2024년 6월 내부자 소유가 높은 성장주에 대한 인사이트

S&P 500 지수가 최고치를 경신하고 제조업과 같은 업종이 견조한 성장세를 보이는 등 글로벌 시장이 여러 경제 신호가 혼재하는 가운데, 투자자들은 이러한 변화하는 상황에 부합하는 기회를 예의주시하고 있습니다. 이러한 맥락에서 내부자 지분이 높은 성장 기업은 특히 매력적일 수 있는데, 내부자 지분이 높다는 것은 회사의 미래를 가장 잘 아는 사람들이 미래에 대한 확신을 가지고 있다는 신호이기 때문입니다.

내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업

기업명	내부자 소유 지분	수익 성장
세티어 (ASX:CTT)	28.7%	26.7%
라즈라탄 글로벌 와이어 (BSE:517522)	19.8%	33.5%
아크텍 솔라 홀딩 (SHSE:688408)	38.6%	25.8%
게임 이노베이션 그룹 (OB:GIG)	25.7%	36.9%
케브니 (OM:KEBNI B)	37.8%	90.4%
크레도 테크놀로지 그룹 홀딩(나스닥GS:CRDO)	14.7%	60.9%
칼리디타스 테라퓨틱스(OM:CALTX)	11.6%	52.9%
이항 홀딩스 (나스닥GM :EH)	32.8%	74.3%
Vow (OB :VOW)	31.8%	97.6%
아도시아 (ENXTPA:ADOC)	12.1%	104.5%

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스크리너 결과에서 일부 종목을 살펴보겠습니다.

할레스 마차도 S/A (BOVESPA:JALL3)

단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆

개요: 설탕, 에탄올 및 기타 사탕수수 부산물의 생산, 마케팅 및 수출을 운영하는 Jalles Machado S/A의 시가총액은 약 20억 2,000만 헤알입니다.

운영: Jalles Machado S/A는 주로 14억 1,100만 헤알을 벌어들인 AED 고이아스 부문과 4억 6,088만 헤알과 9,711만 헤알의 수익을 올린 AED 미나스 제라이스 및 에너지 부문을 통해 수익을 창출하고 있습니다.

내부자 소유권: 18.1%

수익 성장 전망: 58.1% p.a.

Jalles Machado S/A는 브라질 시장 평균을 상회하는 연간 58.1%의 수익 증가가 예상되는 등 역동적인 성장 궤적을 보여 왔습니다. 그러나 최근 재무 실적을 보면 순이익이 전년 대비 6억 9,233만 BRL에서 8,512만 BRL로 크게 감소했으며 이익률도 40.5%에서 4.5%로 급격히 하락했습니다. 또한 지난 한 해 동안 주주 가치가 희석되고 배당금이 수익과 현금흐름으로 제대로 충당되지 않아 높은 내부자 지분율에도 불구하고 재무적 지속가능성에 대한 우려가 제기되고 있습니다.

• 여기에서 종합적인 분석가 추정 보고서를 통해 Jalles Machado S/A의 복잡한 상황을 자세히 살펴보세요.
• 최근 평가 보고서에 비추어 볼 때, Jalles Machado S/A는 예상 가치 이상으로 거래되고 있는 것으로 보입니다.

MRV 엔지니어링 및 참여 (BOVESPA:MRVE3)

단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆

개요: MRV Engenharia e Participações S.A.는 자회사와 함께 주로 브라질과 미국에서 부동산 개발업체로 활동하며 시가총액은 약 37억 9,000만 헤알에 달합니다.

운영: 회사의 수익은 세 가지 주요 부문을 통해 창출됩니다: 4,000만 헤알의 루고, 1억 6,555만 헤알의 우르바, 72억 3,000만 헤알로 가장 큰 비중을 차지하는 MRV, 그리고 3,110만 헤알의 수익을 올린 레시아 부문을 통해 미국 시장에서도 입지를 다지고 있습니다.

내부자 소유: 32.4%

수익 성장 예측: 연평균 71.5%

MRV Engenharia e Participações는 추정 공정가치보다 61.2% 낮은 가격에 거래되고 있어 저평가 가능성이 높습니다. 3년 이내에 흑자로 전환할 것으로 예상되는 MRV의 예상 매출 성장률은 연간 7.7%로 브라질 시장 예상치인 7.3%를 약간 상회합니다. 그러나 13.4%의 낮은 예상 자기자본수익률과 이자 지급을 간신히 충당하는 수익은 최근 자본 구조 강화를 위한 3억 헤알 규모의 무담보 사채 발행과 같은 노력에도 불구하고 재정적 부담을 나타내는 문제점으로 지적되고 있습니다.

• 여기에서 미래 성장 보고서 전문을 자세히 살펴보고 MRV Engenharia e Participações에 대해 더 자세히 알아보세요.
• 전문적으로 작성된 평가 보고서 MRV Engenharia e Participações는 주가가 예상보다 낮을 수 있음을 시사합니다.

팬소프트 (SZSE:300996)

단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆

개요: 팬소프트 컴퍼니 리미티드는 중국 전역에 기업 경영 정보 솔루션과 IT 통합 서비스를 전문적으로 제공하는 기업으로 시가총액은 약 30억6000만 위안입니다.

운영: 이 회사는 기업 경영 정보 솔루션 및 IT 통합 서비스를 전문으로 하며 시가 총액은 약 30억 6천만 위안입니다.

내부자 소유: 34.8%

수익 성장 전망: 29.5% p.a.

팬소프트는 내부자 지분율이 높은 회사로, 최근 실적은 엇갈리는 모습을 보이고 있습니다. 매출은 연간 19.6%로 중국 시장의 13.7%보다 높은 성장률을 보일 것으로 예상되지만, 이익률은 작년의 21.2%에서 10.9%로 감소했습니다. 주가수익비율은 36.4배로 업계 평균인 57.9배에 비해 낮지만 최근 주요 지수 하락과 배당금 감소 등의 문제는 내부자 지분이 많은 성장 지향적인 기업에서 안정적인 성장 기회를 찾는 투자자들에게 잠재적인 우려를 불러일으킵니다.

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• 당사의 가치평가 보고서를 통해 팬소프트의 주식이 프리미엄으로 거래될 수 있는 가능성을 확인해보세요.

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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.

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