Amoy Diagnostics 가치 평가
300685 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 300685 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 300685 ( CN¥23.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥23.61 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 300685 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
300685 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 300685 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 300685 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29.9x |
| 수익 | CN¥315.02m |
| 시가총액 | CN¥9.43b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 22.5x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 300685 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 35.5x | ||
300406 Beijing Strong BiotechnologiesInc | 15.7x | 23.2% | CN¥8.3b |
600645 Vcanbio Cell & Gene Engineering | 86.4x | 23.0% | CN¥9.3b |
300841 Chengdu Kanghua Biological Products | 13.8x | 18.0% | CN¥7.5b |
688276 Changchun BCHT Biotechnology | 26.1x | 39.3% | CN¥10.8b |
300685 Amoy Diagnostics | 29.9x | 19.2% | CN¥9.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: 300685은 Price-To-Earnings 비율(29.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
300685 의 PE 비율은 CN Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 300685 은 Price-To-Earnings 29.9 CN Biotechs 업계 평균( 32.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
300685 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29.9x |
| 공정 PE 비율 | 25.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 300685 29.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥23.93 | CN¥31.13 +30.1% | 8.7% | CN¥36.00 | CN¥29.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥25.16 | CN¥29.92 +18.9% | 12.3% | CN¥36.00 | CN¥23.84 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥24.33 | CN¥29.92 +23.0% | 12.3% | CN¥36.00 | CN¥23.84 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥24.00 | CN¥27.01 +12.5% | 16.8% | CN¥36.00 | CN¥23.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥18.85 | CN¥27.01 +43.3% | 16.8% | CN¥36.00 | CN¥23.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥18.68 | CN¥27.90 +49.3% | 16.1% | CN¥36.00 | CN¥23.80 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥18.29 | CN¥28.60 +56.4% | 14.4% | CN¥36.00 | CN¥23.84 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥18.40 | CN¥28.60 +55.4% | 14.4% | CN¥36.00 | CN¥23.84 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥21.88 | CN¥28.60 +30.7% | 14.4% | CN¥36.00 | CN¥23.84 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥22.81 | CN¥29.50 +29.3% | 16.5% | CN¥39.00 | CN¥26.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥22.50 | CN¥29.52 +31.2% | 14.0% | CN¥39.00 | CN¥26.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥17.20 | CN¥31.94 +85.7% | 16.7% | CN¥42.00 | CN¥26.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CN¥21.98 | CN¥31.94 +45.3% | 16.7% | CN¥42.00 | CN¥26.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CN¥22.36 | CN¥31.94 +42.8% | 16.7% | CN¥42.00 | CN¥26.00 | CN¥25.16 | 8 |
| Nov ’24 | CN¥21.35 | CN¥32.53 +52.4% | 15.5% | CN¥42.00 | CN¥26.00 | CN¥24.33 | 8 |
| Oct ’24 | CN¥24.85 | CN¥33.47 +34.7% | 15.4% | CN¥42.00 | CN¥28.00 | CN¥24.00 | 8 |
| Sep ’24 | CN¥24.05 | CN¥33.47 +39.2% | 15.4% | CN¥42.00 | CN¥28.00 | CN¥18.85 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥25.46 | CN¥35.97 +41.3% | 17.2% | CN¥46.00 | CN¥28.00 | CN¥18.68 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥24.26 | CN¥38.58 +59.0% | 13.6% | CN¥46.00 | CN¥32.83 | CN¥18.29 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥26.37 | CN¥38.58 +46.3% | 13.6% | CN¥46.00 | CN¥32.83 | CN¥18.40 | 4 |
| May ’24 | CN¥28.14 | CN¥38.58 +37.1% | 13.6% | CN¥46.00 | CN¥32.83 | CN¥21.88 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥28.14 | CN¥37.03 +31.6% | 17.1% | CN¥46.00 | CN¥28.65 | CN¥22.81 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥29.64 | CN¥35.47 +19.7% | 18.3% | CN¥46.00 | CN¥28.65 | CN¥22.50 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥29.12 | CN¥35.47 +21.8% | 18.3% | CN¥46.00 | CN¥28.65 | CN¥17.20 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥26.45 | CN¥38.27 +44.7% | 25.2% | CN¥53.00 | CN¥28.65 | CN¥21.98 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥26.87 | CN¥39.87 +48.4% | 30.8% | CN¥61.00 | CN¥28.65 | CN¥22.36 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/24 02:30 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/24 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Amoy Diagnostics Co., Ltd. 16 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Yolanda Yin | China Galaxy International Securities (Hong Kong) |
| Pei Cheng | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Jin Zhang | China International Capital Corporation Limited |