STO Express Co.,Ltd

XSEC:002468 주식 보고서

시가총액: CN¥16.0b

STO ExpressLtd 가치 평가

002468 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 002468 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥14.18
Fair Value
25.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: 002468 ( CN¥10.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥14.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 002468 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

002468 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 002468 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 002468 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 002468 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
002468 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.7x
수익CN¥1.09b
시가총액CN¥15.99b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 002468 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 002468 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.3x
603056 DEPPON LOGISTICS
19.2x20.45%CN¥13.4b
000099 CITIC Offshore Helicopter
58.8x17.95%CN¥18.3b
603871 Jiayou International LogisticsLtd
11.5x17.37%CN¥14.2b
002245 Jiangsu Azure
27.7x21.43%CN¥15.5b
002468 STO ExpressLtd
14.7x11.97%CN¥16.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 002468은 Price-To-Earnings 비율(14.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

002468 의 PE 비율은 CN Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
002468 14.7x업계 평균 22.5xNo. of Companies6PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 002468 은 Price-To-Earnings 14.7 CN Logistics 업계 평균( 22.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

002468 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

002468 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.7x
공정 PE 비율15x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 002468 은 예상 14.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 002468 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥10.58
CN¥12.86
+21.54%
14.59%CN¥15.50CN¥9.00n/a11
May ’26CN¥10.67
CN¥12.99
+21.71%
15.40%CN¥15.50CN¥9.00n/a11
Apr ’26CN¥11.95
CN¥12.88
+7.82%
12.18%CN¥15.50CN¥10.50n/a11
Mar ’26CN¥11.50
CN¥12.53
+8.96%
12.80%CN¥14.50CN¥10.10n/a11
Feb ’26CN¥10.70
CN¥12.43
+16.20%
12.83%CN¥14.50CN¥10.10n/a10
Jan ’26CN¥10.13
CN¥12.43
+22.73%
12.83%CN¥14.50CN¥10.10n/a10
Dec ’25CN¥9.80
CN¥12.43
+26.87%
12.83%CN¥14.50CN¥10.10n/a10
Nov ’25CN¥10.88
CN¥12.28
+12.90%
13.81%CN¥14.50CN¥10.10n/a10
Oct ’25CN¥11.53
CN¥11.12
-3.54%
17.87%CN¥14.20CN¥7.90n/a10
Sep ’25CN¥9.09
CN¥10.17
+11.93%
16.57%CN¥13.65CN¥7.60n/a11
Aug ’25CN¥8.93
CN¥10.07
+12.80%
15.47%CN¥13.65CN¥7.60n/a11
Jul ’25CN¥8.31
CN¥10.18
+22.50%
15.66%CN¥13.65CN¥7.60n/a10
Jun ’25CN¥9.57
CN¥10.05
+4.97%
14.92%CN¥13.65CN¥8.20n/a11
May ’25CN¥9.15
CN¥9.95
+8.69%
15.63%CN¥13.65CN¥8.20CN¥10.6711
Apr ’25CN¥8.59
CN¥10.09
+17.47%
23.37%CN¥15.00CN¥7.40CN¥11.9510
Mar ’25CN¥7.95
CN¥10.10
+27.05%
24.29%CN¥15.00CN¥6.70CN¥11.5010
Feb ’25CN¥6.78
CN¥10.10
+48.98%
24.30%CN¥15.00CN¥6.70CN¥10.7010
Jan ’25CN¥7.79
CN¥10.16
+30.48%
22.41%CN¥15.00CN¥7.20CN¥10.1311
Dec ’24CN¥8.87
CN¥10.52
+18.59%
21.90%CN¥15.00CN¥7.20CN¥9.8011
Nov ’24CN¥9.49
CN¥10.85
+14.34%
19.82%CN¥15.00CN¥8.00CN¥10.8810
Oct ’24CN¥10.50
CN¥11.03
+5.09%
21.09%CN¥15.00CN¥8.00CN¥11.5310
Sep ’24CN¥9.95
CN¥11.22
+12.80%
21.46%CN¥15.00CN¥8.00CN¥9.0910
Aug ’24CN¥11.56
CN¥11.15
-3.51%
21.27%CN¥15.00CN¥8.20CN¥8.939
Jul ’24CN¥10.82
CN¥10.03
-7.35%
16.19%CN¥13.30CN¥8.20CN¥8.318
Jun ’24CN¥10.01
CN¥9.86
-1.53%
18.57%CN¥13.30CN¥8.10CN¥9.577
May ’24CN¥10.73
CN¥10.76
+0.25%
25.83%CN¥16.00CN¥8.10CN¥9.157
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
CN¥12.86
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/12 21:58
장 마감 주가2025/05/12 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

STO Express Co.,Ltd 26 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Fan TsoBofA Global Research
Yichao HanChangjiang Securities Co. LTD.
Hongwei HuangChasing Securities