Visual China GroupLtd 가치 평가
000681 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 000681 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 000681 ( CN¥30.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥2.06 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 000681 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
000681 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 000681 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 000681 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 25.8x |
| 판매 | CN¥814.55m |
| 시가총액 | CN¥21.00b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 25.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 196x |
| PEG 비율 | 7x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 000681 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 7.9x | ||
002315 Focus Technology | 8.8x | 11.4% | CN¥14.3b |
301262 Hicon Network Technology (Shandong)Ltd | 11.4x | n/a | CN¥11.7b |
300785 Beijing Zhidemai Technology | 5.2x | 15.2% | CN¥7.8b |
300494 Hubei Century Network Technology | 6x | 22.7% | CN¥6.6b |
000681 Visual China GroupLtd | 25.8x | 13.7% | CN¥21.0b |
Price-To-Sales 대 피어: 000681은 Price-To-Sales 비율(25.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
000681 의 PS 비율은 Asian Interactive Media and Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 12 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 12 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 000681 은 CN Interactive Media and Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 25.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Interactive Media and Services 업계 평균( 9.5 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
000681 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 25.8x |
| 공정 PS 비율 | 5.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 000681 25.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/18 00:59 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/18 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Visual China Group Co.,Ltd. 12 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ying He | Chasing Securities |
| Xueqing Zhang | China International Capital Corporation Limited |
| Jun Zhu | China Merchants Securities Co. Ltd. |