2024년 7월 중국 거래소의 내부자 소유 성장 거인들

2024년 7월 현재, 중국 주식 시장은 최근의 압도적인 PMI 데이터에서 알 수 있듯이 지속적인 제조업 둔화의 영향과 씨름하고 있습니다. 이러한 배경은 중국 거래소에서 내부자 지분이 높은 성장 기업을 평가하는 데 미묘한 단계를 설정합니다. 이러한 경제 환경에서는 내부자 지분이 많은 기업이 특히 매력적일 수 있습니다. 이러한 기업은 주주와 경영진 간의 이해관계가 일치하는 경우가 많아 어려운 시기에 더 탄력적인 성과를 낼 수 있습니다.

중국에서 내부자 소유 비율이 높은 상위 10대 성장 기업

기업명	내부자 소유 지분	수익 성장
셴젠 우어 열수축 소재 (SZSE:002130)	19%	27.9%
닝보 선라이즈 엘씨 테크놀로지 (SZSE:002937)	24.3%	27.7%
절강 졸리 제약 (SZSE :300181)	24%	22.3%
안후이 화흥 생명공학 (SHSE:688639)	31.4%	28.4%
큐빅 센서 및 기기 (SHSE:688665)	10.1%	34.3%
케보다 테크놀로지 (SHSE:603786)	12.8%	25.1%
아크텍 솔라 홀딩 (SHSE:688408)	26%	25.8%
쑤저우 선문 기술 (SZSE :300522)	36.5%	63.4%
시넹 전기 (SZSE:300827)	36.5%	39.8%
유투어 그룹 (SZSE:002707)	23%	33.1%

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스크리너 결과에서 눈에 띄는 몇 가지 옵션을 살펴 보겠습니다.

선전 브이맥스 뉴에너지 (SHSE:688612)

단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆

개요: 선전 브이맥스 뉴 에너지(Shenzhen VMAX New Energy Co., Ltd.)는 국내외 전력 전자 및 송전 제품의 연구, 개발, 생산 및 판매를 전문으로 하며 시가총액은 110억 7천만 위안입니다.

운영: 이 회사는 주로 전기 장비 판매로 총 58억 5,000만 CN¥의 수익을 창출합니다.

내부자 소유: 39.8%

중국에서 성장 지향적인 기업인 Shenzhen VMAX New Energy는 매출과 수익이 각각 연간 22.3%와 23.89% 증가하여 중국 시장 평균을 상회할 것으로 예상되는 등 상당한 매출 및 수익 확대를 보이고 있습니다. 이러한 유망한 성장 궤적과 시장 평균보다 21배 낮은 경쟁력 있는 주가수익비율에도 불구하고 이 회사의 자기자본 수익률은 19.4%로 여전히 낮을 것으로 예상됩니다. 또한 잉여현금흐름에 의한 배당금 지급률도 지속가능성에 대한 우려를 낳고 있습니다. 최근 재무 실적에 따르면 2024년 1분기 매출과 순이익이 전년 동기 대비 크게 개선되어 운영상의 어려움 속에서도 성장 잠재력을 확인했습니다.

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장쑤 애저 (SZSE:002245)

단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆

개요: 장쑤 애저 코퍼레이션은 중국에서 리튬 배터리, LED 칩, 금속 물류 및 유통에 주력하는 회사로 시가총액은 약 91억 위안입니다.

운영: 이 회사의 수익은 리튬 배터리, LED 칩, 금속 물류 및 유통의 세 가지 주요 부문에서 창출됩니다.

내부자 소유: 15.3%

내부자 소유 지분이 높은 중국의 성장 기업 Jiangsu Azure는 2024년 1분기 매출이 14억 3,000만 위안으로 크게 증가했으며, 7,067만 위안의 순이익을 기록하여 이전 손실을 반전시켰습니다. 최근의 배당금 삭감에도 불구하고 회사의 매출과 순이익은 각각 16.6%, 37.7% 증가하여 시장 평균을 상회하는 연간 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 그러나 예상 자기자본 수익률은 8.6%로 여전히 낮아 주주 자본을 효과적으로 활용하여 수익을 창출하는 데 어려움이 있을 것으로 예상됩니다.

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레푸 의료 기술(베이징) (SZSE:300003)

단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆

개요: 레푸 메디컬 테크놀로지(베이징)는 시가총액 258억8000만 위안의 의료기기, 의약품 및 의료 서비스 개발, 제조 및 판매에 주력하는 헬스케어 기업입니다.

운영: 회사의 수익은 의료 기기, 제약 및 의료 서비스로 세분화됩니다.

내부자 소유: 13.1%

내부자 소유 지분이 높은 중국의 성장 기업 Lepu Medical Technology는 2024년 1분기 매출과 순이익이 각각 19억 2,000만 위안과 4억 8,187만 위안으로 감소세를 보였습니다. 최근 배당금 감소에도 불구하고 이 회사는 시장 평균보다 낮은 22.6배의 P/E 비율로 매력적인 가치를 인정받고 있으며, 향후 3년간 수익이 연평균 25.7% 성장하여 중국 시장의 전망치인 22.1%를 상회할 것으로 예상됩니다. 그러나 자기자본 수익률은 11.8%로 여전히 낮을 것으로 예상됩니다.

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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.

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