Hualan Biological Vaccine Inc.

XSEC:301207 주식 보고서

시가총액: CN¥11.4b

Hualan Biological Vaccine 가치 평가

301207 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 301207 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 301207 ( CN¥19.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥20.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 301207 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

301207 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 301207 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 301207 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 301207 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
301207 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.9x
수익CN¥497.61m
시가총액CN¥11.38b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 301207 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 301207 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균79.3x
688739 Liaoning Chengda BiotechnologyLtd
33.1xn/aCN¥11.0b
002675 Yantai Dongcheng Pharmaceutical GroupLtd
115.9x45.3%CN¥10.5b
600645 Vcanbio Cell & Gene Engineering
83.2x23.0%CN¥8.9b
300294 China Resources Boya Bio-pharmaceutical GroupLtd
85.2x44.4%CN¥15.8b
301207 Hualan Biological Vaccine
22.9x33.3%CN¥11.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 301207은 Price-To-Earnings 비율(22.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(79.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

301207 의 PE 비율은 CN Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
301207 22.9x업계 평균 37.3xNo. of Companies6PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 301207 은 Price-To-Earnings 22.9 CN Biotechs 업계 평균( 37.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

301207 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

301207 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.9x
공정 PE 비율33x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 301207 은 예상 22.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 33 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 301207 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥19.12
CN¥27.18
+42.2%
11.1%CN¥30.00CN¥23.00n/a3
Nov ’25CN¥18.67
CN¥27.18
+45.6%
11.1%CN¥30.00CN¥23.00n/a3
Oct ’25CN¥20.78
CN¥27.18
+30.8%
11.1%CN¥30.00CN¥23.00n/a3
Sep ’25CN¥18.33
CN¥29.28
+59.7%
2.5%CN¥30.00CN¥28.55n/a2
Aug ’25CN¥17.29
CN¥29.30
+69.5%
2.4%CN¥30.00CN¥28.60n/a2
Jul ’25CN¥17.39
CN¥29.30
+68.5%
2.4%CN¥30.00CN¥28.60n/a2
Jun ’25CN¥18.82
CN¥29.30
+55.7%
2.4%CN¥30.00CN¥28.60n/a2
May ’25CN¥21.98
CN¥33.20
+51.0%
16.7%CN¥41.00CN¥28.60n/a3
Apr ’25CN¥24.33
CN¥33.20
+36.5%
16.7%CN¥41.00CN¥28.60n/a3
Mar ’25CN¥24.78
CN¥37.89
+52.9%
6.5%CN¥41.00CN¥35.00n/a3
Feb ’25CN¥21.97
CN¥37.89
+72.5%
6.5%CN¥41.00CN¥35.00n/a3
Jan ’25CN¥27.80
CN¥37.89
+36.3%
6.5%CN¥41.00CN¥35.00n/a3
Dec ’24CN¥31.68
CN¥37.89
+19.6%
6.5%CN¥41.00CN¥35.00n/a3
Nov ’24CN¥29.70
CN¥37.89
+27.6%
6.5%CN¥41.00CN¥35.00CN¥18.673

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.4b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥20.80

7D

-3.9%

1Y

12.1%

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.29

7D

-4.2%

1Y

-23.6%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥36.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥56.60

7D

-3.0%

1Y

13.2%