Aerospace CH UAVLtd 가치 평가
002389 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 002389 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 002389 ( CN¥18.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥51.46 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 002389 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
002389 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 002389 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 002389 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 7.3x |
| 판매 | CN¥2.44b |
| 시가총액 | CN¥18.50b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 46.3x |
| PEG 비율 | 16.9x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 002389 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 2.3x | ||
000636 Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding) | 3.6x | 18.2% | CN¥17.3b |
000050 Tianma Microelectronics | 0.7x | 12.7% | CN¥22.9b |
002436 Shenzhen Fastprint Circuit TechLtd | 3.3x | 17.5% | CN¥20.2b |
002139 Shenzhen Topband | 1.6x | 16.1% | CN¥17.7b |
002389 Aerospace CH UAVLtd | 7.3x | 29.1% | CN¥18.5b |
Price-To-Sales 대 피어: 002389은 Price-To-Sales 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
002389 의 PS 비율은 CN Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 002389 은 CN Electronic 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 4.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
002389 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 7.3x |
| 공정 PS 비율 | 3.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 002389 7.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥18.05 | CN¥15.10 -16.3% | 7.3% | CN¥16.20 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥19.44 | CN¥15.10 -22.3% | 7.3% | CN¥16.20 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥19.10 | CN¥15.10 -20.9% | 7.3% | CN¥16.20 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥17.08 | CN¥15.10 -11.6% | 7.3% | CN¥16.20 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥15.43 | CN¥27.12 +75.7% | 3.3% | CN¥28.00 | CN¥26.23 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥13.40 | CN¥27.12 +102.4% | 3.3% | CN¥28.00 | CN¥26.23 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥18.60 | CN¥27.12 +45.8% | 3.3% | CN¥28.00 | CN¥26.23 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥19.28 | CN¥27.12 +40.6% | 3.3% | CN¥28.00 | CN¥26.23 | CN¥19.44 | 2 |
| Nov ’24 | CN¥19.80 | CN¥27.12 +36.9% | 3.3% | CN¥28.00 | CN¥26.23 | CN¥19.10 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥19.68 | CN¥27.57 +40.1% | 1.6% | CN¥28.00 | CN¥27.14 | CN¥17.08 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥20.59 | CN¥27.57 +33.9% | 1.6% | CN¥28.00 | CN¥27.14 | CN¥13.59 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/31 11:15 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/31 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Aerospace CH UAV Co.,Ltd 11 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Chao Wang | China Merchants Securities Co. Ltd. |
| Chenshuo Fu | Citic Securities Co., Ltd. |
| Kai Wang | Everbright Securities Co. Ltd. |