Hla Group 가치 평가
600398이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 600398의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 600398 ( CN¥5.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥4.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 600398 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
600398의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 600398는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 600398의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13x |
| 이익 | CN¥2.18b |
| 시가총액 | CN¥28.34b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1x |
| 기업가치/EBITDA | 7.2x |
| PEG 비율 | 1.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
600398의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 44.5x | ||
605599 Beijing Caishikou Department StoreLtd | 11x | 11.00% | CN¥13.1b |
603877 Ningbo Peacebird FashionLtd | 29.7x | 19.09% | CN¥5.9b |
301088 RumereLtd | 39.8x | n/a | CN¥2.8b |
002356 Shenzhen Pengfei Green Energy Development | 97.3x | n/a | CN¥3.6b |
600398 Hla Group | 13x | 8.33% | CN¥28.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: 600398은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
600398의 PE 비율은 Asian Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 600398 은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 CN Specialty Retail 업계 평균(29.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
600398의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13x |
| 공정 PE 비율 | 17.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 600398 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 17.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥5.90 | CN¥7.88 +33.53% | 3.38% | CN¥8.26 | CN¥7.45 | n/a | 5 |
| Aug ’27 | CN¥6.30 | CN¥7.88 +25.05% | 3.38% | CN¥8.26 | CN¥7.45 | n/a | 5 |
| Jul ’27 | CN¥5.36 | CN¥7.88 +46.98% | 3.38% | CN¥8.26 | CN¥7.45 | n/a | 5 |
| Jun ’27 | CN¥5.87 | CN¥7.88 +34.21% | 3.38% | CN¥8.26 | CN¥7.45 | n/a | 5 |
| May ’27 | CN¥6.61 | CN¥7.92 +19.79% | 3.55% | CN¥8.26 | CN¥7.45 | n/a | 5 |
| Apr ’27 | CN¥6.52 | CN¥8.27 +26.76% | 7.34% | CN¥9.10 | CN¥7.45 | n/a | 6 |
| Mar ’27 | CN¥6.48 | CN¥8.32 +28.32% | 7.15% | CN¥9.10 | CN¥7.45 | n/a | 6 |
| Feb ’27 | CN¥6.13 | CN¥8.32 +35.64% | 7.15% | CN¥9.10 | CN¥7.45 | n/a | 6 |
| Jan ’27 | CN¥6.05 | CN¥8.33 +37.62% | 7.82% | CN¥9.10 | CN¥7.45 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | CN¥6.19 | CN¥8.33 +34.51% | 7.82% | CN¥9.10 | CN¥7.45 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | CN¥6.19 | CN¥8.47 +36.77% | 5.99% | CN¥9.10 | CN¥7.78 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | CN¥6.47 | CN¥8.97 +38.64% | 6.31% | CN¥10.00 | CN¥8.15 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | CN¥6.92 | CN¥8.87 +28.18% | 6.80% | CN¥10.00 | CN¥8.15 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | CN¥6.84 | CN¥9.26 +35.41% | 8.33% | CN¥10.20 | CN¥8.40 | CN¥6.30 | 5 |
| Jul ’26 | CN¥7.36 | CN¥9.26 +25.84% | 8.33% | CN¥10.20 | CN¥8.40 | CN¥5.36 | 5 |
| Jun ’26 | CN¥7.18 | CN¥9.26 +29.00% | 8.33% | CN¥10.20 | CN¥8.40 | CN¥5.87 | 5 |
| May ’26 | CN¥8.30 | CN¥9.34 +12.55% | 7.43% | CN¥10.20 | CN¥8.56 | CN¥6.61 | 5 |
| Apr ’26 | CN¥8.04 | CN¥9.14 +13.62% | 8.59% | CN¥10.20 | CN¥8.10 | CN¥6.52 | 6 |
| Mar ’26 | CN¥7.94 | CN¥8.75 +10.24% | 8.33% | CN¥10.15 | CN¥7.91 | CN¥6.48 | 6 |
| Feb ’26 | CN¥8.78 | CN¥8.53 -2.87% | 12.18% | CN¥10.15 | CN¥6.75 | CN¥6.13 | 6 |
| Jan ’26 | CN¥7.50 | CN¥8.12 +8.24% | 16.95% | CN¥10.15 | CN¥6.10 | CN¥6.05 | 6 |
| Dec ’25 | CN¥6.14 | CN¥7.14 +16.29% | 12.55% | CN¥8.80 | CN¥6.10 | CN¥6.19 | 5 |
| Nov ’25 | CN¥5.61 | CN¥8.00 +42.60% | 17.10% | CN¥10.05 | CN¥6.10 | CN¥6.19 | 5 |
| Oct ’25 | CN¥7.58 | CN¥8.22 +8.47% | 15.61% | CN¥10.05 | CN¥6.10 | CN¥6.47 | 5 |
| Sep ’25 | CN¥5.95 | CN¥8.22 +38.18% | 15.61% | CN¥10.05 | CN¥6.10 | CN¥6.92 | 5 |
| Aug ’25 | CN¥6.37 | CN¥9.25 +45.27% | 17.98% | CN¥10.90 | CN¥6.10 | CN¥6.84 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/08/23 11:35 |
| 종가 | 2026/08/21 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Hla Group Corp., Ltd.는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Shuai Hao | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Jichuan Lin | China International Capital Corporation Limited |
| Andy Liu | China Stock Investment Research Co. Ltd. (DeepValue.online) |