Wuxi NCE PowerLtd 가치 평가
605111 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 605111 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 605111 ( CN¥36.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥22.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 605111 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
605111 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 605111 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 605111 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34.5x |
| 수익 | CN¥440.43m |
| 시가총액 | CN¥15.20b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 27.2x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 605111 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 141.9x | ||
300672 Hunan Goke MicroelectronicsLtd | 174x | 21.2% | CN¥15.3b |
688153 Vanchip (Tianjin) Technology | 215x | 80.2% | CN¥19.9b |
688709 Chengdu Sino-Microelectronics Tech | 78.9x | 37.3% | CN¥16.1b |
300458 Allwinnertech TechnologyLtd | 99.7x | 36.9% | CN¥19.4b |
605111 Wuxi NCE PowerLtd | 34.5x | 22.0% | CN¥15.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 605111은 Price-To-Earnings 비율(34.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(141.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
605111 의 PE 비율은 CN Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 605111 은 Price-To-Earnings 34.5 CN Semiconductor 업계 평균( 68.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
605111 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34.5x |
| 공정 PE 비율 | 36.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 605111 은 예상 34.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 36.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥36.60 | CN¥38.35 +4.8% | 20.7% | CN¥51.00 | CN¥27.14 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CN¥34.09 | CN¥36.55 +7.2% | 18.6% | CN¥48.00 | CN¥27.14 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CN¥34.48 | CN¥36.83 +6.8% | 18.3% | CN¥48.00 | CN¥27.14 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥29.74 | CN¥36.83 +23.8% | 18.3% | CN¥48.00 | CN¥27.14 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥33.93 | CN¥33.29 -1.9% | 13.4% | CN¥40.00 | CN¥27.14 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥29.24 | CN¥29.31 +0.3% | 3.6% | CN¥30.71 | CN¥27.86 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥27.45 | CN¥29.32 +6.8% | 3.6% | CN¥30.71 | CN¥27.86 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥27.12 | CN¥29.32 +8.1% | 3.6% | CN¥30.71 | CN¥27.86 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥27.77 | CN¥31.93 +15.0% | 22.1% | CN¥45.92 | CN¥27.14 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥24.94 | CN¥31.93 +28.0% | 22.1% | CN¥45.92 | CN¥27.14 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥22.09 | CN¥31.93 +44.5% | 22.1% | CN¥45.92 | CN¥27.14 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥27.02 | CN¥31.93 +18.2% | 22.1% | CN¥45.92 | CN¥27.14 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥29.64 | CN¥31.93 +7.7% | 22.1% | CN¥45.92 | CN¥27.14 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥28.83 | CN¥31.93 +10.7% | 22.1% | CN¥45.92 | CN¥27.14 | CN¥34.09 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥24.36 | CN¥32.76 +34.5% | 21.9% | CN¥45.92 | CN¥27.14 | CN¥34.48 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥25.48 | CN¥36.02 +41.4% | 21.4% | CN¥45.92 | CN¥27.14 | CN¥29.74 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥30.09 | CN¥38.16 +26.8% | 21.0% | CN¥45.92 | CN¥27.14 | CN¥33.93 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥31.09 | CN¥40.31 +29.7% | 12.7% | CN¥45.92 | CN¥33.57 | CN¥29.24 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥33.13 | CN¥40.31 +21.7% | 12.7% | CN¥45.92 | CN¥33.57 | CN¥27.45 | 3 |
| May ’24 | CN¥34.21 | CN¥46.46 +35.8% | 9.4% | CN¥52.04 | CN¥41.43 | CN¥27.12 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥42.34 | CN¥49.66 +17.3% | 5.4% | CN¥52.04 | CN¥45.92 | CN¥27.77 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥41.13 | CN¥55.01 +33.7% | 9.1% | CN¥61.22 | CN¥48.98 | CN¥24.94 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥46.90 | CN¥55.01 +17.3% | 9.1% | CN¥61.22 | CN¥48.98 | CN¥22.09 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥39.58 | CN¥55.01 +39.0% | 9.1% | CN¥61.22 | CN¥48.98 | CN¥27.02 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥45.50 | CN¥55.01 +20.9% | 9.1% | CN¥61.22 | CN¥48.98 | CN¥29.64 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥43.61 | CN¥55.01 +26.1% | 9.1% | CN¥61.22 | CN¥48.98 | CN¥28.83 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Yangling Metron New Material
CN¥12.1b
Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.
300861
CN¥25.13
7D
-6.5%
1Y
-33.1%
JA Solar Technology
CN¥57.8b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥17.61
7D
-1.9%
1Y
-23.1%
JA Solar Technology
CN¥57.8b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥17.61
7D
-1.9%
1Y
-23.1%