Guo Tai Epoint SoftwareLtd 가치 평가
688232 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 688232 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 688232 ( CN¥31.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥16.73 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 688232 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
688232 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 688232 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 688232 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 37.4x |
| 수익 | CN¥269.79m |
| 시가총액 | CN¥10.10b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 41.1x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 688232 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 85.2x | ||
002777 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.Co.Ltd | 110.4x | 39.3% | CN¥8.0b |
600446 Shenzhen Kingdom Sci-Tech | 67.9x | 31.3% | CN¥14.5b |
603171 Servyou Software Group | 123.9x | 50.9% | CN¥11.9b |
002063 YGSOFT | 38.6x | 21.9% | CN¥11.7b |
688232 Guo Tai Epoint SoftwareLtd | 37.4x | 21.2% | CN¥10.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 688232은 Price-To-Earnings 비율(37.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(85.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
688232 의 PE 비율은 CN Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
000606 Shunliban Information ServiceLtd | 2.7x | n/a | US$29.57m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 688232 은 Price-To-Earnings 37.4 CN Software 업계 평균( 93 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
688232 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 37.4x |
| 공정 PE 비율 | 39.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 688232 은 예상 37.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 39.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥31.23 | CN¥37.05 +18.6% | 17.3% | CN¥42.00 | CN¥28.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥34.70 | CN¥37.05 +6.8% | 17.3% | CN¥42.00 | CN¥28.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥30.47 | CN¥27.94 -8.3% | 12.0% | CN¥32.00 | CN¥23.82 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥20.74 | CN¥27.61 +33.1% | 12.2% | CN¥32.00 | CN¥23.82 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥20.50 | CN¥28.67 +39.9% | 8.2% | CN¥32.00 | CN¥27.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥19.58 | CN¥28.67 +46.4% | 8.2% | CN¥32.00 | CN¥27.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥21.39 | CN¥28.67 +34.1% | 8.2% | CN¥32.00 | CN¥27.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥23.06 | CN¥36.01 +56.1% | 26.1% | CN¥49.00 | CN¥27.02 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥23.86 | CN¥49.52 +107.5% | 0.8% | CN¥50.00 | CN¥49.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥26.71 | CN¥49.52 +85.4% | 0.8% | CN¥50.00 | CN¥49.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥23.01 | CN¥49.52 +115.2% | 0.8% | CN¥50.00 | CN¥49.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥36.20 | CN¥49.52 +36.8% | 0.8% | CN¥50.00 | CN¥49.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥38.46 | CN¥49.52 +28.8% | 0.8% | CN¥50.00 | CN¥49.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥33.96 | CN¥49.52 +45.8% | 0.8% | CN¥50.00 | CN¥49.00 | CN¥34.70 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥36.84 | CN¥61.83 +67.8% | 10.4% | CN¥70.50 | CN¥55.00 | CN¥30.47 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥41.61 | CN¥61.83 +48.6% | 10.4% | CN¥70.50 | CN¥55.00 | CN¥20.74 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥46.77 | CN¥81.87 +75.0% | 10.3% | CN¥88.61 | CN¥70.00 | CN¥20.50 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥53.81 | CN¥81.87 +52.1% | 10.3% | CN¥88.61 | CN¥70.00 | CN¥19.58 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥49.25 | CN¥81.87 +66.2% | 10.3% | CN¥88.61 | CN¥70.00 | CN¥21.39 | 3 |
| May ’24 | CN¥48.00 | CN¥81.87 +70.6% | 10.3% | CN¥88.61 | CN¥70.00 | CN¥23.06 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥59.66 | CN¥65.37 +9.6% | 8.0% | CN¥70.53 | CN¥57.00 | CN¥23.86 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥57.08 | CN¥65.37 +14.5% | 8.0% | CN¥70.53 | CN¥57.00 | CN¥26.71 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥60.55 | CN¥65.37 +8.0% | 8.0% | CN¥70.53 | CN¥57.00 | CN¥23.01 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥57.06 | CN¥65.37 +14.6% | 8.0% | CN¥70.53 | CN¥57.00 | CN¥36.20 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥53.57 | CN¥65.49 +22.3% | 9.2% | CN¥70.53 | CN¥57.00 | CN¥38.46 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥61.30 | CN¥65.49 +6.8% | 9.2% | CN¥70.53 | CN¥57.00 | CN¥33.96 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
State Grid Information & Communication
CN¥24.6b
State Grid Information & Communication Co., Ltd.
600131
CN¥20.44
7D
-6.4%
1Y
32.6%
DBAPPSecurity
CN¥4.8b
Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.
688023
CN¥47.56
7D
-3.4%
1Y
-52.3%
Newland Digital TechnologyLtd
CN¥19.6b
Provides bar code, financial POS terminal equipment, mobile and other communications, and IoT services in China and internationally.
997
CN¥19.38
7D
-3.5%
1Y
7.7%