China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd.

SZSE:001914 주식 보고서

시가총액: CN¥11.4b

China Merchants Property Operation & Service 가치 평가

001914 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 001914 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 001914 ( CN¥10.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥16.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 001914 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

001914 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 001914 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 001914 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 001914 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
001914 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15x
수익CN¥760.67m
시가총액CN¥11.43b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 001914 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 001914 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균61x
300917 Shenzhen SDG ServiceLtd
78xn/aCN¥9.2b
600007 China World Trade Center
18.8x-10.6%CN¥24.0b
002344 Haining China Leather MarketLtd
53.4x22.1%CN¥6.2b
300947 Shanghai DOBE Cultural & Creative Industry Development (Group)Co
93.8xn/aCN¥2.6b
001914 China Merchants Property Operation & Service
15x13.8%CN¥11.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 001914은 Price-To-Earnings 비율(15x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(61x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

001914 의 PE 비율은 CN Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
002147 Neoglory prosperity
1xn/aUS$100.99m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
001914 15.0x업계 평균 48.7xNo. of Companies8PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 001914 은 Price-To-Earnings 15 CN Real Estate 업계 평균( 48.7 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

001914 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

001914 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15x
공정 PE 비율22.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 001914 은 예상 15 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.3 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 001914 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥10.78
CN¥11.49
+6.6%
10.8%CN¥14.03CN¥10.40n/a6
Dec ’25CN¥10.88
CN¥11.49
+5.6%
10.8%CN¥14.03CN¥10.40n/a6
Nov ’25CN¥11.33
CN¥11.49
+1.4%
10.8%CN¥14.03CN¥10.40n/a6
Oct ’25CN¥11.45
CN¥10.86
-5.2%
5.5%CN¥12.00CN¥10.00n/a6
Sep ’25CN¥8.79
CN¥11.29
+28.4%
9.5%CN¥13.30CN¥10.00n/a6
Aug ’25CN¥9.67
CN¥12.77
+32.1%
14.2%CN¥15.12CN¥10.80n/a6
Jul ’25CN¥10.48
CN¥12.87
+22.8%
13.6%CN¥15.12CN¥10.80n/a6
Jun ’25CN¥11.40
CN¥12.87
+12.9%
13.6%CN¥15.12CN¥10.80n/a6
May ’25CN¥10.68
CN¥12.87
+20.5%
13.6%CN¥15.12CN¥10.80n/a6
Apr ’25CN¥10.33
CN¥13.58
+31.5%
11.0%CN¥15.12CN¥11.00n/a5
Mar ’25CN¥11.42
CN¥15.27
+33.7%
15.1%CN¥18.00CN¥11.00n/a6
Feb ’25CN¥10.33
CN¥15.27
+47.8%
15.1%CN¥18.00CN¥11.00n/a6
Jan ’25CN¥11.96
CN¥17.50
+46.3%
6.0%CN¥19.00CN¥16.00n/a6
Dec ’24CN¥13.29
CN¥17.50
+31.7%
6.0%CN¥19.00CN¥16.00CN¥10.886
Nov ’24CN¥13.48
CN¥17.50
+29.8%
6.0%CN¥19.00CN¥16.00CN¥11.336
Oct ’24CN¥14.43
CN¥18.28
+26.7%
7.8%CN¥20.00CN¥16.00CN¥11.456
Sep ’24CN¥15.37
CN¥18.28
+18.9%
7.8%CN¥20.00CN¥16.00CN¥8.796
Aug ’24CN¥16.18
CN¥18.96
+17.2%
10.3%CN¥21.00CN¥16.00CN¥9.676
Jul ’24CN¥15.05
CN¥18.96
+26.0%
10.3%CN¥21.00CN¥16.00CN¥10.486
Jun ’24CN¥14.62
CN¥18.96
+29.7%
10.3%CN¥21.00CN¥16.00CN¥11.406
May ’24CN¥15.53
CN¥18.96
+22.1%
10.3%CN¥21.00CN¥16.00CN¥10.686
Apr ’24CN¥15.28
CN¥18.80
+23.0%
9.6%CN¥21.00CN¥16.00CN¥10.336
Mar ’24CN¥16.41
CN¥19.45
+18.5%
6.3%CN¥21.00CN¥16.80CN¥11.427
Feb ’24CN¥16.54
CN¥19.88
+20.2%
8.8%CN¥23.00CN¥16.80CN¥10.337
Jan ’24CN¥15.38
CN¥20.76
+35.0%
7.3%CN¥23.00CN¥19.00CN¥11.967
Dec ’23CN¥15.90
CN¥20.62
+29.7%
8.1%CN¥23.00CN¥18.60CN¥13.298

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 02:34
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd. 25 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Shaoshen ZhangAvic Securities Co., Ltd
Lu ZhouBOCI Research Ltd.
Eric DuBofA Global Research