OPT Machine Vision Tech 가치 평가
688686이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 688686의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 688686 ( CN¥116.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥104.42 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 688686 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
688686의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 688686는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 688686의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 76x |
| 이익 | CN¥186.97m |
| 시가총액 | CN¥14.20b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 11x |
| 기업가치/EBITDA | 80.1x |
| PEG 비율 | 3.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
688686의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 121.3x | ||
300747 Wuhan Raycus Fiber Laser TechnologiesLtd | 102.4x | 30.99% | CN¥14.1b |
688400 LUSTER LightTech | 144.8x | 41.97% | CN¥18.5b |
300007 Hanwei Electronics Group | 196x | 35.49% | CN¥16.0b |
300130 XGD | 42x | 33.04% | CN¥14.5b |
688686 OPT Machine Vision Tech | 76x | 23.31% | CN¥14.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 688686은 Price-To-Earnings 비율(76x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(121.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
688686의 PE 비율은 CN Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 688686 은 CN Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(76x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(52.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
688686의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 76x |
| 공정 PE 비율 | 39.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 688686 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(39.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(76x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥116.53 | CN¥132.86 +14.01% | 23.29% | CN¥166.00 | CN¥75.00 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | CN¥127.30 | CN¥131.19 +3.06% | 23.15% | CN¥166.00 | CN¥75.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | CN¥146.53 | CN¥124.58 -14.98% | 23.61% | CN¥166.00 | CN¥74.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | CN¥142.67 | CN¥119.40 -16.31% | 22.66% | CN¥150.00 | CN¥74.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | CN¥96.41 | CN¥85.95 -10.85% | 28.22% | CN¥115.00 | CN¥43.40 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | CN¥94.76 | CN¥85.95 -9.30% | 28.22% | CN¥115.00 | CN¥43.40 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | CN¥87.73 | CN¥84.27 -3.95% | 28.92% | CN¥120.00 | CN¥43.40 | n/a | 8 |
| May ’26 | CN¥90.47 | CN¥78.04 -13.74% | 27.23% | CN¥120.00 | CN¥43.40 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | CN¥83.39 | CN¥76.07 -8.78% | 31.68% | CN¥125.00 | CN¥40.70 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | CN¥91.43 | CN¥74.84 -18.14% | 30.75% | CN¥125.00 | CN¥40.70 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | CN¥78.36 | CN¥70.29 -10.30% | 21.99% | CN¥94.00 | CN¥40.70 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | CN¥75.61 | CN¥68.06 -9.98% | 21.44% | CN¥94.00 | CN¥40.70 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | CN¥68.37 | CN¥61.34 -10.28% | 18.27% | CN¥76.00 | CN¥40.70 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CN¥58.76 | CN¥60.01 +2.13% | 17.83% | CN¥74.00 | CN¥40.70 | CN¥127.30 | 9 |
| Oct ’25 | CN¥61.98 | CN¥56.10 -9.49% | 12.58% | CN¥65.00 | CN¥46.00 | CN¥146.53 | 9 |
| Sep ’25 | CN¥51.84 | CN¥75.88 +46.37% | 31.89% | CN¥132.00 | CN¥51.00 | CN¥142.67 | 9 |
| Aug ’25 | CN¥58.72 | CN¥85.46 +45.54% | 24.35% | CN¥132.00 | CN¥62.00 | CN¥96.41 | 9 |
| Jul ’25 | CN¥61.91 | CN¥87.16 +40.79% | 24.31% | CN¥132.00 | CN¥65.00 | CN¥94.76 | 9 |
| Jun ’25 | CN¥67.37 | CN¥88.83 +31.85% | 22.43% | CN¥132.00 | CN¥66.00 | CN¥87.73 | 9 |
| May ’25 | CN¥75.52 | CN¥95.32 +26.21% | 25.15% | CN¥132.00 | CN¥68.00 | CN¥90.47 | 9 |
| Apr ’25 | CN¥91.69 | CN¥105.33 +14.88% | 23.03% | CN¥132.00 | CN¥68.00 | CN¥83.39 | 9 |
| Mar ’25 | CN¥83.98 | CN¥107.04 +27.46% | 22.34% | CN¥132.90 | CN¥68.00 | CN¥91.43 | 9 |
| Feb ’25 | CN¥73.75 | CN¥109.92 +49.04% | 18.03% | CN¥132.90 | CN¥80.00 | CN¥78.36 | 9 |
| Jan ’25 | CN¥112.00 | CN¥111.52 -0.43% | 19.79% | CN¥147.30 | CN¥80.00 | CN¥75.61 | 9 |
| Dec ’24 | CN¥113.26 | CN¥111.52 -1.54% | 19.79% | CN¥147.30 | CN¥80.00 | CN¥68.37 | 9 |
| Nov ’24 | CN¥98.87 | CN¥120.41 +21.78% | 21.81% | CN¥175.00 | CN¥87.30 | CN¥58.76 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/28 08:24 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
OPT Machine Vision Tech Co., Ltd.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Yikai Liu | BofA Global Research |
| Jia Yan | China International Capital Corporation Limited |
| Chun-Kai Wang | Citigroup Inc |