YONFER Agricultural Technology 가치 평가
000902이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 000902의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 000902 ( CN¥14.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥7.44 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 000902 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
000902의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 000902는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 000902의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.9x |
| 이익 | CN¥1.53b |
| 시가총액 | CN¥18.36b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.1x |
| 기업가치/EBITDA | 7.3x |
| PEG 비율 | 1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
000902의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 29.3x | ||
002312 Sichuan Development LomonLtd | 40.3x | 24.13% | CN¥19.2b |
301035 Shandong Weifang Rainbow Chemical | 26.4x | 24.14% | CN¥21.5b |
002539 Chengdu Wintrue Holding | 14.1x | 21.28% | CN¥12.1b |
301665 CAC Nantong Chemical | 36.4x | n/a | CN¥12.4b |
000902 YONFER Agricultural Technology | 11.9x | 12.16% | CN¥18.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: 000902은 Price-To-Earnings 비율(11.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
000902의 PE 비율은 CN Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 000902 은 Price-To-Earnings 비율(11.9x)을 기준으로 볼 때 CN Chemicals 업계 평균(42.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
000902의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.9x |
| 공정 PE 비율 | 21x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 000902 은 예상 Price-To-Earnings 비율(11.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 21x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥14.18 | CN¥17.47 +23.20% | 8.47% | CN¥20.00 | CN¥16.38 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | CN¥13.97 | CN¥17.47 +25.05% | 8.47% | CN¥20.00 | CN¥16.38 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | CN¥14.79 | CN¥17.47 +18.12% | 8.47% | CN¥20.00 | CN¥16.38 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | CN¥14.20 | CN¥16.30 +14.75% | 4.79% | CN¥17.00 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | CN¥13.98 | CN¥16.30 +16.56% | 4.79% | CN¥17.00 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | CN¥13.25 | CN¥16.30 +22.98% | 4.79% | CN¥17.00 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | CN¥13.58 | CN¥15.85 +16.68% | 5.51% | CN¥17.00 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | CN¥12.76 | CN¥15.67 +22.81% | 5.21% | CN¥17.00 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | CN¥12.10 | CN¥15.67 +29.50% | 5.21% | CN¥17.00 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | CN¥12.80 | CN¥15.67 +22.42% | 5.21% | CN¥17.00 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | CN¥13.04 | CN¥15.67 +20.17% | 5.21% | CN¥17.00 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥12.89 | CN¥15.67 +21.57% | 5.21% | CN¥17.00 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥13.13 | CN¥15.65 +19.15% | 5.36% | CN¥17.00 | CN¥14.90 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥13.50 | CN¥14.26 +5.63% | 7.05% | CN¥15.68 | CN¥13.50 | CN¥13.97 | 3 |
| Sep ’25 | CN¥11.88 | CN¥14.26 +20.03% | 7.05% | CN¥15.68 | CN¥13.50 | CN¥14.79 | 3 |
| Aug ’25 | CN¥11.11 | CN¥14.26 +28.35% | 7.05% | CN¥15.68 | CN¥13.50 | CN¥14.20 | 3 |
| Jul ’25 | CN¥12.35 | CN¥14.26 +15.47% | 7.05% | CN¥15.68 | CN¥13.50 | CN¥13.98 | 3 |
| Jun ’25 | CN¥12.23 | CN¥14.26 +16.60% | 7.05% | CN¥15.68 | CN¥13.50 | CN¥13.25 | 3 |
| May ’25 | CN¥11.77 | CN¥14.95 +26.98% | 9.85% | CN¥17.00 | CN¥13.50 | CN¥13.58 | 4 |
| Apr ’25 | CN¥10.84 | CN¥14.90 +37.45% | 8.89% | CN¥17.00 | CN¥13.50 | CN¥12.76 | 4 |
| Mar ’25 | CN¥10.93 | CN¥14.90 +36.32% | 8.89% | CN¥17.00 | CN¥13.50 | CN¥12.10 | 4 |
| Feb ’25 | CN¥10.13 | CN¥14.90 +47.09% | 8.89% | CN¥17.00 | CN¥13.50 | CN¥12.80 | 4 |
| Jan ’25 | CN¥11.39 | CN¥14.90 +30.82% | 8.89% | CN¥17.00 | CN¥13.50 | CN¥13.04 | 4 |
| Dec ’24 | CN¥11.29 | CN¥14.90 +31.98% | 8.89% | CN¥17.00 | CN¥13.50 | CN¥12.89 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥11.54 | CN¥14.90 +29.12% | 8.89% | CN¥17.00 | CN¥13.50 | CN¥13.13 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥10.67 | CN¥17.94 +68.11% | 15.47% | CN¥22.50 | CN¥15.00 | CN¥13.50 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/20 14:20 |
| 종가 | 2025/10/20 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
YONFER Agricultural Technology Co., Ltd.는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Yilin Hou | China International Capital Corporation Limited |
| Zhe Wang | Citic Securities Co., Ltd. |
| Wang Zhe | Citic Securities Co., Ltd. |