Zhejiang Century Huatong GroupLtd 가치 평가
002602이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 002602의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 002602 ( CN¥16.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥36.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 002602 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
002602의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 002602는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 002602의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.8x |
| 이익 | CN¥3.77b |
| 시가총액 | CN¥123.40b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.4x |
| 기업가치/EBITDA | 16.1x |
| PEG 비율 | 0.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
002602의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 24.2x | ||
002558 Giant Network Group | 38.5x | 39.54% | CN¥68.1b |
002517 Kingnet Network | 23.4x | 19.90% | CN¥45.2b |
002555 37 Interactive Entertainment Network Technology Group | 14.2x | 6.78% | CN¥44.2b |
603444 G-bits Network Technology (Xiamen) | 20.6x | 11.09% | CN¥30.9b |
002602 Zhejiang Century Huatong GroupLtd | 32.8x | 36.40% | CN¥123.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: 002602은 Price-To-Earnings 비율(32.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
002602의 PE 비율은 CN Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 002602 은 Price-To-Earnings 비율(32.8x)을 기준으로 볼 때 CN Entertainment 업계 평균(46.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
002602의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.8x |
| 공정 PE 비율 | 51.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 002602 은 예상 Price-To-Earnings 비율(32.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 51.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥16.78 | CN¥24.25 +44.52% | 9.28% | CN¥26.50 | CN¥22.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | CN¥6.52 | CN¥6.22 -4.60% | 12.54% | CN¥7.00 | CN¥5.44 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | CN¥6.19 | CN¥6.22 +0.48% | 12.54% | CN¥7.00 | CN¥5.44 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | CN¥5.04 | CN¥6.22 +23.41% | 12.54% | CN¥7.00 | CN¥5.44 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | CN¥5.14 | CN¥6.22 +21.01% | 12.54% | CN¥7.00 | CN¥5.44 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥4.39 | CN¥6.22 +41.69% | 12.54% | CN¥7.00 | CN¥5.44 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥4.76 | CN¥6.22 +30.67% | 12.54% | CN¥7.00 | CN¥5.44 | CN¥17.57 | 2 |
| Oct ’25 | CN¥4.17 | CN¥5.97 +43.17% | 8.88% | CN¥6.50 | CN¥5.44 | CN¥20.71 | 2 |
| Sep ’25 | CN¥3.27 | CN¥6.23 +90.37% | 4.42% | CN¥6.50 | CN¥5.95 | CN¥15.59 | 2 |
| Aug ’25 | CN¥3.27 | CN¥6.23 +90.37% | 4.42% | CN¥6.50 | CN¥5.95 | CN¥12.89 | 2 |
| Jul ’25 | CN¥3.44 | CN¥6.23 +80.96% | 4.42% | CN¥6.50 | CN¥5.95 | CN¥11.16 | 2 |
| Jun ’25 | CN¥4.01 | CN¥6.23 +55.24% | 4.42% | CN¥6.50 | CN¥5.95 | CN¥9.18 | 2 |
| May ’25 | CN¥4.68 | CN¥7.78 +66.13% | 12.54% | CN¥8.75 | CN¥6.80 | CN¥7.43 | 2 |
| Apr ’25 | CN¥4.86 | CN¥7.78 +59.98% | 12.54% | CN¥8.75 | CN¥6.80 | CN¥6.52 | 2 |
| Mar ’25 | CN¥4.96 | CN¥7.78 +56.75% | 12.54% | CN¥8.75 | CN¥6.80 | CN¥6.19 | 2 |
| Feb ’25 | CN¥4.30 | CN¥7.78 +80.81% | 12.54% | CN¥8.75 | CN¥6.80 | CN¥5.04 | 2 |
| Jan ’25 | CN¥5.16 | CN¥7.78 +50.68% | 12.54% | CN¥8.75 | CN¥6.80 | CN¥5.14 | 2 |
| Dec ’24 | CN¥5.77 | CN¥6.52 +12.94% | 29.92% | CN¥8.75 | CN¥4.00 | CN¥4.39 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥5.76 | CN¥6.08 +5.61% | 32.59% | CN¥8.75 | CN¥4.00 | CN¥4.76 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/19 04:45 |
| 종가 | 2025/11/19 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Zhejiang Century Huatong Group Co.,Ltd는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Xueqing Zhang | China International Capital Corporation Limited |
| Fuk Lung Cheung | Citigroup Inc |
| Fuk Lung Cheung | Citigroup Inc |