Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd

SZSE:300196 주식 보고서

시가총액: CN¥4.5b

Jiangsu Changhai Composite Materials 가치 평가

300196 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 300196 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 300196 ( CN¥11.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥3.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 300196 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

300196 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 300196 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 300196 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 300196 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
300196 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.3x
수익CN¥210.62m
시가총액CN¥4.53b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 300196 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 300196 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균87.4x
603255 Liaoning Dingjide Petrochemical
177.6xn/aCN¥4.3b
601113 Yiwu Huading NylonLtd
15.4xn/aCN¥4.8b
002361 Anhui Shenjian New MaterialsLtd
140.1xn/aCN¥3.9b
603213 Zhejiang Oceanking Development
16.4xn/aCN¥4.0b
300196 Jiangsu Changhai Composite Materials
21.3x39.1%CN¥4.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 300196은 Price-To-Earnings 비율(21.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(87.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

300196 의 PE 비율은 CN Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
300196 21.3x업계 평균 35.6xNo. of Companies42PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 300196 은 Price-To-Earnings 21.3 CN Chemicals 업계 평균( 35.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

300196 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

300196 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.3x
공정 PE 비율26.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 300196 은 예상 21.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 300196 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥11.03
CN¥14.05
+27.4%
10.4%CN¥15.84CN¥11.80n/a4
Dec ’25CN¥11.55
CN¥14.05
+21.6%
10.4%CN¥15.84CN¥11.80n/a4
Nov ’25CN¥12.19
CN¥14.05
+15.2%
10.4%CN¥15.84CN¥11.80n/a4
Oct ’25CN¥11.89
CN¥11.92
+0.3%
1.9%CN¥12.24CN¥11.64n/a4
Sep ’25CN¥9.55
CN¥11.92
+24.8%
1.9%CN¥12.24CN¥11.64n/a4
Aug ’25CN¥9.72
CN¥14.09
+44.9%
4.5%CN¥14.60CN¥13.00n/a4
Jul ’25CN¥10.25
CN¥14.09
+37.4%
4.5%CN¥14.60CN¥13.00n/a4
Jun ’25CN¥11.76
CN¥14.09
+19.8%
4.5%CN¥14.60CN¥13.00n/a4
May ’25CN¥11.22
CN¥13.03
+16.1%
8.2%CN¥14.35CN¥11.73n/a3
Apr ’25CN¥10.42
CN¥16.25
+56.0%
5.1%CN¥17.00CN¥15.09n/a3
Mar ’25CN¥9.36
CN¥16.25
+73.6%
5.1%CN¥17.00CN¥15.09n/a3
Feb ’25CN¥8.99
CN¥16.25
+80.8%
5.1%CN¥17.00CN¥15.09n/a3
Jan ’25CN¥10.88
CN¥16.25
+49.4%
5.1%CN¥17.00CN¥15.09n/a3
Dec ’24CN¥11.76
CN¥16.25
+38.2%
5.1%CN¥17.00CN¥15.09CN¥11.553
Nov ’24CN¥12.56
CN¥16.25
+29.4%
5.1%CN¥17.00CN¥15.09CN¥12.193
Oct ’24CN¥13.47
CN¥18.49
+37.2%
6.0%CN¥20.00CN¥17.37CN¥11.893
Sep ’24CN¥13.81
CN¥18.49
+33.9%
6.0%CN¥20.00CN¥17.37CN¥9.553
Aug ’24CN¥14.36
CN¥19.92
+38.7%
2.1%CN¥20.40CN¥19.37CN¥9.723
Jul ’24CN¥13.85
CN¥19.92
+43.9%
2.1%CN¥20.40CN¥19.37CN¥10.253
Jun ’24CN¥13.72
CN¥19.92
+45.2%
2.1%CN¥20.40CN¥19.37CN¥11.763
May ’24CN¥13.88
CN¥19.92
+43.5%
2.1%CN¥20.40CN¥19.37CN¥11.223
Mar ’24CN¥16.62
CN¥21.40
+28.8%
4.2%CN¥22.30CN¥20.50CN¥9.362
Feb ’24CN¥15.50
CN¥21.40
+38.1%
4.2%CN¥22.30CN¥20.50CN¥8.992
Jan ’24CN¥14.13
CN¥21.40
+51.5%
4.2%CN¥22.30CN¥20.50CN¥10.882
Dec ’23CN¥15.30
CN¥21.40
+39.9%
4.2%CN¥22.30CN¥20.50CN¥11.762

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 13:36
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd 20 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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