Perfect World Co., Ltd.

SZSE:002624 주식 보고서

시가총액: CN¥21.1b

Perfect World 가치 평가

002624 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 002624 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 002624 ( CN¥10.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥10.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 002624 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

002624 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 002624 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 002624 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 002624 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
002624 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.7x
판매CN¥5.67b
시가총액CN¥21.14b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 002624 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 002624 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균11x
300459 Zhejiang Jinke Tom Culture Industry
18.1xn/aCN¥21.5b
603444 G-bits Network Technology (Xiamen)
4.4x11.5%CN¥16.1b
300315 Ourpalm
16.8x7.3%CN¥15.6b
600633 Zhejiang Daily Digital Culture GroupLtd
4.6x11.8%CN¥13.7b
002624 Perfect World
3.7x19.2%CN¥21.1b

Price-To-Sales 대 피어: 002624은 Price-To-Sales 비율(3.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

002624 의 PS 비율은 CN Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
002502 Dinglong CultureLtd
0.9xn/aUS$82.97m
000673 Lead Eastern InvestmentLtd
1.2xn/aUS$29.46m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
002624 3.7x업계 평균 7.2xNo. of Companies9PS0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 002624 은 Price-To-Sales 3.7 CN Entertainment 업계 평균( 7.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

002624 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

002624 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.7x
공정 PS 비율7.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 002624 은 예상 3.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 7.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 002624 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥10.63
CN¥10.78
+1.4%
26.0%CN¥15.20CN¥6.00n/a9
Dec ’25CN¥12.92
CN¥10.78
-16.5%
26.0%CN¥15.20CN¥6.00n/a9
Nov ’25CN¥9.73
CN¥9.67
-0.6%
24.5%CN¥13.50CN¥5.70n/a10
Oct ’25CN¥9.60
CN¥9.01
-6.2%
25.1%CN¥13.50CN¥5.70n/a10
Sep ’25CN¥7.60
CN¥9.54
+25.5%
24.8%CN¥13.50CN¥5.70n/a10
Aug ’25CN¥7.91
CN¥10.16
+28.4%
20.3%CN¥13.50CN¥7.50n/a10
Jul ’25CN¥7.62
CN¥10.91
+43.1%
17.3%CN¥13.50CN¥7.50n/a10
Jun ’25CN¥9.24
CN¥11.06
+19.7%
16.5%CN¥13.50CN¥7.50n/a10
May ’25CN¥10.00
CN¥11.06
+10.6%
16.5%CN¥13.50CN¥7.50n/a10
Apr ’25CN¥11.33
CN¥14.25
+25.8%
17.7%CN¥19.20CN¥10.90n/a10
Mar ’25CN¥11.74
CN¥14.25
+21.4%
17.7%CN¥19.20CN¥10.90n/a10
Feb ’25CN¥9.68
CN¥14.25
+47.2%
17.7%CN¥19.20CN¥10.90n/a10
Jan ’25CN¥11.84
CN¥15.27
+29.0%
19.0%CN¥22.09CN¥11.70n/a11
Dec ’24CN¥13.28
CN¥15.25
+14.8%
18.2%CN¥22.09CN¥11.70CN¥12.9212
Nov ’24CN¥12.12
CN¥16.08
+32.7%
20.1%CN¥22.09CN¥11.70CN¥9.7312
Oct ’24CN¥13.20
CN¥17.87
+35.3%
15.2%CN¥22.09CN¥13.00CN¥9.6013
Sep ’24CN¥13.93
CN¥19.36
+39.0%
16.2%CN¥24.51CN¥13.60CN¥7.6014
Aug ’24CN¥15.09
CN¥21.32
+41.3%
14.7%CN¥26.00CN¥14.97CN¥7.9114
Jul ’24CN¥16.89
CN¥22.36
+32.4%
15.2%CN¥26.40CN¥14.78CN¥7.6214
Jun ’24CN¥18.85
CN¥22.26
+18.1%
16.6%CN¥26.40CN¥14.78CN¥9.2413
May ’24CN¥21.92
CN¥20.80
-5.1%
22.7%CN¥26.40CN¥12.70CN¥10.0013
Apr ’24CN¥17.02
CN¥16.58
-2.6%
15.9%CN¥20.53CN¥12.00CN¥11.3313
Mar ’24CN¥14.54
CN¥16.63
+14.4%
16.1%CN¥20.53CN¥12.00CN¥11.7413
Feb ’24CN¥14.15
CN¥16.58
+17.2%
15.9%CN¥20.53CN¥12.00CN¥9.6813
Jan ’24CN¥12.72
CN¥17.09
+34.4%
16.7%CN¥20.70CN¥12.00CN¥11.8411
Dec ’23CN¥13.73
CN¥17.09
+24.5%
16.7%CN¥20.70CN¥12.00CN¥13.2811

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 05:04
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Perfect World Co., Ltd. 24 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Haoya LiuBOCI Research Ltd.
Aoye WangChangjiang Securities Co. LTD.
Chen HeChasing Securities