2024년 6월 중국 거래소에서 내부자 소유가 높은 성장 기업을 위한 가이드

글로벌 시장이 다양한 수준의 경제적 어려움을 겪고 있는 가운데, 중국 주식 시장은 최근 제조업 지표의 부진에도 불구하고 회복세를 보이며 일부 섹터의 근본적인 강세를 시사하고 있습니다. 이러한 맥락에서 중국 거래소의 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업에 주목할 필요가 있는데, 이러한 소유 구조는 종종 이해관계를 조정하고 변동성이 큰 환경에서 필수적인 장기 전략 계획을 촉진할 수 있기 때문입니다.

중국에서 내부자 지분율이 높은 상위 10대 성장 기업

기업명	내부자 소유	수익 성장
케보다 테크놀로지 (SHSE:603786)	12.8%	25.1%
아크텍 솔라 홀딩 (SHSE:688408)	38.6%	24.5%
시넹 일렉트릭 (SZSE:300827)	36.5%	39.8%
닝보 데예 기술 그룹 (SHSE :605117)	24.8%	28.4%
이옵토링크 테크놀로지(상하이증권거래소:300502)	26.7%	39.4%
안후이 화흥 생명공학 (SHSE:688639)	31.5%	28.4%
푸젠 완첸 생명 공학 그룹 (SZSE :300972)	15.3%	75.9%
유투어 그룹 (SZSE:002707)	24%	33.1%
시안 시노퓨즈 전기 (SZSE:301031)	36.8%	43.1%
오프씨엔 교육 기술 (SZSE:002607)	26.1%	65.3%

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아래에서는 독점 스크리너에서 가장 인기 있는 종목 몇 가지를 소개합니다.

아포트로닉스 (SHSE:688007)

단순한 월스트리트 성장률: ★★★★★☆

개요: 중국에 본사를 둔 Appotronics Corporation Limited는 레이저 디스플레이 장치 및 기계의 연구 개발, 생산, 판매 및 임대에 주력하고 있으며 시가 총액은 약 81억 7천만 위안입니다.

운영: 이 회사는 주로 레이저 디스플레이 장치와 기계의 판매 및 임대를 통해 수익을 창출합니다.

내부자 소유: 24.8%

수익 성장 전망: 연평균 32.3%

중국에 본사를 둔 Appotronics는 수익이 연간 32.34%, 매출이 연간 23% 증가하여 중국 시장의 전반적인 성장률을 상회할 것으로 예상되는 등 상당한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 유망한 전망에도 불구하고 회사의 자기자본 수익률은 9.6%에 그칠 것으로 예상됩니다. 최근의 대규모 자사주 매입은 경영진의 자신감을 나타내는 동시에 장기적인 수익성에 영향을 미칠 수 있는 일회성 재무 전략에 대한 의존도를 강조하는 것이기도 합니다.

• 자세한 성장 전망 보고서를 통해 Appotronics에 대해 자세히 알아보세요.
• 최근 밸류에이션 보고서에 비추어 볼 때 Appotronics는 예상 가치 이상으로 거래되고 있는 것으로 보입니다.

멤센싱 마이크로시스템즈 (중국 쑤저우) (SHSE:688286)

단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆

개요: 멤센싱 마이크로시스템즈(중국 쑤저우)는 마이크로 전자기계 시스템 개발 및 제조를 전문으로 하는 회사로 시가총액은 약 26억2000만 위안입니다.

운영: 이 회사는 주로 집적 회로 부문에서 총 3억 9,525만 CN¥의 수익을 창출합니다.

내부자 소유: 25.9%

수익 성장 전망: 97.5% p.a.

멤센싱 마이크로시스템즈는 주가의 변동성이 높지만 내부자 소유 비율이 높은 중국 시장에서 유망한 성장 전망을 보여주고 있습니다. 이 회사의 매출은 연간 29.4% 성장하여 중국 시장 전망치인 14%를 크게 상회할 것으로 예상됩니다. 최근 1,445만 위안의 순손실을 기록하며 현재 수익성이 낮지만, 3년 이내에 상당한 수익 성장을 통해 수익성을 회복할 것으로 예상됩니다. 그러나 지난 1년간의 주주 희석과 6%의 낮은 예상 자기자본 수익률은 과제로 남아 있습니다.

• MEMSensing Microsystems(중국 쑤저우)의 수익 성장 보고서에서 자세한 분석 결과를 살펴보려면 클릭하세요.
• 최신 밸류에이션 보고서를 검토한 결과, MEMSensing Microsystems(중국 쑤저우)의 주가가 너무 낙관적일 수 있습니다.

사우스칩 반도체 기술(상하이) (SHSE:688484)

단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆

개요: 사우스칩 반도체 테크놀로지(상하이)는 중국의 전력 및 배터리 관리 솔루션을 전문으로 하는 반도체 설계 회사로 시가총액은 140억6000만 위안입니다.

운영: 이 회사는 주로 반도체 부문에서 총 21억 위안의 수익을 창출합니다.

내부자 소유: 17.2%

수익 성장 전망: 23.5% p.a.

사우스칩 반도체 기술(상하이)은 2024년 1분기 수익이 전년 동기 대비 3배 이상 증가한 1억 5500만 위안으로 견고한 재무 성과를 보여주었습니다. 이러한 성장은 제품에 대한 강력한 시장 수요를 반영하는 매출의 대폭적인 증가에 힘입은 것입니다. 상하이 주요 주가지수에 편입되어 가시성과 투자자의 관심을 높일 수 있습니다. 업계 평균보다 낮은 42.5배의 높은 주가수익비율에도 불구하고 연간 예상 수익 성장률은 23.5%로 중국 시장 평균을 약간 상회하는 상당한 수준입니다. 그러나 3년 후 예상 자기자본 수익률이 12%로 낮고 배당금 지급이 미흡하다는 점은 향후 재무 지속 가능성 및 주주 수익률에 대한 우려를 불러일으킵니다.

• 여기에서 애널리스트 추정 보고서를 읽고 사우스칩 반도체 기술(상하이)의 실적에 대한 심층적인 관점을 알아보세요.
• 당사의 평가 보고서에 따르면 사우스칩 반도체 기술(상하이)은 고평가되어 있을 수 있습니다.

다음 단계

• 여기에서 내부자 지분율이 높은 401개의 빠르게 성장하는 중국 기업에 대한 투자 여정을 시작하세요.
• 이러한 기업에 지분이 있으신가요? 보유 지분을 Simply Wall St의 포트폴리오에 통합하여 알림과 자세한 주식 보고서를 받아보세요.
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• 아직 애널리스트의 주목을 받지 못한 실적이 우수한 소형주를 탐색해 보세요.
• 잠재적인 시장 변동성을 극복할 수 있도록 안정적인 수입원을 제공하는 배당금을 지급하는 종목으로 포트폴리오를 다각화하세요.
• 현금 흐름 잠재력이 유망하지만 공정 가치 이하로 거래되는 기업을 찾아보세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.

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