Chengdu Guibao Science & Technology Co.,Ltd.

XSEC:300019 주식 보고서

시가총액: CN¥6.5b

Chengdu Guibao Science & TechnologyLtd 가치 평가

300019 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 300019 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 300019 ( CN¥16.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥0.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 300019 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

300019 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 300019 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 300019 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 300019 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
300019 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.2x
수익CN¥250.01m
시가총액CN¥6.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 300019 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 300019 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균72.8x
301618 Dongguan Changlian New Materials TechnologyLtd
88.3xn/aCN¥7.1b
603004 Zhejiang Dragon Technology
33.2xn/aCN¥5.8b
688603 Guangdong Skychem Technology
91.5x39.8%CN¥7.0b
002440 Zhejiang Runtu
78.3x65.3%CN¥7.4b
300019 Chengdu Guibao Science & TechnologyLtd
26.2x30.9%CN¥6.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 300019은 Price-To-Earnings 비율(26.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(74.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

300019 의 PE 비율은 CN Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
300019 26.2x업계 평균 35.6xNo. of Companies38PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 300019 은 Price-To-Earnings 26.2 CN Chemicals 업계 평균( 35.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

300019 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

300019 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.2x
공정 PE 비율26.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 300019 은 예상 26.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 300019 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥16.64
CN¥18.20
+9.4%
1.1%CN¥18.40CN¥18.00n/a2
Nov ’25CN¥13.94
CN¥18.20
+30.6%
1.1%CN¥18.40CN¥18.00n/a2
Oct ’25CN¥14.18
CN¥18.20
+28.3%
1.1%CN¥18.40CN¥18.00n/a2
Sep ’25CN¥10.93
CN¥18.20
+66.5%
1.1%CN¥18.40CN¥18.00n/a2
Aug ’25CN¥11.79
CN¥18.20
+54.4%
1.1%CN¥18.40CN¥18.00n/a2
Jul ’25CN¥13.44
CN¥18.20
+35.4%
1.1%CN¥18.40CN¥18.00n/a2
Jun ’25CN¥13.62
CN¥18.20
+33.6%
1.1%CN¥18.40CN¥18.00n/a2
May ’25CN¥13.17
CN¥18.20
+38.2%
1.1%CN¥18.40CN¥18.00n/a2
Apr ’25CN¥15.13
CN¥19.70
+30.2%
6.6%CN¥21.00CN¥18.40n/a2
Mar ’25CN¥14.03
CN¥19.70
+40.4%
6.6%CN¥21.00CN¥18.40n/a2
Feb ’25CN¥12.47
CN¥20.94
+67.9%
0.3%CN¥21.00CN¥20.88n/a2
Jan ’25CN¥16.51
CN¥20.94
+26.8%
0.3%CN¥21.00CN¥20.88n/a2
Dec ’24CN¥16.73
CN¥20.94
+25.2%
0.3%CN¥21.00CN¥20.88n/a2
Nov ’24CN¥16.62
CN¥20.94
+26.0%
0.3%CN¥21.00CN¥20.88CN¥13.942
Oct ’24CN¥16.06
CN¥20.94
+30.4%
0.3%CN¥21.00CN¥20.88CN¥14.182
Sep ’24CN¥16.05
CN¥20.94
+30.5%
0.3%CN¥21.00CN¥20.88CN¥10.932
Aug ’24CN¥16.50
CN¥20.94
+26.9%
0.3%CN¥21.00CN¥20.88CN¥11.792
Jul ’24CN¥17.05
CN¥20.94
+22.8%
0.3%CN¥21.00CN¥20.88CN¥13.442
Jun ’24CN¥16.58
CN¥20.94
+26.3%
0.3%CN¥21.00CN¥20.88CN¥13.622
May ’24CN¥17.11
CN¥20.94
+22.4%
0.3%CN¥21.00CN¥20.88CN¥13.172
Mar ’24n/a
CN¥23.42
0%
10.3%CN¥25.83CN¥21.00CN¥14.032

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Yunnan Yuntianhua

CN¥39.9b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥21.90

7D

-1.7%

1Y

37.1%

Western MiningLtd

CN¥39.7b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.68

7D

-4.5%

1Y

29.6%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.8b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.10

7D

-2.2%

1Y

7.0%