Shenzhen Capchem Technology 가치 평가
300037이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 300037의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 300037 ( CN¥64.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥18.3 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 300037 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
300037의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 300037는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 300037의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 49x |
| 이익 | CN¥988.62m |
| 시가총액 | CN¥48.48b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.6x |
| 기업가치/EBITDA | 29.7x |
| PEG 비율 | 1.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
300037의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 39.1x | ||
300395 Hubei Feilihua Quartz Glass | 94.8x | 37.25% | CN¥38.9b |
603659 Shanghai Putailai New Energy Technology GroupLtd | 36.2x | 35.30% | CN¥66.5b |
600352 Zhejiang Longsheng GroupLtd | 17.3x | 11.27% | CN¥36.3b |
600873 MeiHua Holdings GroupLtd | 8x | -0.62% | CN¥30.5b |
300037 Shenzhen Capchem Technology | 49x | 30.19% | CN¥48.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 300037은 Price-To-Earnings 비율(49x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(40x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
300037의 PE 비율은 CN Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 300037 은 CN Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(49x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(44.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
300037의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 49x |
| 공정 PE 비율 | 34.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 300037 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(34.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(49x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥64.91 | CN¥55.29 -14.82% | 31.93% | CN¥88.58 | CN¥30.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | CN¥53.10 | CN¥55.29 +4.12% | 31.93% | CN¥88.58 | CN¥30.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | CN¥53.38 | CN¥48.33 -9.46% | 23.69% | CN¥66.00 | CN¥30.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | CN¥48.29 | CN¥46.50 -3.70% | 20.01% | CN¥60.80 | CN¥30.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | CN¥33.66 | CN¥43.14 +28.16% | 13.95% | CN¥50.32 | CN¥30.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | CN¥34.52 | CN¥43.14 +24.97% | 13.95% | CN¥50.32 | CN¥30.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | CN¥30.27 | CN¥42.28 +39.68% | 14.47% | CN¥50.32 | CN¥30.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | CN¥31.77 | CN¥42.28 +33.09% | 14.47% | CN¥50.32 | CN¥30.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | CN¥33.33 | CN¥42.75 +28.25% | 9.63% | CN¥47.00 | CN¥35.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | CN¥36.10 | CN¥45.00 +24.67% | 10.90% | CN¥52.09 | CN¥39.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | CN¥33.32 | CN¥44.00 +32.07% | 12.46% | CN¥52.09 | CN¥38.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | CN¥37.44 | CN¥44.00 +17.53% | 12.46% | CN¥52.09 | CN¥38.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CN¥40.99 | CN¥44.00 +7.35% | 12.46% | CN¥52.09 | CN¥38.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CN¥37.75 | CN¥44.00 +16.57% | 12.46% | CN¥52.09 | CN¥38.00 | CN¥53.10 | 7 |
| Oct ’25 | CN¥40.65 | CN¥40.87 +0.54% | 11.10% | CN¥51.60 | CN¥37.81 | CN¥53.38 | 7 |
| Sep ’25 | CN¥32.51 | CN¥40.87 +25.72% | 11.10% | CN¥51.60 | CN¥37.81 | CN¥48.29 | 7 |
| Aug ’25 | CN¥31.82 | CN¥46.77 +46.99% | 19.14% | CN¥61.71 | CN¥38.00 | CN¥33.66 | 6 |
| Jul ’25 | CN¥28.63 | CN¥46.77 +63.37% | 19.14% | CN¥61.71 | CN¥38.00 | CN¥34.52 | 6 |
| Jun ’25 | CN¥31.40 | CN¥46.77 +48.96% | 19.14% | CN¥61.71 | CN¥38.00 | CN¥30.27 | 6 |
| May ’25 | CN¥33.67 | CN¥46.77 +38.92% | 19.14% | CN¥61.71 | CN¥38.00 | CN¥31.77 | 6 |
| Apr ’25 | CN¥34.46 | CN¥54.61 +58.48% | 12.98% | CN¥62.57 | CN¥44.72 | CN¥33.33 | 7 |
| Mar ’25 | CN¥39.39 | CN¥57.55 +46.10% | 10.03% | CN¥64.00 | CN¥48.00 | CN¥36.10 | 6 |
| Feb ’25 | CN¥38.15 | CN¥57.55 +50.85% | 10.03% | CN¥64.00 | CN¥48.00 | CN¥33.32 | 6 |
| Jan ’25 | CN¥47.30 | CN¥57.38 +21.31% | 9.76% | CN¥63.00 | CN¥48.00 | CN¥37.44 | 6 |
| Dec ’24 | CN¥44.96 | CN¥56.42 +25.49% | 9.03% | CN¥63.00 | CN¥48.00 | CN¥40.99 | 6 |
| Nov ’24 | CN¥43.77 | CN¥56.48 +29.04% | 9.04% | CN¥63.00 | CN¥48.00 | CN¥37.75 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/17 04:19 |
| 종가 | 2025/11/17 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Tangyi Li | China International Capital Corporation Limited |
| Xiling Li | China International Capital Corporation Limited |
| Zhe Wang | Citic Securities Co., Ltd. |