Luxshare Precision Industry 가치 평가
002475이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 002475의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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적정 가치 이하: 002475 ( CN¥55.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥83.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 002475 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
002475의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 002475는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 002475의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.6x |
| 이익 | CN¥15.81b |
| 시가총액 | CN¥404.36b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.5x |
| 기업가치/EBITDA | 19.1x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
002475의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 58.3x | ||
300433 Lens Technology | 50.1x | 20.90% | CN¥220.3b |
600183 Shengyi TechnologyLtd | 60.9x | 33.79% | CN¥171.8b |
300476 Victory Giant Technology (HuiZhou)Co.Ltd | 62.9x | 54.56% | CN¥227.6b |
002916 Shennan Circuits | 59.3x | 26.98% | CN¥165.0b |
002475 Luxshare Precision Industry | 25.6x | 17.91% | CN¥404.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: 002475은 Price-To-Earnings 비율(25.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(59.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
002475의 PE 비율은 CN Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 002475 은 Price-To-Earnings 비율(25.6x)을 기준으로 볼 때 CN Electronic 업계 평균(61.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
002475의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.6x |
| 공정 PE 비율 | 46.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 002475 은 예상 Price-To-Earnings 비율(25.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 46.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥55.50 | CN¥68.16 +22.81% | 17.38% | CN¥84.30 | CN¥44.10 | n/a | 19 |
| Jan ’27 | CN¥56.71 | CN¥67.00 +18.15% | 18.81% | CN¥84.30 | CN¥44.10 | n/a | 20 |
| Dec ’26 | CN¥58.61 | CN¥67.00 +14.32% | 18.81% | CN¥84.30 | CN¥44.10 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | CN¥63.00 | CN¥56.54 -10.25% | 15.61% | CN¥75.00 | CN¥44.10 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | CN¥64.69 | CN¥55.29 -14.52% | 12.64% | CN¥75.00 | CN¥44.10 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | CN¥45.27 | CN¥54.19 +19.71% | 9.67% | CN¥63.00 | CN¥44.10 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | CN¥36.64 | CN¥48.06 +31.17% | 14.16% | CN¥59.04 | CN¥37.20 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | CN¥34.71 | CN¥48.45 +39.57% | 13.78% | CN¥59.04 | CN¥37.20 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | CN¥30.40 | CN¥47.74 +57.05% | 15.24% | CN¥59.04 | CN¥33.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | CN¥30.85 | CN¥48.15 +56.08% | 15.54% | CN¥58.82 | CN¥33.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | CN¥40.44 | CN¥51.45 +27.22% | 13.16% | CN¥62.70 | CN¥33.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | CN¥43.15 | CN¥51.45 +19.23% | 13.16% | CN¥62.70 | CN¥33.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | CN¥40.19 | CN¥51.01 +26.93% | 12.94% | CN¥62.70 | CN¥33.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | CN¥40.76 | CN¥51.01 +25.16% | 12.94% | CN¥62.70 | CN¥33.00 | CN¥56.71 | 22 |
| Dec ’25 | CN¥38.68 | CN¥50.88 +31.53% | 12.96% | CN¥62.70 | CN¥33.00 | CN¥58.61 | 22 |
| Nov ’25 | CN¥42.19 | CN¥50.71 +20.19% | 12.81% | CN¥62.70 | CN¥33.00 | CN¥63.00 | 23 |
| Oct ’25 | CN¥43.46 | CN¥47.42 +9.12% | 13.16% | CN¥62.70 | CN¥33.00 | CN¥64.69 | 24 |
| Sep ’25 | CN¥39.42 | CN¥46.72 +18.51% | 12.51% | CN¥62.70 | CN¥33.00 | CN¥45.27 | 23 |
| Aug ’25 | CN¥37.83 | CN¥46.86 +23.86% | 14.33% | CN¥63.00 | CN¥33.00 | CN¥36.64 | 22 |
| Jul ’25 | CN¥38.91 | CN¥43.70 +12.32% | 13.76% | CN¥63.00 | CN¥33.00 | CN¥34.71 | 21 |
| Jun ’25 | CN¥31.79 | CN¥42.57 +33.90% | 17.15% | CN¥63.00 | CN¥33.00 | CN¥30.40 | 23 |
| May ’25 | CN¥29.20 | CN¥42.77 +46.47% | 16.92% | CN¥63.00 | CN¥33.00 | CN¥30.85 | 23 |
| Apr ’25 | CN¥29.67 | CN¥43.05 +45.10% | 17.38% | CN¥63.00 | CN¥32.00 | CN¥40.44 | 23 |
| Mar ’25 | CN¥28.34 | CN¥43.05 +51.91% | 17.38% | CN¥63.00 | CN¥32.00 | CN¥43.15 | 23 |
| Feb ’25 | CN¥25.85 | CN¥43.05 +66.54% | 17.38% | CN¥63.00 | CN¥32.00 | CN¥40.19 | 23 |
| Jan ’25 | CN¥34.45 | CN¥43.18 +25.35% | 17.32% | CN¥63.00 | CN¥32.00 | CN¥40.76 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/26 07:56 |
| 종가 | 2026/01/23 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Luxshare Precision Industry Co., Ltd.는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 25명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Hanxu Wang | Bernstein |
| Robert Cheng | BofA Global Research |
| Lin Su | CCB International Securities Limited |