Trina Solar 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 688599 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

688599 ( CN¥21.8 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CN¥32.99 )

688599 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 688599 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 688599 ( CN¥21.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥32.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 688599 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

688599 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 688599 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 688599 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 688599 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
688599 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.5x
판매	CN¥95.42b
시가총액	CN¥47.24b

688599 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.8x
기업 가치/EBITDA	13.8x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 688599 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 688599 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	15.1x
002459 JA Solar Technology	0.6x	13.9%	CN¥47.9b
688469 United Nova TechnologyLtd	6.5x	24.1%	CN¥39.2b
688608 Bestechnic (Shanghai)	13.5x	24.3%	CN¥41.6b
688702 Suzhou Centec Communications	39.6x	33.0%	CN¥38.3b
688599 Trina Solar	0.5x	12.6%	CN¥47.2b

Price-To-Sales 대 피어: 688599은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

688599 의 PS 비율은 CN Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

22 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
업계 평균	7.3x	24.3%
688599 Trina Solar	0.5x	12.6%	US$6.47b
601012 LONGi Green Energy Technology	1.3x	12.8%	US$16.93b
600438 TongweiLtd	1x	18.0%	US$13.67b

22 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	7.3x	47.0%
688599 Trina Solar	0.5x	49.6%	US$6.47b

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 688599 은 Price-To-Sales 0.5 CN Semiconductor 업계 평균( 7.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

688599 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

688599 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.5x
공정 PS 비율	3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 688599 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 688599 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CN¥21.80	CN¥23.79 +9.1%	25.6%	CN¥30.90	CN¥14.00	n/a	8
Dec ’25	CN¥24.35	CN¥22.77 -6.5%	25.7%	CN¥29.40	CN¥14.00	n/a	7
Nov ’25	CN¥25.08	CN¥21.63 -13.8%	25.3%	CN¥29.40	CN¥14.00	n/a	7
Oct ’25	CN¥22.42	CN¥21.63 -3.5%	25.3%	CN¥29.40	CN¥14.00	n/a	7
Sep ’25	CN¥17.24	CN¥24.53 +42.3%	19.7%	CN¥29.40	CN¥17.00	n/a	7
Aug ’25	CN¥17.03	CN¥24.53 +44.0%	19.7%	CN¥29.40	CN¥17.00	n/a	7
Jul ’25	CN¥17.12	CN¥24.34 +42.2%	18.7%	CN¥29.40	CN¥17.00	n/a	8
Jun ’25	CN¥22.07	CN¥26.23 +18.8%	29.6%	CN¥43.82	CN¥17.00	n/a	8
May ’25	CN¥21.28	CN¥26.23 +23.2%	29.6%	CN¥43.82	CN¥17.00	n/a	8
Apr ’25	CN¥24.39	CN¥29.67 +21.7%	27.8%	CN¥43.82	CN¥19.00	n/a	8
Mar ’25	CN¥25.21	CN¥29.67 +17.7%	27.8%	CN¥43.82	CN¥19.00	n/a	8
Feb ’25	CN¥23.10	CN¥29.67 +28.4%	27.8%	CN¥43.82	CN¥19.00	n/a	8
Jan ’25	CN¥28.53	CN¥36.04 +26.3%	28.8%	CN¥54.31	CN¥23.00	n/a	7
Dec ’24	CN¥26.77	CN¥38.62 +44.3%	28.8%	CN¥54.88	CN¥25.00	CN¥24.35	7
Nov ’24	CN¥28.94	CN¥41.34 +42.8%	31.1%	CN¥57.00	CN¥25.00	CN¥25.08	7
Oct ’24	CN¥30.57	CN¥45.71 +49.5%	24.3%	CN¥57.00	CN¥28.78	CN¥22.42	7
Sep ’24	CN¥33.61	CN¥55.55 +65.3%	14.2%	CN¥71.63	CN¥43.00	CN¥17.24	7
Aug ’24	CN¥37.17	CN¥60.09 +61.7%	16.0%	CN¥71.63	CN¥43.80	CN¥17.03	7
Jul ’24	CN¥42.61	CN¥60.09 +41.0%	16.0%	CN¥71.63	CN¥43.80	CN¥17.12	7
Jun ’24	CN¥39.00	CN¥63.83 +63.7%	11.6%	CN¥71.63	CN¥53.19	CN¥22.07	7
May ’24	CN¥49.20	CN¥72.67 +47.7%	14.6%	CN¥88.65	CN¥57.00	CN¥21.28	6
Apr ’24	CN¥52.09	CN¥82.55 +58.5%	6.9%	CN¥88.65	CN¥75.00	CN¥24.39	3
Mar ’24	CN¥60.61	CN¥90.55 +49.4%	6.9%	CN¥99.00	CN¥84.00	CN¥25.21	3
Feb ’24	CN¥69.36	CN¥90.55 +30.6%	6.9%	CN¥99.00	CN¥84.00	CN¥23.10	3
Jan ’24	CN¥63.76	CN¥82.70 +29.7%	13.1%	CN¥99.00	CN¥69.00	CN¥28.53	4
Dec ’23	CN¥65.95	CN¥82.70 +25.4%	13.1%	CN¥99.00	CN¥69.00	CN¥26.77	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 18:41
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Trina Solar Co., Ltd. 57 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Adam Krop	Ardour Capital Investments, LLC
Vishal Shah	Barclays
Amir Rozwadowski	Barclays