Yantai Zhenghai Biotechnology 가치 평가

300653 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 300653 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 300653 ( CN¥21.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥19.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 300653 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

300653 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 300653 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 300653 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 300653 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
300653 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	22.9x
수익	CN¥167.68m
시가총액	CN¥3.84b

300653 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	8.4x
기업 가치/EBITDA	17.4x
PEG 비율	1.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 300653 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 300653 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	71.9x
603739 Qingdao Vland Biotech	51x	20.4%	CN¥3.4b
300439 Medicalsystem Biotechnology	17.6x	n/a	CN¥4.4b
603387 Getein Biotech	18.2x	n/a	CN¥4.6b
300238 Guanhao BiotechLtd	200.7x	n/a	CN¥3.5b
300653 Yantai Zhenghai Biotechnology	22.9x	15.0%	CN¥3.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 300653은 Price-To-Earnings 비율(22.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(71.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

300653 의 PE 비율은 CN Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 300653 은 Price-To-Earnings 22.9 CN Biotechs 업계 평균( 35.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

300653 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

300653 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	22.9x
공정 PE 비율	21.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 300653 22.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 300653 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CN¥21.51	CN¥29.25 +36.0%	4.3%	CN¥30.50	CN¥28.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥23.48	CN¥29.25 +24.6%	4.3%	CN¥30.50	CN¥28.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥23.81	CN¥30.12 +26.5%	7.0%	CN¥32.23	CN¥28.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥19.41	CN¥30.12 +55.2%	7.0%	CN¥32.23	CN¥28.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥21.44	CN¥32.58 +51.9%	14.0%	CN¥37.15	CN¥28.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥20.35	CN¥32.58 +60.1%	14.0%	CN¥37.15	CN¥28.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥23.46	CN¥32.58 +38.9%	14.0%	CN¥37.15	CN¥28.00	n/a	2
May ’25	CN¥23.61	CN¥32.58 +38.0%	14.0%	CN¥37.15	CN¥28.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥24.06	CN¥34.84 +44.8%	0.5%	CN¥35.00	CN¥34.67	n/a	2
Mar ’25	CN¥23.74	CN¥35.01 +47.5%	0.01%	CN¥35.01	CN¥35.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥21.07	CN¥35.01 +66.1%	0.01%	CN¥35.01	CN¥35.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥29.02	CN¥35.01 +20.6%	0.01%	CN¥35.01	CN¥35.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥31.26	CN¥35.01 +12.0%	0.01%	CN¥35.01	CN¥35.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥30.72	CN¥35.01 +13.9%	0.01%	CN¥35.01	CN¥35.00	CN¥23.48	2
Oct ’24	CN¥31.98	CN¥44.86 +40.3%	6.6%	CN¥47.80	CN¥41.91	CN¥23.81	2
Sep ’24	CN¥30.59	CN¥44.86 +46.6%	6.6%	CN¥47.80	CN¥41.91	CN¥19.41	2
May ’24	CN¥46.05	CN¥58.00 +26.0%	5.2%	CN¥61.00	CN¥55.00	CN¥23.61	2
Apr ’24	CN¥44.93	CN¥57.80 +28.6%	5.5%	CN¥61.00	CN¥54.60	CN¥24.06	2
Mar ’24	CN¥45.62	CN¥57.80 +26.7%	5.5%	CN¥61.00	CN¥54.60	CN¥23.74	2
Feb ’24	CN¥47.79	CN¥57.80 +20.9%	5.5%	CN¥61.00	CN¥54.60	CN¥21.07	2
Jan ’24	CN¥43.00	CN¥57.80 +34.4%	5.5%	CN¥61.00	CN¥54.60	CN¥29.02	2
Dec ’23	CN¥42.13	CN¥57.80 +37.2%	5.5%	CN¥61.00	CN¥54.60	CN¥31.26	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥49.3b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥31.05

3.7%

7.9%

Hunan Jiudian Pharmaceutical

CN¥11.8b

Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.

300705

CN¥23.80

-1.8%

12.8%

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.20

-3.1%

-24.5%