Shennan Circuit 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 002916 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

002916 ( CN¥115.76 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CN¥187.79 )

002916 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 002916 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CN¥187.79

Fair Value

38.4% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 002916 ( CN¥115.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥187.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 002916 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

002916 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 002916 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 002916 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 002916 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
002916 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	29.8x
수익	CN¥1.99b
시가총액	CN¥59.37b

002916 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	3.3x
기업 가치/EBITDA	17.1x
PEG 비율	1.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 002916 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 002916 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	33.4x
002600 Lingyi iTech (Guangdong)	31.8x	21.08%	CN¥59.3b
300408 Chaozhou Three-Circle (Group)Ltd	29.3x	19.77%	CN¥67.2b
600183 Shengyi TechnologyLtd	35.3x	23.32%	CN¥63.6b
300476 Victory Giant Technology (HuiZhou)Co.Ltd	37.1x	37.59%	CN¥67.7b
002916 Shennan Circuit	29.8x	20.86%	CN¥59.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 002916은 Price-To-Earnings 비율(29.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

002916 의 PE 비율은 CN Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 002916 은 Price-To-Earnings 29.8 CN Electronic 업계 평균( 47.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

002916 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

002916 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	29.8x
공정 PE 비율	34.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 002916 은 예상 29.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 34.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 002916 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CN¥115.76	CN¥130.94 +13.11%	20.37%	CN¥160.00	CN¥68.00	n/a	10
May ’26	CN¥109.02	CN¥130.94 +20.11%	20.37%	CN¥160.00	CN¥68.00	n/a	10
Apr ’26	CN¥126.40	CN¥125.21 -0.94%	25.43%	CN¥169.00	CN¥68.00	n/a	10
Mar ’26	CN¥130.89	CN¥118.23 -9.67%	26.68%	CN¥169.00	CN¥68.00	n/a	10
Feb ’26	CN¥130.50	CN¥112.43 -13.85%	21.55%	CN¥147.79	CN¥68.00	n/a	10
Jan ’26	CN¥125.00	CN¥111.73 -10.62%	20.93%	CN¥147.79	CN¥68.00	n/a	11
Dec ’25	CN¥98.86	CN¥111.00 +12.28%	20.28%	CN¥147.79	CN¥68.00	n/a	11
Nov ’25	CN¥101.56	CN¥108.13 +6.47%	19.56%	CN¥135.00	CN¥68.00	n/a	9
Oct ’25	CN¥110.97	CN¥105.46 -4.97%	18.39%	CN¥135.00	CN¥68.00	n/a	10
Sep ’25	CN¥100.78	CN¥99.16 -1.61%	18.52%	CN¥130.00	CN¥68.00	n/a	10
Aug ’25	CN¥116.96	CN¥96.62 -17.39%	19.07%	CN¥130.00	CN¥68.00	n/a	9
Jul ’25	CN¥106.17	CN¥88.01 -17.10%	13.75%	CN¥105.00	CN¥68.00	n/a	10
Jun ’25	CN¥89.93	CN¥88.01 -2.13%	13.75%	CN¥105.00	CN¥68.00	n/a	10
May ’25	CN¥93.42	CN¥88.01 -5.79%	13.75%	CN¥105.00	CN¥68.00	CN¥109.02	10
Apr ’25	CN¥95.90	CN¥84.63 -11.75%	18.13%	CN¥105.00	CN¥58.00	CN¥126.40	10
Mar ’25	CN¥73.72	CN¥76.45 +3.71%	18.48%	CN¥104.14	CN¥48.00	CN¥130.89	10
Feb ’25	CN¥52.70	CN¥78.38 +48.74%	18.28%	CN¥104.14	CN¥48.00	CN¥130.50	10
Jan ’25	CN¥70.99	CN¥79.28 +11.68%	17.57%	CN¥104.14	CN¥48.00	CN¥125.00	10
Dec ’24	CN¥72.73	CN¥79.28 +9.01%	17.57%	CN¥104.14	CN¥48.00	CN¥98.86	10
Nov ’24	CN¥69.55	CN¥82.28 +18.31%	22.91%	CN¥123.00	CN¥48.00	CN¥101.56	10
Oct ’24	CN¥66.57	CN¥82.97 +24.63%	22.67%	CN¥123.00	CN¥48.00	CN¥110.97	11
Sep ’24	CN¥65.96	CN¥85.38 +29.44%	21.83%	CN¥123.00	CN¥48.00	CN¥100.78	11
Aug ’24	CN¥75.59	CN¥94.45 +24.95%	15.77%	CN¥123.00	CN¥72.00	CN¥116.96	12
Jul ’24	CN¥75.37	CN¥94.57 +25.47%	15.34%	CN¥123.00	CN¥72.00	CN¥106.17	13
Jun ’24	CN¥77.88	CN¥94.57 +21.43%	15.34%	CN¥123.00	CN¥72.00	CN¥89.93	13
May ’24	CN¥82.26	CN¥94.30 +14.64%	15.41%	CN¥123.00	CN¥72.00	CN¥93.42	13

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 10 Analysts

CN¥130.94

Fair Value

11.6% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/05/13 13:10
장 마감 주가	2025/05/13 00:00
수익	2025/03/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Shennan Circuit Company Limited 27 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Lin-Ya Kao	BofA Global Research
Lin Su	CCB International Securities Limited
Chen He	Chasing Securities