BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd.

SZSE:300058 주식 보고서

시가총액: CN¥20.8b

BlueFocus Intelligent Communications Group 가치 평가

300058 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 300058 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥0.25
Fair Value
3.2k% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: 300058 ( CN¥8.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥0.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 300058 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

300058 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 300058 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 300058 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 300058 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
300058 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매CN¥59.27b
시가총액CN¥20.80b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 300058 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 300058 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.9x
002400 Guangdong Advertising GroupLtd
0.6xn/aCN¥12.7b
002131 Leo Group
1.1xn/aCN¥24.2b
300781 Guangdong Insight Brand Marketing GroupLtd
6.1xn/aCN¥5.8b
301171 Easy Click Worldwide Network Technology
3.9x13.47%CN¥11.6b
300058 BlueFocus Intelligent Communications Group
0.4x14.52%CN¥20.8b

Price-To-Sales 대 피어: 300058은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

300058 의 PS 비율은 CN Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균3.3x8.6%
300058 BlueFocus Intelligent Communications Group
 0.4x14.52%US$2.89b
002400 Guangdong Advertising GroupLtd
0.6xn/aUS$1.76b
002115 Sunwave CommunicationsLtd
0.6x5.60%US$859.67m
300058 0.4x업계 평균 3.3xNo. of Companies15PS02.44.87.29.612+
5 기업예상 성장률시가총액
업계 평균3.3x23.8%
300058 BlueFocus Intelligent Communications Group
 0.4x70.85%US$2.89b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 300058 은 Price-To-Sales 0.4 CN Media 업계 평균( 3.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

300058 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

300058 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율3.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 300058 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 300058 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥8.23
CN¥8.60
+4.54%
13.21%CN¥9.50CN¥7.00n/a3
May ’26CN¥8.56
CN¥8.60
+0.51%
13.21%CN¥9.50CN¥7.00n/a3
Apr ’26CN¥9.18
CN¥8.07
-12.13%
13.05%CN¥9.50CN¥7.00n/a3
Mar ’26CN¥8.65
CN¥7.37
-14.84%
3.89%CN¥7.70CN¥7.00n/a3
Feb ’26CN¥9.10
CN¥7.37
-19.05%
3.89%CN¥7.70CN¥7.00n/a3
Jan ’26CN¥9.28
CN¥7.37
-20.62%
3.89%CN¥7.70CN¥7.00n/a3
Dec ’25CN¥10.96
CN¥7.37
-32.79%
3.89%CN¥7.70CN¥7.00n/a3
Nov ’25CN¥7.43
CN¥6.93
-6.68%
9.45%CN¥7.70CN¥6.10n/a3
Oct ’25CN¥7.04
CN¥5.82
-17.38%
3.60%CN¥6.10CN¥5.60n/a3
Sep ’25CN¥5.35
CN¥5.82
+8.72%
3.60%CN¥6.10CN¥5.60n/a3
Aug ’25CN¥5.34
CN¥6.43
+20.47%
5.28%CN¥6.90CN¥6.10n/a3
Jul ’25CN¥5.43
CN¥9.20
+69.43%
40.06%CN¥14.40CN¥6.30n/a3
Jun ’25CN¥6.03
CN¥9.20
+52.57%
40.06%CN¥14.40CN¥6.30n/a3
May ’25CN¥6.50
CN¥9.20
+41.54%
40.06%CN¥14.40CN¥6.30CN¥8.563
Apr ’25CN¥7.35
CN¥10.38
+41.27%
27.35%CN¥14.40CN¥8.35CN¥9.183
Mar ’25CN¥7.51
CN¥10.38
+38.26%
27.35%CN¥14.40CN¥8.35CN¥8.653
Feb ’25CN¥6.00
CN¥10.38
+73.06%
27.35%CN¥14.40CN¥8.35CN¥9.103
Jan ’25CN¥7.18
CN¥10.38
+44.61%
27.35%CN¥14.40CN¥8.35CN¥9.283
Dec ’24CN¥8.15
CN¥10.83
+32.82%
23.80%CN¥14.40CN¥8.35CN¥10.964
Nov ’24CN¥7.10
CN¥10.83
+52.46%
23.80%CN¥14.40CN¥8.35CN¥7.434
Oct ’24CN¥7.77
CN¥11.20
+44.08%
20.47%CN¥14.40CN¥8.35CN¥7.044
Sep ’24CN¥8.76
CN¥11.20
+27.80%
20.47%CN¥14.40CN¥8.35CN¥5.354
Aug ’24CN¥8.77
CN¥11.36
+29.50%
24.00%CN¥15.10CN¥7.54CN¥5.344
Jul ’24CN¥9.67
CN¥11.36
+17.45%
24.00%CN¥15.10CN¥7.54CN¥5.434
Jun ’24CN¥11.54
CN¥11.36
-1.58%
24.00%CN¥15.10CN¥7.54CN¥6.034
May ’24CN¥13.08
CN¥9.56
-26.91%
14.95%CN¥10.64CN¥7.54CN¥6.503
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CN¥8.60
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/28 22:21
장 마감 주가2025/05/28 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. 20 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Chen HeChasing Securities
Xueqing ZhangChina International Capital Corporation Limited
Yujie ZhaoChina Merchants Securities Co. Ltd.