Novogene Co., Ltd.

XSSC:688315 주식 보고서

시가총액: CN¥5.2b

Novogene 가치 평가

688315 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 688315 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 688315 ( CN¥12.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥5.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 688315 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

688315 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 688315 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 688315 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 688315 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
688315 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.9x
수익CN¥187.24m
시가총액CN¥5.22b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 688315 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 688315 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균53.8x
301333 R&G PharmaStudies
46.2x27.0%CN¥5.6b
688222 HitGen
93.7x20.3%CN¥4.9b
688046 GemPharmatech
38.1x27.9%CN¥5.3b
688710 Shanghai Innostar Biotechnology
37.2xn/aCN¥5.5b
688315 Novogene
27.9x19.4%CN¥5.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 688315은 Price-To-Earnings 비율(27.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

688315 의 PE 비율은 Asian Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
688315 27.9x업계 평균 32.7xNo. of Companies6PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 688315 은 Price-To-Earnings 27.9 CN Life Sciences 업계 평균( 37.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

688315 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

688315 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.9x
공정 PE 비율24.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 688315 27.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 688315 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥12.88
CN¥15.33
+19.0%
8.6%CN¥16.50CN¥13.48n/a3
Nov ’25CN¥12.67
CN¥15.33
+21.0%
8.6%CN¥16.50CN¥13.48n/a3
Oct ’25CN¥13.14
CN¥13.39
+1.9%
2.2%CN¥13.70CN¥13.00n/a3
Sep ’25CN¥10.36
CN¥13.39
+29.3%
2.2%CN¥13.70CN¥13.00n/a3
Aug ’25CN¥10.54
CN¥17.85
+69.4%
6.4%CN¥19.00CN¥16.70n/a2
Jul ’25CN¥11.01
CN¥17.85
+62.1%
6.4%CN¥19.00CN¥16.70n/a2
Jun ’25CN¥13.30
CN¥17.85
+34.2%
6.4%CN¥19.00CN¥16.70n/a2
May ’25CN¥14.30
CN¥21.48
+50.2%
24.3%CN¥28.75CN¥16.70n/a3
Apr ’25CN¥14.57
CN¥30.25
+107.6%
6.4%CN¥33.00CN¥28.75n/a3
Mar ’25CN¥15.70
CN¥30.25
+92.7%
6.4%CN¥33.00CN¥28.75n/a3
Feb ’25CN¥15.74
CN¥30.25
+92.2%
6.4%CN¥33.00CN¥28.75n/a3
Jan ’25CN¥23.34
CN¥30.25
+29.6%
6.4%CN¥33.00CN¥28.75n/a3
Dec ’24CN¥24.84
CN¥30.25
+21.8%
6.4%CN¥33.00CN¥28.75n/a3
Nov ’24CN¥22.25
CN¥34.41
+54.6%
15.4%CN¥41.47CN¥28.75CN¥12.673
Oct ’24CN¥22.60
CN¥37.60
+66.4%
9.3%CN¥41.47CN¥33.00CN¥13.143
Sep ’24CN¥22.13
CN¥37.60
+69.9%
9.3%CN¥41.47CN¥33.00CN¥10.363
Aug ’24CN¥27.12
CN¥40.70
+50.1%
4.2%CN¥42.30CN¥38.33CN¥10.543
Jul ’24CN¥26.55
CN¥42.55
+60.3%
2.3%CN¥43.88CN¥41.47CN¥11.013
Jun ’24CN¥31.68
CN¥42.55
+34.3%
2.3%CN¥43.88CN¥41.47CN¥13.303
May ’24CN¥35.49
CN¥42.55
+19.9%
2.3%CN¥43.88CN¥41.47CN¥14.303

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥36.7b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥57.18

7D

-1.8%

1Y

13.3%

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.20

7D

-3.1%

1Y

-24.5%

Hunan Jiudian Pharmaceutical

CN¥11.8b

Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.

300705

CN¥23.80

7D

-1.8%

1Y

12.8%