Huayi Brothers Media Corporation

XSEC:300027 주식 보고서

시가총액: CN¥8.9b

Huayi Brothers Media 가치 평가

300027 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 300027 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 300027 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 300027 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

300027 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 300027 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 300027 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 300027 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
300027 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율15.2x
판매CN¥588.77m
시가총액CN¥8.93b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 300027 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 300027 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균21.2x
001330 Bona Film Group
7.2x55.3%CN¥9.0b
300133 Zhejiang Huace Film & TV
9.1x21.2%CN¥15.5b
002343 Ciwen MediaLtd
63.2x45.0%CN¥4.5b
603103 Hengdian EntertainmentLTD
5.2x22.1%CN¥10.4b
300027 Huayi Brothers Media
15.2x41.2%CN¥8.9b

Price-To-Sales 대 피어: 300027은 Price-To-Sales 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

300027 의 PS 비율은 CN Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
002502 Dinglong CultureLtd
0.9xn/aUS$82.97m
000673 Lead Eastern InvestmentLtd
1.2xn/aUS$29.46m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
300027 15.2x업계 평균 6.8xNo. of Companies10PS0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 300027 은 CN Entertainment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 15.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 6.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

300027 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

300027 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율15.2x
공정 PS 비율8.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 300027 15.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 8.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 300027 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥3.22
CN¥1.45
-55.0%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Nov ’25CN¥2.64
CN¥1.45
-45.1%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Oct ’25CN¥2.87
CN¥1.45
-49.5%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Sep ’25CN¥2.22
CN¥1.45
-34.7%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Aug ’25CN¥1.67
CN¥1.45
-13.2%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Jul ’25CN¥1.65
CN¥1.45
-12.1%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Jun ’25CN¥1.82
CN¥1.45
-20.3%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Apr ’25CN¥2.29
CN¥1.80
-21.4%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70n/a2
Mar ’25CN¥2.39
CN¥1.80
-24.7%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70n/a2
Feb ’25CN¥1.99
CN¥1.80
-9.5%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70n/a2
Jan ’25CN¥2.68
CN¥1.80
-32.8%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70n/a2
Dec ’24CN¥2.79
CN¥1.80
-35.5%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70n/a2
Nov ’24CN¥2.58
CN¥1.80
-30.2%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70CN¥2.642
Oct ’24CN¥3.06
CN¥1.80
-41.2%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70CN¥2.872
Sep ’24CN¥3.06
CN¥1.55
-49.3%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥2.222
Aug ’24CN¥3.13
CN¥1.55
-50.5%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥1.672
Jul ’24CN¥2.79
CN¥1.55
-44.4%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥1.652
Jun ’24CN¥2.99
CN¥1.55
-48.2%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥1.822
May ’24CN¥3.09
CN¥1.55
-49.8%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥2.002
Apr ’24CN¥2.95
CN¥1.55
-47.5%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥2.292
Mar ’24CN¥2.51
CN¥1.55
-38.2%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥2.392
Feb ’24CN¥2.72
CN¥1.55
-43.0%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥1.992
Jan ’24CN¥2.78
CN¥1.15
-58.6%
4.3%CN¥1.20CN¥1.10CN¥2.682
Dec ’23CN¥2.44
CN¥1.15
-52.9%
4.3%CN¥1.20CN¥1.10CN¥2.792
Nov ’23CN¥2.16
CN¥1.15
-46.8%
4.3%CN¥1.20CN¥1.10CN¥2.582

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Focus Media Information Technology

CN¥99.2b

Focus Media Information Technology Co., Ltd.

2027

CN¥6.87

7D

-4.5%

1Y

2.8%

Focus Media Information Technology

CN¥99.2b

Focus Media Information Technology Co., Ltd.

2027

CN¥6.97

7D

-2.9%

1Y

5.3%

Central China Land MediaLTD

CN¥11.1b

Engages in the editing and publishing, printing and reproduction, marketing and distribution, and material supply of books, periodicals, newspapers, electronic audio-visual products, online publications, and other media products.

719

CN¥10.84

7D

0.3%

1Y

2.9%