Tonghua Dongbao Pharmaceutical 가치 평가
600867 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 600867 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 600867 ( CN¥8.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥0.16 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 600867 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
600867 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 600867 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 600867 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 46.8x |
| 수익 | CN¥341.31m |
| 시가총액 | CN¥15.98b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 21x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 600867 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 32.6x | ||
600420 Shanghai Shyndec Pharmaceutical | 15.3x | 16.0% | CN¥16.6b |
600216 Zhejiang Medicine | 16x | 15.2% | CN¥15.6b |
600422 KPC PharmaceuticalsInc | 28.1x | 27.7% | CN¥12.5b |
300026 Tianjin Chase Sun PharmaceuticalLtd | 71.2x | 34.4% | CN¥11.8b |
600867 Tonghua Dongbao Pharmaceutical | 46.8x | 67.6% | CN¥16.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: 600867은 Price-To-Earnings 비율(46.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
600867 의 PE 비율은 CN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 600867 은 CN Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 46.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 29.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
600867 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 46.8x |
| 공정 PE 비율 | 58.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 600867 은 예상 46.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 58.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥8.20 | CN¥10.45 +27.4% | 14.6% | CN¥12.00 | CN¥8.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥8.44 | CN¥10.45 +23.8% | 14.6% | CN¥12.00 | CN¥8.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥8.47 | CN¥10.45 +23.4% | 14.6% | CN¥12.00 | CN¥8.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥8.77 | CN¥11.37 +29.6% | 16.6% | CN¥14.08 | CN¥9.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥7.95 | CN¥12.61 +58.6% | 14.0% | CN¥14.36 | CN¥10.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥8.07 | CN¥12.61 +56.3% | 14.0% | CN¥14.36 | CN¥10.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥8.48 | CN¥12.86 +51.7% | 11.0% | CN¥14.36 | CN¥11.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥9.18 | CN¥13.36 +45.5% | 10.2% | CN¥14.36 | CN¥11.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥10.09 | CN¥14.77 +46.4% | 4.5% | CN¥15.73 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥10.92 | CN¥15.27 +39.9% | 7.8% | CN¥17.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥10.32 | CN¥15.24 +47.7% | 7.7% | CN¥17.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥9.32 | CN¥15.24 +63.5% | 7.7% | CN¥17.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥10.83 | CN¥14.53 +34.2% | 6.0% | CN¥16.00 | CN¥13.76 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥11.91 | CN¥14.53 +22.0% | 6.0% | CN¥16.00 | CN¥13.76 | CN¥8.44 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥11.29 | CN¥13.75 +21.8% | 10.5% | CN¥16.00 | CN¥12.00 | CN¥8.47 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥10.73 | CN¥13.27 +23.6% | 8.3% | CN¥15.00 | CN¥12.00 | CN¥8.77 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥9.72 | CN¥12.71 +30.8% | 7.0% | CN¥14.00 | CN¥11.50 | CN¥7.95 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥10.20 | CN¥13.67 +34.0% | 8.6% | CN¥15.00 | CN¥11.50 | CN¥8.07 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥10.44 | CN¥13.67 +30.9% | 8.6% | CN¥15.00 | CN¥11.50 | CN¥8.48 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥11.36 | CN¥13.67 +20.3% | 8.6% | CN¥15.00 | CN¥11.50 | CN¥9.18 | 5 |
| May ’24 | CN¥11.90 | CN¥13.07 +9.8% | 13.7% | CN¥14.24 | CN¥9.50 | CN¥10.09 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥11.84 | CN¥11.30 -4.6% | 14.7% | CN¥14.00 | CN¥9.50 | CN¥10.92 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥11.36 | CN¥11.05 -2.8% | 11.5% | CN¥13.00 | CN¥9.50 | CN¥10.32 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥9.86 | CN¥10.80 +9.5% | 8.4% | CN¥12.00 | CN¥9.50 | CN¥9.32 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥9.18 | CN¥10.80 +17.6% | 8.4% | CN¥12.00 | CN¥9.50 | CN¥10.83 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥9.28 | CN¥10.80 +16.4% | 8.4% | CN¥12.00 | CN¥9.50 | CN¥11.91 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/28 06:29 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd. 29 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Shuchang Liu | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Kan Li | Chasing Securities |
| Yanyin Zhu | China International Capital Corporation Limited |