Yunda Holding Group Co., Ltd.

XSEC:002120 주식 보고서

시가총액: CN¥19.8b

Yunda Holding Group 가치 평가

002120 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 002120 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥11.31
Fair Value
39.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: 002120 ( CN¥6.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥11.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 002120 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

002120 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 002120 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 002120 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 002120 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
002120 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.9x
수익CN¥1.82b
시가총액CN¥19.81b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 002120 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 002120 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.8x
601156 Eastern Air Logistics
8x4.80%CN¥21.2b
000099 CITIC Offshore Helicopter
58.8x17.95%CN¥18.3b
002245 Jiangsu Azure
27.7x21.43%CN¥15.5b
600057 Xiamen Xiangyu
12.7x13.42%CN¥19.3b
002120 Yunda Holding Group
10.9x6.92%CN¥19.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 002120은 Price-To-Earnings 비율(10.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

002120 의 PE 비율은 CN Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
002120 10.9x업계 평균 22.5xNo. of Companies6PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 002120 은 Price-To-Earnings 10.9 CN Logistics 업계 평균( 22.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

002120 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

002120 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.9x
공정 PE 비율14.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 002120 은 예상 10.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 002120 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥6.85
CN¥8.39
+22.54%
21.92%CN¥12.60CN¥5.70n/a10
May ’26CN¥6.78
CN¥8.48
+25.00%
22.10%CN¥12.60CN¥5.70n/a10
Apr ’26CN¥6.94
CN¥8.71
+25.46%
20.20%CN¥12.18CN¥6.00n/a11
Mar ’26CN¥7.23
CN¥8.78
+21.44%
19.87%CN¥12.18CN¥6.00n/a11
Feb ’26CN¥7.53
CN¥8.93
+18.65%
18.81%CN¥12.18CN¥6.60n/a11
Jan ’26CN¥7.52
CN¥8.93
+18.81%
18.81%CN¥12.18CN¥6.60n/a11
Dec ’25CN¥7.92
CN¥9.03
+13.96%
19.10%CN¥12.18CN¥6.60n/a11
Nov ’25CN¥8.28
CN¥8.93
+7.91%
19.17%CN¥12.18CN¥6.60n/a11
Oct ’25CN¥8.89
CN¥8.64
-2.84%
17.52%CN¥11.20CN¥6.40n/a11
Sep ’25CN¥7.02
CN¥8.62
+22.79%
17.40%CN¥11.20CN¥6.40n/a12
Aug ’25CN¥7.22
CN¥8.85
+22.61%
18.03%CN¥12.00CN¥6.40n/a12
Jul ’25CN¥7.67
CN¥9.02
+17.61%
17.31%CN¥12.00CN¥6.40n/a11
Jun ’25CN¥8.88
CN¥9.28
+4.48%
15.12%CN¥12.00CN¥7.30n/a12
May ’25CN¥7.85
CN¥9.34
+18.97%
14.78%CN¥10.90CN¥7.00CN¥6.7811
Apr ’25CN¥7.60
CN¥9.57
+25.93%
18.76%CN¥13.30CN¥7.00CN¥6.9412
Mar ’25CN¥7.20
CN¥9.70
+34.67%
23.05%CN¥13.60CN¥6.70CN¥7.2313
Feb ’25CN¥6.23
CN¥10.06
+61.44%
22.97%CN¥13.60CN¥6.70CN¥7.5313
Jan ’25CN¥7.46
CN¥10.20
+36.78%
21.19%CN¥13.60CN¥6.70CN¥7.5214
Dec ’24CN¥8.60
CN¥10.60
+23.21%
21.40%CN¥15.90CN¥7.00CN¥7.9214
Nov ’24CN¥9.14
CN¥11.39
+24.60%
19.95%CN¥15.90CN¥7.80CN¥8.2813
Oct ’24CN¥9.86
CN¥11.96
+21.26%
19.63%CN¥15.90CN¥7.80CN¥8.8913
Sep ’24CN¥9.88
CN¥12.11
+22.57%
22.44%CN¥18.50CN¥8.00CN¥7.0213
Aug ’24CN¥10.64
CN¥12.35
+16.11%
25.11%CN¥18.50CN¥8.00CN¥7.2213
Jul ’24CN¥9.56
CN¥14.99
+56.78%
30.67%CN¥26.00CN¥9.40CN¥7.6713
Jun ’24CN¥11.45
CN¥15.75
+37.52%
28.42%CN¥26.00CN¥9.80CN¥8.8813
May ’24CN¥12.14
CN¥15.60
+28.47%
23.74%CN¥20.50CN¥9.80CN¥7.8512
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
CN¥8.39
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/12 17:08
장 마감 주가2025/05/12 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Yunda Holding Group Co., Ltd. 26 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Fan TsoBofA Global Research
Hongwei HuangChasing Securities
null nullChina International Capital Corporation Limited