816 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 601816 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 601816 ( CN¥5.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥11.16 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 601816 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
601816 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 601816 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 601816 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.6x |
| 수익 | CN¥12.65b |
| 시가총액 | CN¥272.54b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.8x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 601816 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 24x | ||
601006 Daqin Railway | 13x | 10.4% | CN¥122.0b |
001213 China Railway Special Cargo Logistics | 30.9x | n/a | CN¥18.7b |
000557 Ningxia Western Venture IndustrialLtd | 31.5x | n/a | CN¥8.5b |
600125 China Railway Tielong Container Logistics | 20.5x | 21.2% | CN¥8.2b |
601816 Beijing-Shanghai High-Speed Railway | 21.4x | 11.6% | CN¥270.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: 601816은 Price-To-Earnings 비율(21.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
601816 의 PE 비율은 Asian Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 601816 은 CN Transportation 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균( 26.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
601816 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.6x |
| 공정 PE 비율 | 25.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 601816 은 예상 21.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥5.55 | CN¥6.40 +15.3% | 6.1% | CN¥7.00 | CN¥5.80 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CN¥5.54 | CN¥6.43 +16.0% | 6.4% | CN¥7.00 | CN¥5.80 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CN¥6.04 | CN¥6.52 +7.9% | 7.8% | CN¥7.44 | CN¥5.80 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CN¥5.43 | CN¥6.67 +22.9% | 8.3% | CN¥7.44 | CN¥5.87 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CN¥5.85 | CN¥6.63 +13.3% | 7.6% | CN¥7.40 | CN¥5.87 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CN¥5.42 | CN¥6.63 +22.3% | 7.4% | CN¥7.40 | CN¥5.87 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CN¥5.06 | CN¥6.63 +31.0% | 7.4% | CN¥7.40 | CN¥5.87 | n/a | 10 |
| May ’25 | CN¥5.09 | CN¥6.70 +31.7% | 7.5% | CN¥7.50 | CN¥6.10 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥5.07 | CN¥6.74 +33.0% | 6.6% | CN¥7.50 | CN¥6.14 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CN¥5.00 | CN¥6.74 +34.9% | 6.6% | CN¥7.50 | CN¥6.14 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CN¥4.93 | CN¥6.67 +35.4% | 8.4% | CN¥7.50 | CN¥5.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CN¥4.92 | CN¥6.66 +35.4% | 8.1% | CN¥7.30 | CN¥5.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CN¥5.07 | CN¥6.66 +31.4% | 8.1% | CN¥7.30 | CN¥5.50 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CN¥4.97 | CN¥6.66 +34.1% | 8.1% | CN¥7.30 | CN¥5.50 | CN¥5.54 | 10 |
| Oct ’24 | CN¥5.13 | CN¥6.88 +34.1% | 8.7% | CN¥7.75 | CN¥5.50 | CN¥6.04 | 11 |
| Sep ’24 | CN¥5.14 | CN¥7.03 +36.8% | 9.7% | CN¥8.00 | CN¥5.50 | CN¥5.43 | 11 |
| Aug ’24 | CN¥5.53 | CN¥7.00 +26.5% | 9.6% | CN¥8.00 | CN¥5.50 | CN¥5.85 | 12 |
| Jul ’24 | CN¥5.26 | CN¥7.00 +33.1% | 9.5% | CN¥8.00 | CN¥5.50 | CN¥5.42 | 11 |
| Jun ’24 | CN¥5.47 | CN¥6.87 +25.6% | 10.6% | CN¥8.00 | CN¥5.50 | CN¥5.06 | 11 |
| May ’24 | CN¥5.43 | CN¥6.27 +15.4% | 11.6% | CN¥7.75 | CN¥5.39 | CN¥5.09 | 11 |
| Apr ’24 | CN¥5.22 | CN¥6.08 +16.5% | 9.6% | CN¥7.05 | CN¥5.39 | CN¥5.07 | 11 |
| Mar ’24 | CN¥5.24 | CN¥5.88 +12.1% | 9.1% | CN¥7.00 | CN¥5.30 | CN¥5.00 | 10 |
| Feb ’24 | CN¥4.92 | CN¥5.63 +14.3% | 13.0% | CN¥7.00 | CN¥4.00 | CN¥4.93 | 10 |
| Jan ’24 | CN¥4.92 | CN¥5.49 +11.7% | 12.5% | CN¥6.90 | CN¥4.00 | CN¥4.92 | 10 |
| Dec ’23 | CN¥4.87 | CN¥5.57 +14.5% | 12.7% | CN¥6.90 | CN¥4.00 | CN¥5.07 | 10 |
| Nov ’23 | CN¥4.68 | CN¥5.55 +18.6% | 12.8% | CN¥6.90 | CN¥4.00 | CN¥4.97 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.