Xianhe Co.,Ltd.

XSSC:603733 주식 보고서

시가총액: CN¥13.7b

XianheLtd 가치 평가

603733 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 603733 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 603733 ( CN¥19.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥5.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 603733 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

603733 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 603733 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 603733 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 603733 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
603733 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.5x
수익CN¥1.10b
시가총액CN¥13.72b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 603733 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 603733 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.7x
000833 Guangxi Yuegui Guangye Holdings
56.4xn/aCN¥13.0b
600567 Shanying International HoldingsLtd
29.5x59.5%CN¥10.0b
605377 Hangzhou Huawang New Material TechnologyLtd
10.1x14.5%CN¥5.8b
605007 Wuzhou Special Paper Group
10.9x22.3%CN¥5.3b
603733 XianheLtd
12.5x18.4%CN¥13.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 603733은 Price-To-Earnings 비율(12.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

603733 의 PE 비율은 CN Forestry 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
603733 12.5x업계 평균 30.9xNo. of Companies6PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 603733 은 Price-To-Earnings 12.5 CN Forestry 업계 평균( 30.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

603733 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

603733 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.5x
공정 PE 비율20.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 603733 은 예상 12.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 603733 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥19.44
CN¥24.50
+26.0%
2.0%CN¥25.00CN¥24.00n/a2
Nov ’25CN¥18.30
CN¥24.50
+33.9%
2.0%CN¥25.00CN¥24.00n/a2
Oct ’25CN¥19.51
CN¥24.50
+25.6%
2.0%CN¥25.00CN¥24.00n/a2
Sep ’25CN¥15.78
CN¥24.50
+55.3%
2.0%CN¥25.00CN¥24.00n/a2
Aug ’25CN¥17.14
CN¥25.50
+48.8%
5.9%CN¥27.00CN¥24.00n/a2
Jul ’25CN¥17.90
CN¥25.50
+42.5%
5.9%CN¥27.00CN¥24.00n/a2
Jun ’25CN¥19.24
CN¥25.50
+32.5%
5.9%CN¥27.00CN¥24.00n/a2
May ’25CN¥18.19
CN¥25.00
+37.4%
8.0%CN¥27.00CN¥23.00n/a2
Apr ’25CN¥17.60
CN¥25.00
+42.0%
8.0%CN¥27.00CN¥23.00n/a2
Mar ’25CN¥15.67
CN¥25.00
+59.5%
8.0%CN¥27.00CN¥23.00n/a2
Feb ’25CN¥12.98
CN¥25.00
+92.6%
8.0%CN¥27.00CN¥23.00n/a2
Jan ’25CN¥16.14
CN¥25.00
+54.9%
8.0%CN¥27.00CN¥23.00n/a2
Dec ’24CN¥17.85
CN¥25.00
+40.1%
8.0%CN¥27.00CN¥23.00n/a2
Nov ’24CN¥18.50
CN¥30.00
+62.2%
10.0%CN¥33.00CN¥27.00CN¥18.302
Oct ’24CN¥18.36
CN¥31.00
+68.8%
6.5%CN¥33.00CN¥29.00CN¥19.512
Sep ’24CN¥19.29
CN¥31.00
+60.7%
6.5%CN¥33.00CN¥29.00CN¥15.782
Aug ’24CN¥22.22
CN¥32.50
+46.3%
1.5%CN¥33.00CN¥32.00CN¥17.142
Jul ’24CN¥20.85
CN¥32.50
+55.9%
1.5%CN¥33.00CN¥32.00CN¥17.902
Jun ’24CN¥21.92
CN¥32.50
+48.3%
1.5%CN¥33.00CN¥32.00CN¥19.242
May ’24CN¥24.24
CN¥32.50
+34.1%
1.5%CN¥33.00CN¥32.00CN¥18.192

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Yunnan Yuntianhua

CN¥39.6b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥21.72

7D

-5.6%

1Y

38.2%

Wanhua Chemical Group

CN¥232.1b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥74.29

7D

0.5%

1Y

-5.8%

Western MiningLtd

CN¥39.7b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.84

7D

-0.6%

1Y

30.7%