Keshun Waterproof Technolgies Co.,Ltd.

SZSE:300737 주식 보고서

시가총액: CN¥5.8b

Keshun Waterproof TechnolgiesLtd 가치 평가

300737 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 300737 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 300737 ( CN¥5.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥4.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 300737 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

300737 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 300737 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 300737 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 300737 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
300737 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매CN¥6.84b
시가총액CN¥5.78b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 300737 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 300737 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.7x
688119 Sinosteel Luonai Materials Technology
2.2xn/aCN¥4.7b
600425 Xinjiang Qingsong Building Materials and Chemicals(Group)CoLtd
1.5x9.8%CN¥6.7b
600724 Ningbo Fuda
3.8xn/aCN¥7.1b
605086 Longyan Kaolin Clay
15.2xn/aCN¥4.8b
300737 Keshun Waterproof TechnolgiesLtd
0.8x13.8%CN¥5.8b

Price-To-Sales 대 피어: 300737은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

300737 의 PS 비율은 CN Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
300737 0.8x업계 평균 1.4xNo. of Companies8PS01.22.43.64.86+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 300737 은 Price-To-Sales 0.8 CN Basic Materials 업계 평균( 1.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

300737 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

300737 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율1.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 300737 은 예상 0.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 300737 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥5.26
CN¥6.18
+17.4%
6.2%CN¥6.56CN¥5.79n/a2
Nov ’25CN¥5.57
CN¥6.18
+10.9%
6.2%CN¥6.56CN¥5.79n/a2
Oct ’25CN¥6.13
CN¥5.30
-13.5%
9.2%CN¥5.79CN¥4.81n/a2
Sep ’25CN¥4.29
CN¥5.30
+23.5%
9.2%CN¥5.79CN¥4.81n/a2
Aug ’25CN¥4.29
CN¥5.47
+27.5%
5.9%CN¥5.79CN¥5.15n/a2
Jul ’25CN¥4.53
CN¥5.47
+20.8%
5.9%CN¥5.79CN¥5.15n/a2
Jun ’25CN¥5.21
CN¥5.47
+5.0%
5.9%CN¥5.79CN¥5.15n/a2
May ’25CN¥4.52
CN¥5.88
+30.1%
13.7%CN¥7.00CN¥5.15n/a3
Apr ’25CN¥4.74
CN¥7.57
+59.8%
22.5%CN¥10.20CN¥5.49n/a4
Mar ’25CN¥5.21
CN¥7.57
+45.3%
22.5%CN¥10.20CN¥5.49n/a4
Feb ’25CN¥4.91
CN¥7.57
+54.2%
22.5%CN¥10.20CN¥5.49n/a4
Jan ’25CN¥6.14
CN¥8.07
+31.4%
15.5%CN¥10.20CN¥7.00n/a4
Dec ’24CN¥6.67
CN¥8.07
+20.9%
15.5%CN¥10.20CN¥7.00n/a4
Nov ’24CN¥6.74
CN¥8.07
+19.7%
15.5%CN¥10.20CN¥7.00CN¥5.574
Oct ’24CN¥7.39
CN¥10.25
+38.6%
5.3%CN¥11.21CN¥9.54CN¥6.135
Sep ’24CN¥7.89
CN¥10.26
+30.0%
5.9%CN¥11.21CN¥9.54CN¥4.294
Aug ’24CN¥10.21
CN¥12.18
+19.3%
15.7%CN¥14.00CN¥9.54CN¥4.293
Jul ’24CN¥9.16
CN¥12.18
+33.0%
15.7%CN¥14.00CN¥9.54CN¥4.533
Jun ’24CN¥9.28
CN¥13.14
+41.6%
5.0%CN¥14.00CN¥12.41CN¥5.213
May ’24CN¥10.78
CN¥13.14
+21.9%
5.0%CN¥14.00CN¥12.41CN¥4.523
Apr ’24CN¥11.77
CN¥14.00
+18.9%
11.8%CN¥16.19CN¥12.40CN¥4.744
Mar ’24CN¥13.64
CN¥14.43
+5.8%
11.8%CN¥16.19CN¥12.40CN¥5.215
Feb ’24CN¥13.54
CN¥14.43
+6.6%
11.8%CN¥16.19CN¥12.40CN¥4.915
Jan ’24CN¥12.58
CN¥15.63
+24.2%
12.6%CN¥17.76CN¥12.40CN¥6.144
Dec ’23CN¥13.90
CN¥15.09
+8.5%
13.5%CN¥17.76CN¥12.40CN¥6.674
Nov ’23CN¥10.75
CN¥15.09
+40.3%
13.5%CN¥17.76CN¥12.40CN¥6.744

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.8b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.10

7D

-2.2%

1Y

7.0%

ValiantLtd

CN¥9.6b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.35

7D

-5.2%

1Y

-35.9%

Yunnan Yuntianhua

CN¥39.9b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥21.90

7D

-1.7%

1Y

37.1%