Shenzhen Noposion Crop Science 가치 평가
002215이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 002215의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 002215 ( CN¥11.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥14.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 002215 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
002215의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 002215는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 002215의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.2x |
| 이익 | CN¥757.20m |
| 시가총액 | CN¥11.50b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.8x |
| 기업가치/EBITDA | 11.7x |
| PEG 비율 | 0.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
002215의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 23x | ||
002588 Stanley Agriculture GroupLtd | 12x | 18.90% | CN¥10.5b |
002170 Shenzhen Batian Ecotypic Engineering | 18.8x | 33.04% | CN¥9.9b |
002539 Chengdu Wintrue Holding | 15.2x | 18.31% | CN¥12.8b |
301665 CAC Nantong Chemical | 46.1x | n/a | CN¥13.5b |
002215 Shenzhen Noposion Crop Science | 15.2x | 25.13% | CN¥11.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 002215은 Price-To-Earnings 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
002215의 PE 비율은 CN Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 002215 은 Price-To-Earnings 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 CN Chemicals 업계 평균(42.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
002215의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.2x |
| 공정 PE 비율 | 27.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 002215 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 27.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥11.61 | CN¥14.40 +24.03% | 4.17% | CN¥15.00 | CN¥13.80 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | CN¥10.31 | CN¥14.40 +39.67% | 4.17% | CN¥15.00 | CN¥13.80 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | CN¥11.05 | CN¥14.40 +30.32% | 4.17% | CN¥15.00 | CN¥13.80 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥9.77 | CN¥12.66 +29.58% | 2.69% | CN¥13.00 | CN¥12.32 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥9.06 | CN¥12.66 +39.74% | 2.69% | CN¥13.00 | CN¥12.32 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥9.01 | CN¥12.66 +40.51% | 2.69% | CN¥13.00 | CN¥12.32 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥7.24 | CN¥12.66 +74.86% | 2.69% | CN¥13.00 | CN¥12.32 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥6.81 | CN¥12.66 +85.90% | 2.69% | CN¥13.00 | CN¥12.32 | CN¥11.53 | 2 |
| Jul ’25 | CN¥7.62 | CN¥12.66 +66.14% | 2.69% | CN¥13.00 | CN¥12.32 | CN¥10.31 | 2 |
| Jun ’25 | CN¥8.17 | CN¥12.66 +54.96% | 2.69% | CN¥13.00 | CN¥12.32 | CN¥11.05 | 2 |
| May ’25 | CN¥8.91 | CN¥12.77 +43.32% | 1.80% | CN¥13.00 | CN¥12.54 | CN¥9.46 | 2 |
| Apr ’25 | CN¥8.58 | CN¥12.77 +48.83% | 1.80% | CN¥13.00 | CN¥12.54 | CN¥8.96 | 2 |
| Mar ’25 | CN¥8.44 | CN¥12.27 +45.38% | 2.20% | CN¥12.54 | CN¥12.00 | CN¥8.90 | 2 |
| Feb ’25 | CN¥6.98 | CN¥12.27 +75.79% | 2.20% | CN¥12.54 | CN¥12.00 | CN¥9.87 | 2 |
| Jan ’25 | CN¥8.26 | CN¥12.27 +48.55% | 2.20% | CN¥12.54 | CN¥12.00 | CN¥11.23 | 2 |
| Dec ’24 | CN¥9.07 | CN¥11.17 +23.15% | 7.43% | CN¥12.00 | CN¥10.34 | CN¥9.77 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/07 20:00 |
| 종가 | 2025/08/07 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
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* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Shenzhen Noposion Crop Science Co., Ltd.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Hui Li | China Merchants Securities Co. Ltd. |
| Xia Sheng | Citic Securities Co., Ltd. |
| Ruomu Yang | Dongxing Securities Company Limited |