Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd.

SHSE:688018 주식 보고서

시가총액: CN¥29.1b

Espressif Systems (Shanghai) 가치 평가

688018 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 688018 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 688018 ( CN¥265 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥5.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 688018 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

688018 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 688018 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 688018 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 688018 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
688018 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율97x
수익CN¥300.15m
시가총액CN¥29.12b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 688018 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 688018 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균57.5x
600171 Shanghai Belling
99.9xn/aCN¥30.9b
688375 Guobo Electronics
62.2x27.5%CN¥28.8b
300373 Yangzhou Yangjie Electronic Technology
25.9x21.4%CN¥25.3b
688099 Amlogic (Shanghai)Ltd
42.2x27.3%CN¥32.8b
688018 Espressif Systems (Shanghai)
97x27.1%CN¥29.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 688018은 Price-To-Earnings 비율(97x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(57.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

688018 의 PE 비율은 CN Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
688018 97.0x업계 평균 67.8xNo. of Companies12PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 688018 은 CN Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 97 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 67.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

688018 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

688018 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율97x
공정 PE 비율48.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 688018 97 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 48.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 688018 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥265.00
CN¥153.35
-42.1%
3.5%CN¥158.70CN¥148.00n/a2
Dec ’25CN¥150.40
CN¥153.35
+2.0%
3.5%CN¥158.70CN¥148.00n/a2
Nov ’25CN¥121.01
CN¥153.35
+26.7%
3.5%CN¥158.70CN¥148.00n/a2
Oct ’25CN¥117.06
CN¥119.38
+2.0%
22.2%CN¥145.90CN¥92.86n/a2
Sep ’25CN¥99.90
CN¥119.38
+19.5%
22.2%CN¥145.90CN¥92.86n/a2
Aug ’25CN¥112.55
CN¥119.38
+6.1%
22.2%CN¥145.90CN¥92.86n/a2
Jul ’25CN¥97.10
CN¥91.82
-5.4%
1.1%CN¥92.86CN¥90.79n/a2
Jun ’25CN¥74.84
CN¥75.55
+0.9%
30.5%CN¥92.86CN¥43.01n/a3
May ’25CN¥76.16
CN¥81.29
+6.7%
18.4%CN¥92.86CN¥60.21n/a3
Apr ’25CN¥68.32
CN¥80.21
+17.4%
17.8%CN¥92.86CN¥60.21n/a3
Mar ’25CN¥68.70
CN¥83.43
+21.4%
26.3%CN¥107.14CN¥54.29n/a3
Feb ’25CN¥60.14
CN¥85.86
+42.8%
21.8%CN¥107.14CN¥61.57n/a3
Jan ’25CN¥73.54
CN¥87.00
+18.3%
19.8%CN¥107.14CN¥65.00n/a3
Dec ’24CN¥76.24
CN¥87.00
+14.1%
19.8%CN¥107.14CN¥65.00CN¥150.403
Nov ’24CN¥73.84
CN¥87.24
+18.2%
19.4%CN¥107.14CN¥65.71CN¥121.013
Oct ’24CN¥72.57
CN¥95.31
+31.3%
24.0%CN¥121.43CN¥65.71CN¥117.063
Sep ’24CN¥83.14
CN¥96.98
+16.6%
21.4%CN¥121.43CN¥70.71CN¥99.903
Aug ’24CN¥85.98
CN¥94.60
+10.0%
19.1%CN¥114.29CN¥70.71CN¥112.553
Jul ’24CN¥92.73
CN¥94.83
+2.3%
18.7%CN¥114.29CN¥71.43CN¥97.103
Jun ’24CN¥112.59
CN¥94.83
-15.8%
18.7%CN¥114.29CN¥71.43CN¥74.843
May ’24CN¥83.43
CN¥79.12
-5.2%
17.7%CN¥98.79CN¥67.14CN¥76.163
Apr ’24CN¥88.29
CN¥79.60
-9.8%
17.3%CN¥98.79CN¥67.14CN¥68.323
Mar ’24CN¥77.86
CN¥72.62
-6.7%
13.5%CN¥86.43CN¥64.29CN¥68.703
Feb ’24CN¥77.04
CN¥68.91
-10.5%
24.4%CN¥94.00CN¥47.14CN¥60.144
Jan ’24CN¥64.39
CN¥67.80
+5.3%
25.4%CN¥94.00CN¥47.14CN¥73.544
Dec ’23CN¥73.78
CN¥67.80
-8.1%
25.4%CN¥94.00CN¥47.14CN¥76.244

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 08:07
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd. 10 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Feng GaoChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Fan YanChina Merchants Securities Co. Ltd.
Lynn LuoGoldman Sachs