MGI Tech 가치 평가
688114 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 688114 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 688114 ( CN¥46.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥33.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 688114 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
688114 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 688114 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 688114 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 7.5x |
| 판매 | CN¥2.58b |
| 시가총액 | CN¥20.22b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.7x |
| 기업 가치/EBITDA | -24.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 688114 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 4.5x | ||
300463 Maccura BiotechnologyLtd | 3.1x | 13.2% | CN¥8.5b |
603108 Shanghai Runda Medical Technology | 1.3x | n/a | CN¥11.1b |
603127 Joinn Laboratories(China)Co.Ltd | 6x | 12.3% | CN¥11.9b |
300347 Hangzhou Tigermed Consulting | 7.7x | 13.3% | CN¥48.7b |
688114 MGI Tech | 7.5x | 11.4% | CN¥19.3b |
Price-To-Sales 대 피어: 688114은 Price-To-Sales 비율(7.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
688114 의 PS 비율은 CN Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: 688114 은 CN Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 4.9 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
688114 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 7.5x |
| 공정 PS 비율 | 4.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 688114 7.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥46.90 | CN¥59.17 +26.2% | 24.1% | CN¥85.20 | CN¥42.01 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥48.17 | CN¥60.48 +25.6% | 26.0% | CN¥85.20 | CN¥42.01 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥50.99 | CN¥60.48 +18.6% | 25.8% | CN¥85.20 | CN¥42.01 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥40.05 | CN¥60.48 +51.0% | 25.8% | CN¥85.20 | CN¥42.01 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥43.77 | CN¥77.65 +77.4% | 20.7% | CN¥93.00 | CN¥50.70 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥47.93 | CN¥83.09 +73.3% | 21.7% | CN¥104.83 | CN¥50.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥50.17 | CN¥83.09 +65.6% | 21.7% | CN¥104.83 | CN¥50.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥58.20 | CN¥83.09 +42.8% | 21.7% | CN¥104.83 | CN¥50.70 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥59.32 | CN¥98.40 +65.9% | 12.0% | CN¥110.00 | CN¥77.79 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥68.96 | CN¥98.40 +42.7% | 12.0% | CN¥110.00 | CN¥77.79 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥68.46 | CN¥98.40 +43.7% | 12.0% | CN¥110.00 | CN¥77.79 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥86.02 | CN¥100.20 +16.5% | 11.5% | CN¥110.00 | CN¥77.79 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥94.00 | CN¥100.20 +6.6% | 11.5% | CN¥110.00 | CN¥77.79 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥80.15 | CN¥100.20 +25.0% | 11.5% | CN¥110.00 | CN¥77.79 | CN¥48.17 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥74.88 | CN¥104.39 +39.4% | 9.7% | CN¥117.86 | CN¥87.28 | CN¥50.99 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥78.27 | CN¥104.39 +33.4% | 9.7% | CN¥117.86 | CN¥87.28 | CN¥40.05 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥88.21 | CN¥103.76 +17.6% | 6.2% | CN¥110.00 | CN¥91.62 | CN¥43.77 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥86.56 | CN¥103.76 +19.9% | 6.2% | CN¥110.00 | CN¥91.62 | CN¥47.93 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥87.88 | CN¥103.49 +17.8% | 6.9% | CN¥110.00 | CN¥91.62 | CN¥50.17 | 4 |
| May ’24 | CN¥80.14 | CN¥111.49 +39.1% | 15.9% | CN¥140.00 | CN¥91.62 | CN¥58.20 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥95.10 | CN¥135.51 +42.5% | 11.2% | CN¥151.40 | CN¥115.14 | CN¥59.32 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥102.30 | CN¥135.51 +32.5% | 11.2% | CN¥151.40 | CN¥115.14 | CN¥68.96 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥115.30 | CN¥135.51 +17.5% | 11.2% | CN¥151.40 | CN¥115.14 | CN¥68.46 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥111.11 | CN¥145.70 +31.1% | 3.9% | CN¥151.40 | CN¥140.00 | CN¥86.02 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥112.63 | CN¥145.70 +29.4% | 3.9% | CN¥151.40 | CN¥140.00 | CN¥94.00 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd
CN¥8.1b
Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.
600557
CN¥14.31
7D
-1.4%
1Y
-24.4%
Sichuan Kelun Pharmaceutical
CN¥48.4b
Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.
2422
CN¥31.05
7D
3.7%
1Y
7.9%
Dong-E-E-JiaoLtd
CN¥36.4b
Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.
423
CN¥57.18
7D
-1.8%
1Y
13.3%