Shenzhen Transsion Holdings 가치 평가
688036이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 688036의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 688036 ( CN¥94.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥111.67 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 688036 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
688036의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 688036는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 688036의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.5x |
| 이익 | CN¥3.91b |
| 시가총액 | CN¥107.42b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.4x |
| 기업가치/EBITDA | 25.4x |
| PEG 비율 | 1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
688036의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 46.3x | ||
603296 Huaqin Technology | 30.3x | 23.66% | CN¥106.7b |
000977 Inspur Electronic Information Industry | 43.9x | 24.35% | CN¥109.6b |
603019 Dawning Information Industry | 84x | 22.71% | CN¥174.5b |
300866 Anker Innovations | 27.1x | 19.78% | CN¥65.3b |
688036 Shenzhen Transsion Holdings | 27.5x | 26.93% | CN¥107.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: 688036은 Price-To-Earnings 비율(27.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
688036의 PE 비율은 CN Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 688036 은 Price-To-Earnings 비율(27.5x)을 기준으로 볼 때 CN Tech 업계 평균(82.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
688036의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.5x |
| 공정 PE 비율 | 50x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 688036 은 예상 Price-To-Earnings 비율(27.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 50x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥94.20 | CN¥97.53 +3.53% | 12.20% | CN¥115.00 | CN¥78.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | CN¥90.00 | CN¥98.90 +9.89% | 12.74% | CN¥115.00 | CN¥78.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | CN¥79.10 | CN¥99.90 +26.30% | 11.15% | CN¥115.00 | CN¥86.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | CN¥77.80 | CN¥102.28 +31.46% | 14.22% | CN¥129.00 | CN¥86.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | CN¥72.69 | CN¥104.77 +44.13% | 15.44% | CN¥129.00 | CN¥86.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | CN¥74.92 | CN¥108.52 +44.84% | 15.61% | CN¥129.00 | CN¥86.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | CN¥87.41 | CN¥114.14 +30.58% | 11.54% | CN¥129.00 | CN¥98.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | CN¥92.69 | CN¥114.14 +23.14% | 11.54% | CN¥129.00 | CN¥98.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | CN¥100.39 | CN¥113.64 +13.20% | 12.15% | CN¥129.00 | CN¥95.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | CN¥95.00 | CN¥113.64 +19.62% | 12.15% | CN¥129.00 | CN¥95.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | CN¥94.72 | CN¥113.64 +19.98% | 12.15% | CN¥129.00 | CN¥95.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CN¥93.02 | CN¥116.03 +24.74% | 12.57% | CN¥132.14 | CN¥95.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CN¥107.93 | CN¥110.79 +2.65% | 16.12% | CN¥132.14 | CN¥83.00 | CN¥94.20 | 8 |
| Sep ’25 | CN¥80.00 | CN¥114.39 +42.99% | 15.76% | CN¥132.14 | CN¥83.00 | CN¥90.00 | 8 |
| Aug ’25 | CN¥77.62 | CN¥113.77 +46.58% | 14.39% | CN¥132.14 | CN¥83.00 | CN¥79.10 | 8 |
| Jul ’25 | CN¥77.75 | CN¥113.52 +46.01% | 14.46% | CN¥132.14 | CN¥83.00 | CN¥77.80 | 8 |
| Jun ’25 | CN¥93.57 | CN¥130.04 +38.97% | 10.60% | CN¥150.00 | CN¥100.00 | CN¥72.69 | 8 |
| May ’25 | CN¥102.86 | CN¥129.14 +25.56% | 10.94% | CN¥150.00 | CN¥100.00 | CN¥74.92 | 8 |
| Apr ’25 | CN¥120.86 | CN¥128.25 +6.11% | 11.37% | CN¥150.00 | CN¥100.00 | CN¥87.41 | 8 |
| Mar ’25 | CN¥118.04 | CN¥123.92 +4.98% | 10.49% | CN¥142.86 | CN¥100.00 | CN¥92.69 | 9 |
| Feb ’25 | CN¥98.99 | CN¥120.98 +22.21% | 9.25% | CN¥136.85 | CN¥100.00 | CN¥100.39 | 9 |
| Jan ’25 | CN¥98.86 | CN¥122.40 +23.82% | 7.38% | CN¥136.85 | CN¥107.14 | CN¥95.00 | 9 |
| Dec ’24 | CN¥82.26 | CN¥123.20 +49.76% | 6.41% | CN¥136.85 | CN¥112.86 | CN¥94.72 | 9 |
| Nov ’24 | CN¥95.35 | CN¥123.20 +29.21% | 6.41% | CN¥136.85 | CN¥112.86 | CN¥93.02 | 9 |
| Oct ’24 | CN¥104.10 | CN¥110.08 +5.75% | 11.33% | CN¥125.71 | CN¥85.71 | CN¥107.93 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/04 21:02 |
| 종가 | 2025/09/30 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Robert Cheng | BofA Global Research |
| Hanjing Wen | China International Capital Corporation Limited |
| Tao Xu | Citic Securities Co., Ltd. |