Sokan New Materials Group 가치 평가
688157 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 688157 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 688157 ( CN¥42.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥8.17 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 688157 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
688157 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 688157 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 688157 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 48x |
| 수익 | CN¥98.74m |
| 시가총액 | CN¥4.74b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 36.5x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 688157 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 30.5x | ||
301036 Sunlour PigmentLtd | 33.2x | n/a | CN¥4.1b |
688267 China Catalyst Holding | 27.7x | 20.2% | CN¥4.1b |
688179 Shanghai Aladdin Biochemical TechnologyLtd | 38.9x | n/a | CN¥4.0b |
688093 Suzhou Shihua New Material Technology | 22.2x | 25.3% | CN¥5.2b |
688157 Sokan New Materials Group | 48x | 36.0% | CN¥4.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 688157은 Price-To-Earnings 비율(48x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
688157 의 PE 비율은 CN Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 688157 은 CN Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 48 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 35.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
688157 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 48x |
| 공정 PE 비율 | 27.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 688157 48 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥42.55 | CN¥52.72 +23.9% | 11.9% | CN¥59.00 | CN¥46.44 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥44.50 | CN¥52.72 +18.5% | 11.9% | CN¥59.00 | CN¥46.44 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥44.00 | CN¥52.72 +19.8% | 11.9% | CN¥59.00 | CN¥46.44 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥45.24 | CN¥54.16 +19.7% | 8.9% | CN¥59.00 | CN¥49.32 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥40.58 | CN¥54.16 +33.5% | 8.9% | CN¥59.00 | CN¥49.32 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥37.00 | CN¥54.16 +46.4% | 8.9% | CN¥59.00 | CN¥49.32 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥33.02 | CN¥54.16 +64.0% | 8.9% | CN¥59.00 | CN¥49.32 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥32.79 | CN¥71.33 +117.5% | 17.3% | CN¥83.65 | CN¥59.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥32.87 | CN¥80.33 +144.4% | 4.1% | CN¥83.65 | CN¥77.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥37.43 | CN¥80.33 +114.6% | 4.1% | CN¥83.65 | CN¥77.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥37.80 | CN¥80.33 +112.5% | 4.1% | CN¥83.65 | CN¥77.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥34.78 | CN¥80.33 +131.0% | 4.1% | CN¥83.65 | CN¥77.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥53.94 | CN¥80.33 +48.9% | 4.1% | CN¥83.65 | CN¥77.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥52.30 | CN¥80.33 +53.6% | 4.1% | CN¥83.65 | CN¥77.00 | CN¥44.50 | 2 |
| Nov ’24 | CN¥57.69 | CN¥80.33 +39.2% | 4.1% | CN¥83.65 | CN¥77.00 | CN¥44.00 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥58.36 | CN¥80.33 +37.6% | 4.1% | CN¥83.65 | CN¥77.00 | CN¥45.24 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥57.35 | CN¥80.33 +40.1% | 4.1% | CN¥83.65 | CN¥77.00 | CN¥40.58 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥52.97 | CN¥84.11 +58.8% | 8.3% | CN¥91.07 | CN¥77.14 | CN¥37.00 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥52.60 | CN¥84.11 +59.9% | 8.3% | CN¥91.07 | CN¥77.14 | CN¥33.02 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥47.06 | CN¥84.11 +78.7% | 8.3% | CN¥91.07 | CN¥77.14 | CN¥32.79 | 2 |
| May ’24 | CN¥55.82 | CN¥93.18 +66.9% | 17.2% | CN¥109.22 | CN¥77.14 | CN¥32.87 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/27 13:33 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Sokan New Materials Group Co., Ltd. 4 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Zhe Wang | Citic Securities Co., Ltd. |
| Nai Di Zhao | Everbright Securities Co. Ltd. |
| Junjun Zhu | Haitong International Research Limited |