Shennan Circuit Company Limited

XSEC:002916 주식 보고서

시가총액: CN¥78.3b

Shennan Circuit 가치 평가

002916 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 002916 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥151.68
Fair Value
22.5% 저평가 내재적 할인
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: 002916 ( CN¥117.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥151.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 002916 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

002916 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 002916 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 002916 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 002916 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
002916 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율39.4x
수익CN¥1.99b
시가총액CN¥78.34b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 002916 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 002916 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균39.6x
002384 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing
64.7x36.90%CN¥81.0b
002179 Jonhon Optronic Technology
25.6x16.26%CN¥83.0b
600183 Shengyi TechnologyLtd
41.4x23.95%CN¥79.0b
300408 Chaozhou Three-Circle (Group)Ltd
26.7x19.72%CN¥61.1b
002916 Shennan Circuit
39.4x21.02%CN¥78.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 002916은 Price-To-Earnings 비율(39.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

002916 의 PE 비율은 CN Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
002916 39.4x업계 평균 51.7xNo. of Companies27PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 002916 은 Price-To-Earnings 39.4 CN Electronic 업계 평균( 51.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

002916 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

002916 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.4x
공정 PE 비율37.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 002916 39.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 37.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 002916 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥117.49
CN¥96.66
-17.73%
19.98%CN¥123.08CN¥52.31n/a10
Jul ’26CN¥110.99
CN¥96.66
-12.91%
19.98%CN¥123.08CN¥52.31n/a10
Jun ’26CN¥84.26
CN¥98.20
+16.55%
19.40%CN¥123.08CN¥52.31n/a11
May ’26CN¥83.86
CN¥100.72
+20.11%
20.37%CN¥123.08CN¥52.31n/a10
Apr ’26CN¥97.23
CN¥96.32
-0.94%
25.43%CN¥130.00CN¥52.31n/a10
Mar ’26CN¥100.68
CN¥90.95
-9.67%
26.68%CN¥130.00CN¥52.31n/a10
Feb ’26CN¥100.38
CN¥86.48
-13.85%
21.55%CN¥113.68CN¥52.31n/a10
Jan ’26CN¥96.15
CN¥85.94
-10.62%
20.93%CN¥113.68CN¥52.31n/a11
Dec ’25CN¥76.05
CN¥85.38
+12.28%
20.28%CN¥113.68CN¥52.31n/a11
Nov ’25CN¥78.12
CN¥83.18
+6.47%
19.56%CN¥103.85CN¥52.31n/a9
Oct ’25CN¥85.36
CN¥81.12
-4.97%
18.39%CN¥103.85CN¥52.31n/a10
Sep ’25CN¥77.52
CN¥76.28
-1.61%
18.52%CN¥100.00CN¥52.31n/a10
Aug ’25CN¥89.97
CN¥74.32
-17.39%
19.07%CN¥100.00CN¥52.31n/a9
Jul ’25CN¥81.67
CN¥67.70
-17.10%
13.75%CN¥80.77CN¥52.31CN¥110.9910
Jun ’25CN¥69.18
CN¥67.70
-2.13%
13.75%CN¥80.77CN¥52.31CN¥84.2610
May ’25CN¥71.86
CN¥67.70
-5.79%
13.75%CN¥80.77CN¥52.31CN¥83.8610
Apr ’25CN¥73.77
CN¥65.10
-11.75%
18.13%CN¥80.77CN¥44.62CN¥97.2310
Mar ’25CN¥56.71
CN¥58.81
+3.71%
18.48%CN¥80.11CN¥36.92CN¥100.6810
Feb ’25CN¥40.54
CN¥60.30
+48.74%
18.28%CN¥80.11CN¥36.92CN¥100.3810
Jan ’25CN¥54.61
CN¥60.99
+11.68%
17.57%CN¥80.11CN¥36.92CN¥96.1510
Dec ’24CN¥55.95
CN¥60.99
+9.01%
17.57%CN¥80.11CN¥36.92CN¥76.0510
Nov ’24CN¥53.50
CN¥63.30
+18.31%
22.91%CN¥94.62CN¥36.92CN¥78.1210
Oct ’24CN¥51.21
CN¥63.82
+24.63%
22.67%CN¥94.62CN¥36.92CN¥85.3611
Sep ’24CN¥50.74
CN¥65.67
+29.44%
21.83%CN¥94.62CN¥36.92CN¥77.5211
Aug ’24CN¥58.15
CN¥72.65
+24.95%
15.77%CN¥94.62CN¥55.38CN¥89.9712
Jul ’24CN¥57.98
CN¥72.74
+25.47%
15.34%CN¥94.62CN¥55.38CN¥81.6713
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
CN¥96.66
Fair Value
21.6% 과대평가 내재적 할인
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/12 18:03
장 마감 주가2025/07/11 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Shennan Circuit Company Limited 26 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Lin-Ya KaoBofA Global Research
Lin SuCCB International Securities Limited
Chen HeChasing Securities