Yangzhou Chenhua New Material Co., Ltd.

SZSE:300610 주식 리포트

시가총액: CN¥2.6b

Yangzhou Chenhua New Material 가치 평가

300610이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 300610의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CN¥2.68
Fair Value
360.3% 고평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: 300610 ( CN¥12.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥2.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 300610 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

300610의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 300610는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 300610의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 300610의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
300610의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율37.8x
이익CN¥70.02m
시가총액CN¥2.64b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

300610의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 300610의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균42.9x
002802 Wuxi Honghui New Materials Technology
52.9xn/aCN¥2.4b
002753 Shanxi Yongdong Chemistry Industry
35.8xn/aCN¥2.8b
301395 Renxin New MaterialLtd
52.8xn/aCN¥2.8b
000698 Shenyang Chemical Industry
30.1xn/aCN¥3.2b
300610 Yangzhou Chenhua New Material
37.8x31.94%CN¥2.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 300610은 Price-To-Earnings 비율(37.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

300610의 PE 비율은 CN Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
300610 37.8x업계 평균 44.5xNo. of Companies41PE020406080100+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 300610 은 Price-To-Earnings 비율(37.8x)을 기준으로 볼 때 CN Chemicals 업계 평균(44.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

300610의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

300610 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37.8x
공정 PE 비율26.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 300610 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(26.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(37.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 300610에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CN¥12.35
CN¥13.63
+10.36%
2.71%CN¥14.00CN¥13.26n/a2
Nov ’26CN¥11.34
CN¥13.63
+20.19%
2.71%CN¥14.00CN¥13.26n/a2
Oct ’26CN¥11.86
CN¥13.63
+14.92%
2.71%CN¥14.00CN¥13.26n/a2
Sep ’26CN¥12.28
CN¥13.63
+10.99%
2.71%CN¥14.00CN¥13.26n/a2
Aug ’26CN¥12.13
CN¥12.25
+0.99%
14.29%CN¥14.00CN¥10.50n/a2
Jul ’26CN¥11.51
CN¥12.25
+6.43%
14.29%CN¥14.00CN¥10.50n/a2
Jun ’26CN¥10.91
CN¥10.75
-1.47%
2.33%CN¥11.00CN¥10.50n/a2
May ’26CN¥10.39
CN¥10.75
+3.46%
2.33%CN¥11.00CN¥10.50n/a2
Apr ’26CN¥10.52
CN¥10.86
+3.18%
1.34%CN¥11.00CN¥10.71n/a2
Mar ’26CN¥10.15
CN¥10.86
+6.95%
1.34%CN¥11.00CN¥10.71n/a2
Feb ’26CN¥9.99
CN¥10.86
+8.66%
1.34%CN¥11.00CN¥10.71n/a2
Jan ’26CN¥10.00
CN¥10.86
+8.55%
1.34%CN¥11.00CN¥10.71n/a2
Dec ’25CN¥10.54
CN¥10.86
+2.99%
1.34%CN¥11.00CN¥10.71n/a2
Nov ’25CN¥9.64
CN¥10.86
+12.60%
1.34%CN¥11.00CN¥10.71CN¥11.342
Oct ’25CN¥9.73
CN¥9.87
+1.44%
11.45%CN¥11.00CN¥8.74CN¥11.862
Sep ’25CN¥8.50
CN¥9.87
+16.12%
11.45%CN¥11.00CN¥8.74CN¥12.282
Aug ’25CN¥8.55
CN¥10.29
+20.29%
6.95%CN¥11.00CN¥9.57CN¥12.132
Jul ’25CN¥9.06
CN¥10.29
+13.52%
6.95%CN¥11.00CN¥9.57CN¥11.512
Jun ’25CN¥9.77
CN¥11.79
+20.62%
18.80%CN¥14.00CN¥9.57CN¥10.912
May ’25CN¥9.47
CN¥11.79
+24.45%
18.80%CN¥14.00CN¥9.57CN¥10.392
Apr ’25CN¥9.32
CN¥13.36
+43.29%
4.83%CN¥14.00CN¥12.71CN¥10.522
Mar ’25CN¥8.25
CN¥13.36
+61.88%
4.83%CN¥14.00CN¥12.71CN¥10.152
Feb ’25CN¥8.88
CN¥13.36
+50.39%
4.83%CN¥14.00CN¥12.71CN¥9.992
Jan ’25CN¥11.27
CN¥13.36
+18.50%
4.83%CN¥14.00CN¥12.71CN¥10.002
Dec ’24CN¥11.31
CN¥13.36
+18.08%
4.83%CN¥14.00CN¥12.71CN¥10.542
Nov ’24CN¥11.30
CN¥13.36
+18.19%
4.83%CN¥14.00CN¥12.71CN¥9.642
CN¥13.63
Fair Value
9.4% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/18 23:26
종가2025/11/18 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Yangzhou Chenhua New Material Co., Ltd.는 2명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Zhe WangCitic Securities Co., Ltd.
Ting Zhou ZhuangHuatai Research