5i5j Holding Group Co., Ltd.

SZSE:000560 주식 보고서

시가총액: CN¥8.2b

5i5j Holding Group 가치 평가

000560 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 000560 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 000560 ( CN¥3.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥20.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 000560 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

000560 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 000560 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 000560 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 000560 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
000560 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.7x
판매CN¥11.78b
시가총액CN¥8.15b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 000560 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 000560 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.7x
002285 Shenzhen Worldunion Group
2.4xn/aCN¥6.4b
002377 Hubei Guochuang Hi-tech MaterialLtd
5.1xn/aCN¥2.9b
000058 Shenzhen SEGLtd
5.8xn/aCN¥9.0b
600094 Greattown Holdings
1.6xn/aCN¥8.3b
000560 5i5j Holding Group
0.7x16.1%CN¥8.2b

Price-To-Sales 대 피어: 000560은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

000560 의 PS 비율은 CN Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

32 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
600048 Poly Developments and Holdings Group
0.3x-2.6%US$16.47b
000002 China Vanke
0.3x-10.4%US$13.37b
600606 Greenland Holdings
0.1x-16.9%US$4.52b
601155 Seazen Holdings
0.3x-16.9%US$4.13b
000560 0.7x업계 평균 2.4xNo. of Companies32PS0246810+
32 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 000560 은 Price-To-Sales 0.7 CN Real Estate 업계 평균( 2.4 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

000560 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

000560 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.7x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 000560 0.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 000560 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥3.35
CN¥3.33
-0.7%
8.3%CN¥3.60CN¥3.05n/a2
Nov ’25CN¥3.50
CN¥3.33
-5.0%
8.3%CN¥3.60CN¥3.05n/a2
Dec ’23CN¥2.74
CN¥2.69
-2.0%
8.0%CN¥2.90CN¥2.47CN¥2.442
Nov ’23CN¥2.34
CN¥2.69
+14.7%
8.0%CN¥2.90CN¥2.47CN¥2.402

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴