Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd.

SZSE:300738 주식 보고서

시가총액: CN¥23.7b

Guangdong Aofei Data Technology 가치 평가

300738 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 300738 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥0.57
Fair Value
4.2k% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: 300738 ( CN¥24.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥0.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 300738 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

300738 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 300738 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 300738 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 300738 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
300738 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율12.6x
판매CN¥1.88b
시가총액CN¥23.73b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 300738 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 300738 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.8x
603881 Shanghai @hubLtd
13.9x7.8%CN¥22.4b
600602 INESA Intelligent Tech
6x17.3%CN¥27.8b
600131 State Grid Information & Communication
3.1x12.8%CN¥23.4b
000034 Digital China Group
0.2x5.8%CN¥30.4b
300738 Guangdong Aofei Data Technology
12.6x24.1%CN¥23.7b

Price-To-Sales 대 피어: 300738은 Price-To-Sales 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

300738 의 PS 비율은 CN IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
000034 Digital China Group
0.2x5.8%US$4.20b
000948 Yunnan Nantian Electronics InformationLtd
0.8xn/aUS$1.02b
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
300738 12.6x업계 평균 6.0xNo. of Companies12PS048121620+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 300738 은 CN IT 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 12.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

300738 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

300738 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율12.6x
공정 PS 비율6.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 300738 12.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 6.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 300738 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥24.28
CN¥16.40
-32.5%
55.7%CN¥32.20CN¥10.50n/a4
Mar ’26CN¥22.38
CN¥15.38
-31.3%
47.9%CN¥28.10CN¥10.50n/a4
Feb ’26CN¥13.13
CN¥12.35
-5.9%
17.4%CN¥16.00CN¥10.50n/a4
Jan ’26CN¥14.50
CN¥12.35
-14.8%
17.4%CN¥16.00CN¥10.50n/a4
Dec ’25CN¥12.98
CN¥12.35
-4.9%
17.4%CN¥16.00CN¥10.50n/a4
Nov ’25CN¥11.90
CN¥12.48
+4.9%
15.5%CN¥16.00CN¥10.50n/a5
Oct ’25CN¥11.91
CN¥12.08
+1.4%
10.4%CN¥14.00CN¥10.50n/a5
Sep ’25CN¥9.18
CN¥12.99
+41.5%
8.1%CN¥14.26CN¥11.47n/a5
Aug ’25CN¥10.11
CN¥12.99
+28.4%
8.1%CN¥14.26CN¥11.47n/a5
Jul ’25CN¥10.20
CN¥12.99
+27.3%
8.1%CN¥14.26CN¥11.47n/a5
Jun ’25CN¥11.01
CN¥12.99
+17.9%
8.1%CN¥14.26CN¥11.47n/a5
May ’25CN¥11.92
CN¥11.64
-2.3%
22.6%CN¥14.26CN¥8.15n/a5
Apr ’25CN¥13.35
CN¥11.15
-16.5%
24.8%CN¥14.80CN¥8.15n/a4
Mar ’25CN¥9.41
CN¥11.15
+18.4%
24.8%CN¥14.80CN¥8.15CN¥22.384
Feb ’25CN¥8.04
CN¥11.15
+38.6%
24.8%CN¥14.80CN¥8.15CN¥13.134
Jan ’25CN¥10.59
CN¥11.15
+5.2%
24.8%CN¥14.80CN¥8.15CN¥14.504
Dec ’24CN¥9.31
CN¥11.15
+19.7%
24.8%CN¥14.80CN¥8.15CN¥12.984
Nov ’24CN¥8.75
CN¥11.15
+27.4%
24.8%CN¥14.80CN¥8.15CN¥11.904
Oct ’24CN¥9.19
CN¥10.58
+15.1%
32.8%CN¥14.80CN¥5.89CN¥11.914
Sep ’24CN¥10.02
CN¥9.17
-8.4%
31.0%CN¥12.83CN¥5.89CN¥9.183
Aug ’24CN¥9.53
CN¥6.42
-32.6%
32.4%CN¥8.50CN¥4.34CN¥10.112
Jul ’24CN¥10.20
CN¥6.42
-37.1%
32.4%CN¥8.50CN¥4.34CN¥10.202
Jun ’24CN¥10.90
CN¥6.42
-41.1%
32.4%CN¥8.50CN¥4.34CN¥11.012
May ’24CN¥10.80
CN¥6.05
-44.0%
28.2%CN¥7.75CN¥4.34CN¥11.922
Apr ’24CN¥12.21
CN¥7.63
-37.5%
27.5%CN¥10.14CN¥5.01CN¥13.353
Mar ’24CN¥11.27
CN¥7.63
-32.3%
27.5%CN¥10.14CN¥5.01CN¥9.413
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CN¥16.40
Fair Value
48.0% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/21 17:59
장 마감 주가2025/03/21 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. 7 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yayuan HuangCitic Securities Co., Ltd.
Xing WangHuatai Research
Edison LeeJefferies LLC