Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd.

SZSE:300738 주식 리포트

시가총액: CN¥20.5b

Guangdong Aofei Data Technology 가치 평가

300738이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 300738의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CN¥0.3
Fair Value
7.2k% 고평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: 300738 ( CN¥20.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥0.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 300738 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

300738의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 300738는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 300738의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 300738의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
300738의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율9.1x
매출CN¥2.25b
시가총액CN¥20.50b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

300738의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 300738의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균11.5x
600602 INESA Intelligent Tech
4.7x18.03%CN¥23.3b
603881 Shanghai @hubLtd
14.3x7.72%CN¥25.1b
600131 State Grid Information & Communication
3.1x16.43%CN¥22.2b
688228 UCAP Cloud Information TechnologyLtd
23.9xn/aCN¥14.9b
300738 Guangdong Aofei Data Technology
9.1x22.87%CN¥20.5b

Price-To-Sales 대 피어: 300738은 Price-To-Sales 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

300738의 PS 비율은 CN IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
301236 iSoftStone Information Technology (Group)
1.5x12.39%US$7.10b
000034 Digital China Group
0.2x5.64%US$4.41b
000555 Digital China Information Service Group
1.3x12.56%US$1.84b
002649 Beyondsoft
1.2x9.43%US$1.15b
300738 9.1x업계 평균 5.9xNo. of Companies16PS0612182430+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 300738 은 CN IT 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(9.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(5.9x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

300738의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

300738 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율9.1x
공정 PS 비율7.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 300738 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(7.3x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(9.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 300738에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CN¥20.81
CN¥25.42
+22.14%
34.11%CN¥35.50CN¥13.00n/a4
Oct ’26CN¥22.09
CN¥25.42
+15.06%
34.11%CN¥35.50CN¥13.00n/a4
Sep ’26CN¥23.57
CN¥25.42
+7.84%
34.11%CN¥35.50CN¥13.00n/a4
Aug ’26CN¥20.46
CN¥21.30
+4.12%
38.00%CN¥32.20CN¥11.47n/a5
Jul ’26CN¥20.27
CN¥21.30
+5.09%
38.00%CN¥32.20CN¥11.47n/a5
Jun ’26CN¥19.89
CN¥23.38
+17.53%
33.23%CN¥32.20CN¥11.47n/a4
May ’26CN¥23.50
CN¥23.38
-0.52%
33.23%CN¥32.20CN¥11.47n/a4
Apr ’26CN¥23.60
CN¥16.40
-30.51%
55.67%CN¥32.20CN¥10.50n/a4
Mar ’26CN¥22.38
CN¥15.38
-31.30%
47.85%CN¥28.10CN¥10.50n/a4
Feb ’26CN¥13.13
CN¥12.35
-5.94%
17.35%CN¥16.00CN¥10.50n/a4
Jan ’26CN¥14.50
CN¥12.35
-14.83%
17.35%CN¥16.00CN¥10.50n/a4
Dec ’25CN¥12.98
CN¥12.35
-4.85%
17.35%CN¥16.00CN¥10.50n/a4
Nov ’25CN¥11.90
CN¥12.48
+4.87%
15.50%CN¥16.00CN¥10.50n/a5
Oct ’25CN¥11.91
CN¥12.08
+1.43%
10.36%CN¥14.00CN¥10.50CN¥22.095
Sep ’25CN¥9.18
CN¥12.99
+41.46%
8.13%CN¥14.26CN¥11.47CN¥23.575
Aug ’25CN¥10.11
CN¥12.99
+28.45%
8.13%CN¥14.26CN¥11.47CN¥20.465
Jul ’25CN¥10.20
CN¥12.99
+27.31%
8.13%CN¥14.26CN¥11.47CN¥20.275
Jun ’25CN¥11.01
CN¥12.99
+17.95%
8.13%CN¥14.26CN¥11.47CN¥19.895
May ’25CN¥11.92
CN¥11.64
-2.33%
22.57%CN¥14.26CN¥8.15CN¥23.505
Apr ’25CN¥13.35
CN¥11.15
-16.52%
24.84%CN¥14.80CN¥8.15CN¥23.604
Mar ’25CN¥9.41
CN¥11.15
+18.44%
24.84%CN¥14.80CN¥8.15CN¥22.384
Feb ’25CN¥8.04
CN¥11.15
+38.62%
24.84%CN¥14.80CN¥8.15CN¥13.134
Jan ’25CN¥10.59
CN¥11.15
+5.24%
24.84%CN¥14.80CN¥8.15CN¥14.504
Dec ’24CN¥9.31
CN¥11.15
+19.71%
24.84%CN¥14.80CN¥8.15CN¥12.984
Nov ’24CN¥8.75
CN¥11.15
+27.37%
24.84%CN¥14.80CN¥8.15CN¥11.904
Oct ’24CN¥9.19
CN¥10.58
+15.13%
32.75%CN¥14.80CN¥5.89CN¥11.914
CN¥25.42
Fair Value
13.6% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/10 09:02
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Yayuan HuangCitic Securities Co., Ltd.
Xing WangHuatai Research
Tianyu BaiJefferies LLC