Jiangsu ToLand AlloyLtd 가치 평가
300855 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 300855 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 300855 ( CN¥24.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥6.01 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 300855 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
300855 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 300855 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 300855 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29.9x |
| 수익 | CN¥327.73m |
| 시가총액 | CN¥9.81b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 22.5x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 300855 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 29.3x | ||
000758 China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and ConstructionLtd | 25.9x | n/a | CN¥9.8b |
688750 Hunan Xiangtou Goldsky Titanium Industry Technology | 59.5x | n/a | CN¥9.9b |
601137 Ningbo Boway Alloy Material | 10.1x | 18.4% | CN¥14.4b |
605123 Wuxi Paike New Materials TechnologyLtd | 21.5x | 40.2% | CN¥6.9b |
300855 Jiangsu ToLand AlloyLtd | 29.9x | 26.7% | CN¥9.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: 300855은 Price-To-Earnings 비율(29.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
300855 의 PE 비율은 CN Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd | 3.2x | n/a | US$1.06b |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 300855 은 CN Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 27.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
300855 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29.9x |
| 공정 PE 비율 | 24.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 300855 29.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥24.81 | CN¥31.81 +28.2% | 0.6% | CN¥32.00 | CN¥31.62 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥23.91 | CN¥31.81 +33.0% | 0.6% | CN¥32.00 | CN¥31.62 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥24.10 | CN¥31.81 +32.0% | 0.6% | CN¥32.00 | CN¥31.62 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥26.50 | CN¥33.81 +27.6% | 6.5% | CN¥36.00 | CN¥31.62 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥22.84 | CN¥33.81 +48.0% | 6.5% | CN¥36.00 | CN¥31.62 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥26.50 | CN¥36.31 +37.0% | 12.9% | CN¥41.00 | CN¥31.62 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥25.95 | CN¥36.31 +39.9% | 12.9% | CN¥41.00 | CN¥31.62 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥25.91 | CN¥40.44 +56.1% | 1.4% | CN¥41.00 | CN¥39.87 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥24.19 | CN¥40.44 +67.2% | 1.4% | CN¥41.00 | CN¥39.87 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥23.50 | CN¥41.44 +76.3% | 3.8% | CN¥43.00 | CN¥39.87 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥20.58 | CN¥41.44 +101.3% | 3.8% | CN¥43.00 | CN¥39.87 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥30.20 | CN¥41.44 +37.2% | 3.8% | CN¥43.00 | CN¥39.87 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥30.45 | CN¥41.44 +36.1% | 3.8% | CN¥43.00 | CN¥39.87 | CN¥23.91 | 2 |
| Nov ’24 | CN¥30.56 | CN¥41.44 +35.6% | 3.8% | CN¥43.00 | CN¥39.87 | CN¥24.10 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥31.19 | CN¥44.38 +42.3% | 3.1% | CN¥45.75 | CN¥43.00 | CN¥26.50 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥35.14 | CN¥44.38 +26.3% | 3.1% | CN¥45.75 | CN¥43.00 | CN¥22.84 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥32.90 | CN¥44.13 +34.1% | 0.6% | CN¥44.41 | CN¥43.85 | CN¥26.50 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥35.32 | CN¥44.13 +24.9% | 0.6% | CN¥44.41 | CN¥43.85 | CN¥25.95 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥35.98 | CN¥44.13 +22.7% | 0.6% | CN¥44.41 | CN¥43.85 | CN¥25.91 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/24 11:12 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/24 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Jiangsu ToLand Alloy Co.,Ltd 9 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Liang Li | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Jing Liu | China International Capital Corporation Limited |
| Chao Wang | China Merchants Securities Co. Ltd. |