Wuxi Boton Technology 가치 평가
300031 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 300031 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 300031 ( CN¥18.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥111.54 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 300031 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
300031 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 300031 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 300031 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.5x |
| 수익 | CN¥240.34m |
| 시가총액 | CN¥7.80b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.7x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 300031 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 50x | ||
300113 Hangzhou Shunwang Technology CoLtd | 50x | 15.5% | CN¥11.2b |
600633 Zhejiang Daily Digital Culture GroupLtd | 29.8x | 21.4% | CN¥13.3b |
603444 G-bits Network Technology (Xiamen) | 17.2x | 16.5% | CN¥15.8b |
002174 YOOZOO Interactive | 102.9x | 45.6% | CN¥8.9b |
300031 Wuxi Boton Technology | 32.5x | 25.1% | CN¥7.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: 300031은 Price-To-Earnings 비율(32.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(50x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
300031 의 PE 비율은 CN Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
600136 Wuhan Ddmc Culture&SportsLtd | 0.8x | n/a | US$550.84m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 300031 은 Price-To-Earnings 32.5 CN Entertainment 업계 평균( 55.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
300031 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.5x |
| 공정 PE 비율 | 28.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 300031 32.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥18.78 | CN¥20.02 +6.6% | 14.9% | CN¥23.00 | CN¥17.04 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥21.37 | CN¥20.02 -6.3% | 14.9% | CN¥23.00 | CN¥17.04 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥18.10 | CN¥20.02 +10.6% | 14.9% | CN¥23.00 | CN¥17.04 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥19.27 | CN¥17.52 -9.1% | 2.7% | CN¥18.00 | CN¥17.04 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥15.34 | CN¥17.52 +14.2% | 2.7% | CN¥18.00 | CN¥17.04 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥14.94 | CN¥23.96 +60.3% | 4.4% | CN¥25.00 | CN¥22.91 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥15.90 | CN¥24.30 +52.9% | 4.1% | CN¥25.00 | CN¥22.91 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥13.88 | CN¥24.30 +75.1% | 4.1% | CN¥25.00 | CN¥22.91 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥18.54 | CN¥24.30 +31.1% | 4.1% | CN¥25.00 | CN¥22.91 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥19.00 | CN¥24.30 +27.9% | 4.1% | CN¥25.00 | CN¥22.91 | CN¥21.37 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥16.50 | CN¥24.30 +47.3% | 4.1% | CN¥25.00 | CN¥22.91 | CN¥18.10 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥18.14 | CN¥24.30 +34.0% | 4.1% | CN¥25.00 | CN¥22.91 | CN¥19.27 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥19.77 | CN¥28.92 +46.3% | 10.1% | CN¥32.00 | CN¥25.00 | CN¥15.34 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥20.59 | CN¥30.88 +50.0% | 3.6% | CN¥32.00 | CN¥29.75 | CN¥15.93 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥24.72 | CN¥30.88 +24.9% | 3.6% | CN¥32.00 | CN¥29.75 | CN¥14.50 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥14.96 | CN¥20.10 +34.3% | 0.3% | CN¥20.16 | CN¥20.03 | CN¥19.00 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/25 00:38 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/25 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Wuxi Boton Technology Co., Ltd. 17 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Fu Yang | Chasing Securities |
| Zheng Gao | China International Capital Corporation Limited |
| Jing Le Wang | China Merchants Securities Co. Ltd. |