iSoftStone Information Technology (Group) Co., Ltd.

XSEC:301236 주식 보고서

시가총액: CN¥59.8b

iSoftStone Information Technology (Group) 가치 평가

301236 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 301236 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 301236 ( CN¥62.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥7.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 301236 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

301236 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 301236 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 301236 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 301236 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
301236 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.2x
판매CN¥26.96b
시가총액CN¥59.84b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 301236 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 301236 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.6x
002065 DHC SoftwareLtd
2xn/aCN¥25.5b
300002 Beijing Ultrapower Software
3.7x15.5%CN¥24.1b
300674 Yusys Technologies
3.2x14.1%CN¥14.4b
600850 CETC Digital TechnologyLtd
1.6x12.8%CN¥16.1b
301236 iSoftStone Information Technology (Group)
2.2x16.9%CN¥59.8b

Price-To-Sales 대 피어: 301236은 Price-To-Sales 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

301236 의 PS 비율은 CN IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
000034 Digital China Group
0.2x5.8%US$3.06b
000948 Yunnan Nantian Electronics InformationLtd
0.8xn/aUS$1.02b
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
301236 2.2x업계 평균 4.7xNo. of Companies15PS03.67.210.814.418+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 301236 은 Price-To-Sales 2.2 CN IT 업계 평균( 4.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

301236 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

301236 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.2x
공정 PS 비율5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 301236 은 예상 2.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 301236 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥62.79
CN¥41.51
-33.9%
26.0%CN¥55.93CN¥30.00n/a3
Nov ’25CN¥60.50
CN¥40.74
-32.7%
27.1%CN¥55.93CN¥30.00n/a3
Oct ’25CN¥51.52
CN¥33.15
-35.7%
9.5%CN¥36.30CN¥30.00n/a2
Sep ’25CN¥34.03
CN¥33.15
-2.6%
9.5%CN¥36.30CN¥30.00n/a2
Aug ’25CN¥33.89
CN¥33.15
-2.2%
9.5%CN¥36.30CN¥30.00n/a2
Jul ’25CN¥35.92
CN¥33.15
-7.7%
9.5%CN¥36.30CN¥30.00n/a2
Jun ’25CN¥39.78
CN¥33.15
-16.7%
9.5%CN¥36.30CN¥30.00n/a2
May ’25CN¥42.15
CN¥44.00
+4.4%
31.8%CN¥58.00CN¥30.00n/a2
Apr ’25CN¥47.55
CN¥44.00
-7.5%
31.8%CN¥58.00CN¥30.00n/a2
Mar ’25CN¥45.48
CN¥40.70
-10.5%
26.3%CN¥51.40CN¥30.00n/a2
Feb ’25CN¥32.54
CN¥39.38
+21.0%
22.7%CN¥51.40CN¥30.00n/a3
Jan ’25CN¥46.20
CN¥40.38
-12.6%
19.7%CN¥51.40CN¥33.00n/a3
Dec ’24CN¥40.77
CN¥38.38
-5.9%
13.5%CN¥45.40CN¥33.00n/a3
Nov ’24CN¥33.47
CN¥32.98
-1.5%
13.0%CN¥36.74CN¥27.00CN¥60.503
Oct ’24CN¥26.58
CN¥31.91
+20.1%
12.5%CN¥36.74CN¥27.00CN¥51.523
Sep ’24CN¥20.36
CN¥33.15
+62.8%
8.4%CN¥36.74CN¥30.00CN¥34.033
Aug ’24CN¥24.51
CN¥33.15
+35.2%
8.4%CN¥36.74CN¥30.00CN¥33.893
May ’24CN¥26.26
CN¥31.92
+21.5%
4.4%CN¥33.33CN¥30.50CN¥42.152
Apr ’24CN¥33.33
CN¥30.92
-7.3%
1.3%CN¥31.33CN¥30.50CN¥47.552
Mar ’24CN¥25.86
CN¥30.92
+19.6%
1.3%CN¥31.33CN¥30.50CN¥45.482
Feb ’24CN¥27.21
CN¥30.92
+13.6%
1.3%CN¥31.33CN¥30.50CN¥32.542
Jan ’24CN¥23.45
CN¥30.92
+31.8%
1.3%CN¥31.33CN¥30.50CN¥46.202
Dec ’23n/a
CN¥30.92
0%
1.3%CN¥31.33CN¥30.50CN¥40.772
Nov ’23n/a
CN¥28.92
0%
5.5%CN¥30.50CN¥27.33CN¥33.472

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

DBAPPSecurity

CN¥5.0b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥48.86

7D

-3.6%

1Y

-49.5%

Newland Digital TechnologyLtd

CN¥20.0b

Provides bar code, financial POS terminal equipment, mobile and other communications, and IoT services in China and internationally.

997

CN¥19.61

7D

-4.4%

1Y

10.9%

Glodon

CN¥20.7b

Provides digital building platform services to the construction industry in China.

2410

CN¥12.57

7D

-8.3%

1Y

-36.5%