State Power Rixin Technology Co., Ltd.

SZSE:301162 주식 보고서

시가총액: CN¥3.8b

State Power Rixin Technology 가치 평가

301162 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 301162 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 301162 ( CN¥38.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥12.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 301162 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

301162 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 301162 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 301162 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 301162 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
301162 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율44.6x
수익CN¥85.64m
시가총액CN¥3.82b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 301162 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 301162 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균44.7x
300996 Pansoft
35.1x28.5%CN¥3.8b
300532 New Trend International Logis-TechLtd
16.1xn/aCN¥5.4b
688588 Linkage Software
30.8xn/aCN¥5.1b
688244 Integrity Technology Group
96.8x51.9%CN¥2.9b
301162 State Power Rixin Technology
44.6x31.6%CN¥3.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 301162은 Price-To-Earnings 비율(44.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

301162 의 PE 비율은 CN Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
301162 44.6x업계 평균 92.7xNo. of Companies6PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 301162 은 Price-To-Earnings 44.6 CN Software 업계 평균( 92.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

301162 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

301162 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율44.6x
공정 PE 비율38.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 301162 44.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 38.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 301162 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥38.16
CN¥59.04
+54.7%
20.6%CN¥73.72CN¥40.00n/a4
Nov ’25CN¥38.91
CN¥59.04
+51.7%
20.6%CN¥73.72CN¥40.00n/a4
Oct ’25CN¥41.96
CN¥50.77
+21.0%
26.4%CN¥73.72CN¥40.00n/a4
Sep ’25CN¥33.80
CN¥50.77
+50.2%
26.4%CN¥73.72CN¥40.00n/a4
Aug ’25CN¥37.92
CN¥63.86
+68.4%
11.7%CN¥73.72CN¥54.00n/a4
Jul ’25CN¥44.50
CN¥63.86
+43.5%
11.7%CN¥73.72CN¥54.00n/a4
Jun ’25CN¥48.09
CN¥63.86
+32.8%
11.7%CN¥73.72CN¥54.00n/a4
May ’25CN¥41.51
CN¥60.64
+46.1%
11.5%CN¥73.72CN¥54.00n/a5
Apr ’25CN¥49.39
CN¥70.64
+43.0%
9.2%CN¥80.00CN¥60.00n/a5
Mar ’25CN¥41.68
CN¥69.88
+67.6%
10.1%CN¥80.00CN¥60.00n/a4
Feb ’25CN¥36.21
CN¥69.88
+93.0%
10.1%CN¥80.00CN¥60.00n/a4
Jan ’25CN¥51.88
CN¥69.88
+34.7%
10.1%CN¥80.00CN¥60.00n/a4
Dec ’24CN¥51.24
CN¥69.88
+36.4%
10.1%CN¥80.00CN¥60.00n/a4
Nov ’24CN¥57.57
CN¥70.00
+21.6%
11.7%CN¥80.00CN¥60.00CN¥38.913
Oct ’24CN¥56.56
CN¥92.00
+62.7%
8.7%CN¥100.00CN¥84.00CN¥41.962
Sep ’24CN¥62.02
CN¥92.00
+48.3%
8.7%CN¥100.00CN¥84.00CN¥33.802
Aug ’24CN¥68.19
CN¥95.00
+39.3%
5.3%CN¥100.00CN¥90.00CN¥37.922
Jul ’24CN¥78.88
CN¥72.14
-8.5%
1.0%CN¥72.86CN¥71.43CN¥44.502
Jun ’24CN¥68.51
CN¥72.14
+5.3%
1.0%CN¥72.86CN¥71.43CN¥48.092
May ’24CN¥58.81
CN¥72.14
+22.7%
1.0%CN¥72.86CN¥71.43CN¥41.512

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Yusys Technologies

CN¥14.1b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.50

7D

-9.5%

1Y

21.7%

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.80

7D

-1.0%

1Y

-48.9%

Qi An Xin Technology Group

CN¥21.5b

A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.

688561

CN¥31.44

7D

-5.8%

1Y

-31.7%