Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise 가치 평가
603392 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 603392 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 603392 ( CN¥72.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥3.02 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 603392 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
603392 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 603392 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 603392 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 37.1x |
| 판매 | CN¥2.49b |
| 시가총액 | CN¥92.34b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 35.1x |
| 기업 가치/EBITDA | -711.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 603392 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 9.3x | ||
300122 Chongqing Zhifei Biological Products | 1.8x | 13.9% | CN¥67.0b |
603087 Gan & Lee Pharmaceuticals | 9.1x | 27.4% | CN¥26.6b |
002007 Hualan Biological Engineering | 6.5x | 16.7% | CN¥32.0b |
300896 Imeik Technology DevelopmentLtd | 19.8x | 17.3% | CN¥61.2b |
603392 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise | 37.1x | 60.9% | CN¥92.3b |
Price-To-Sales 대 피어: 603392은 Price-To-Sales 비율(37.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
603392 의 PS 비율은 CN Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
603716 Thalys Medical Technology Group | 0.8x | n/a | US$201.14m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: 603392 은 CN Biotechs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 37.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
603392 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 37.1x |
| 공정 PS 비율 | 45.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 603392 은 예상 37.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 45.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥72.99 | CN¥61.40 -15.9% | 21.0% | CN¥74.30 | CN¥48.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥72.94 | CN¥61.40 -15.8% | 21.0% | CN¥74.30 | CN¥48.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥72.50 | CN¥61.40 -15.3% | 21.0% | CN¥74.30 | CN¥48.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥81.87 | CN¥62.70 -23.4% | 18.5% | CN¥74.30 | CN¥51.10 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥70.99 | CN¥63.55 -10.5% | 19.6% | CN¥76.00 | CN¥51.10 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥67.99 | CN¥63.10 -7.2% | 20.4% | CN¥76.00 | CN¥50.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥65.54 | CN¥70.40 +7.4% | 27.1% | CN¥89.50 | CN¥51.30 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥68.12 | CN¥70.40 +3.3% | 27.1% | CN¥89.50 | CN¥51.30 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥68.28 | CN¥70.40 +3.1% | 27.1% | CN¥89.50 | CN¥51.30 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥67.40 | CN¥69.43 +3.0% | 30.4% | CN¥99.00 | CN¥51.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥75.01 | CN¥69.43 -7.4% | 30.4% | CN¥99.00 | CN¥51.30 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥52.94 | CN¥69.43 +31.2% | 30.4% | CN¥99.00 | CN¥51.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥75.13 | CN¥62.40 -16.9% | 45.3% | CN¥99.00 | CN¥30.19 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥49.35 | CN¥62.40 +26.4% | 45.3% | CN¥99.00 | CN¥30.19 | CN¥72.94 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥45.15 | CN¥62.40 +38.2% | 45.3% | CN¥99.00 | CN¥30.19 | CN¥72.50 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥47.98 | CN¥78.50 +63.6% | 26.1% | CN¥99.00 | CN¥58.00 | CN¥81.87 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥48.91 | CN¥78.50 +60.5% | 26.1% | CN¥99.00 | CN¥58.00 | CN¥70.99 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥70.20 | CN¥97.50 +38.9% | 11.8% | CN¥109.00 | CN¥86.00 | CN¥67.99 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥66.77 | CN¥97.50 +46.0% | 11.8% | CN¥109.00 | CN¥86.00 | CN¥65.54 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/26 13:35 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/26 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd. 9 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Bo Li | BofA Global Research |
| Zhizhong Jing | China Merchants Securities Co. Ltd. |
| Wei Sun | China Merchants Securities Co. Ltd. |