GCL System Integration Technology Co., Ltd.

SZSE:002506 주식 보고서

시가총액: CN¥16.2b

GCL System Integration Technology 가치 평가

002506 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 002506 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 002506 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 002506 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

002506 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 002506 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 002506 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 002506 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
002506 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.9x
판매CN¥18.55b
시가총액CN¥16.21b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 002506 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 002506 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.4x
002865 Hainan Drinda New Energy Technology
1.1x16.8%CN¥13.4b
001309 Shenzhen Techwinsemi Technology
2.5x5.3%CN¥11.4b
688484 Southchip Semiconductor Technology(Shanghai)
6.2x22.4%CN¥15.5b
688525 BIWIN Storage Technology
3.8x21.1%CN¥24.3b
002506 GCL System Integration Technology
0.9x33.5%CN¥16.2b

Price-To-Sales 대 피어: 002506은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

002506 의 PS 비율은 CN Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균6.8x23.9%
002506 GCL System Integration Technology
 0.9x33.5%US$2.24b
688223 Jinko Solar
0.8x11.4%US$11.62b
002459 JA Solar Technology
0.7x15.0%US$7.32b
002506 0.9x업계 평균 6.8xNo. of Companies24PS048121620+
12 기업예상 성장률시가총액
업계 평균6.8x47.9%
002506 GCL System Integration Technology
 0.9x83.9%US$2.24b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 002506 은 Price-To-Sales 0.9 CN Semiconductor 업계 평균( 6.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

002506 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

002506 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.9x
공정 PS 비율4.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 002506 은 예상 0.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.70

7D

-1.0%

1Y

-13.7%

JA Solar Technology

CN¥53.0b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.15

7D

-2.4%

1Y

-23.1%

Semiconductor Manufacturing International

HK$339.6b

An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.

688981

HK$88.77

7D

-3.8%

1Y

62.6%