STO ExpressLtd 가치 평가
002468 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 002468 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 002468 ( CN¥9.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥43.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 002468 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
002468 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 002468 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 002468 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.1x |
| 수익 | CN¥772.12m |
| 시가총액 | CN¥14.72b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.3x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 002468 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 15.7x | ||
603056 DEPPON LOGISTICS | 18.9x | 22.5% | CN¥14.9b |
603871 Jiayou International LogisticsLtd | 15x | 24.2% | CN¥20.6b |
600787 CMST DevelopmentLtd | 18.5x | n/a | CN¥15.3b |
600057 Xiamen Xiangyu | 10.6x | 32.7% | CN¥13.6b |
002468 STO ExpressLtd | 19.1x | 17.2% | CN¥14.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 002468은 Price-To-Earnings 비율(19.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
002468 의 PE 비율은 CN Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 002468 은 CN Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 17.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
002468 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.1x |
| 공정 PE 비율 | 16.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 002468 19.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥9.74 | CN¥12.43 +27.6% | 12.8% | CN¥14.50 | CN¥10.10 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CN¥10.88 | CN¥12.28 +12.9% | 13.8% | CN¥14.50 | CN¥10.10 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CN¥11.53 | CN¥11.12 -3.5% | 17.9% | CN¥14.20 | CN¥7.90 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CN¥9.09 | CN¥10.17 +11.9% | 16.6% | CN¥13.65 | CN¥7.60 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CN¥8.93 | CN¥10.07 +12.8% | 15.5% | CN¥13.65 | CN¥7.60 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CN¥8.31 | CN¥10.18 +22.5% | 15.7% | CN¥13.65 | CN¥7.60 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CN¥9.57 | CN¥10.05 +5.0% | 14.9% | CN¥13.65 | CN¥8.20 | n/a | 11 |
| May ’25 | CN¥9.15 | CN¥9.95 +8.7% | 15.6% | CN¥13.65 | CN¥8.20 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CN¥8.59 | CN¥10.09 +17.5% | 23.4% | CN¥15.00 | CN¥7.40 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CN¥7.95 | CN¥10.10 +27.1% | 24.3% | CN¥15.00 | CN¥6.70 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CN¥6.78 | CN¥10.10 +49.0% | 24.3% | CN¥15.00 | CN¥6.70 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CN¥7.79 | CN¥10.16 +30.5% | 22.4% | CN¥15.00 | CN¥7.20 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CN¥8.87 | CN¥10.52 +18.6% | 21.9% | CN¥15.00 | CN¥7.20 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CN¥9.49 | CN¥10.85 +14.3% | 19.8% | CN¥15.00 | CN¥8.00 | CN¥10.88 | 10 |
| Oct ’24 | CN¥10.50 | CN¥11.03 +5.1% | 21.1% | CN¥15.00 | CN¥8.00 | CN¥11.53 | 10 |
| Sep ’24 | CN¥9.95 | CN¥11.22 +12.8% | 21.5% | CN¥15.00 | CN¥8.00 | CN¥9.09 | 10 |
| Aug ’24 | CN¥11.56 | CN¥11.15 -3.5% | 21.3% | CN¥15.00 | CN¥8.20 | CN¥8.93 | 9 |
| Jul ’24 | CN¥10.82 | CN¥10.03 -7.3% | 16.2% | CN¥13.30 | CN¥8.20 | CN¥8.31 | 8 |
| Jun ’24 | CN¥10.01 | CN¥9.86 -1.5% | 18.6% | CN¥13.30 | CN¥8.10 | CN¥9.57 | 7 |
| May ’24 | CN¥10.73 | CN¥10.76 +0.3% | 25.8% | CN¥16.00 | CN¥8.10 | CN¥9.15 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥11.12 | CN¥10.59 -4.8% | 28.0% | CN¥16.00 | CN¥6.90 | CN¥8.59 | 7 |
| Mar ’24 | CN¥9.95 | CN¥9.99 +0.4% | 29.1% | CN¥16.00 | CN¥6.90 | CN¥7.95 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥10.43 | CN¥9.99 -4.3% | 29.1% | CN¥16.00 | CN¥6.90 | CN¥6.78 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥10.33 | CN¥9.99 -3.3% | 29.1% | CN¥16.00 | CN¥6.90 | CN¥7.79 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥10.55 | CN¥10.14 -3.9% | 25.2% | CN¥16.00 | CN¥7.80 | CN¥8.87 | 8 |
| Nov ’23 | CN¥10.31 | CN¥10.73 +4.0% | 21.9% | CN¥16.00 | CN¥7.80 | CN¥9.49 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.