ShenZhen YUTO Packaging Technology 가치 평가
002831 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 002831 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 002831 ( CN¥25.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥11.67 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 002831 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
002831 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 002831 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 002831 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.1x |
| 수익 | CN¥1.57b |
| 시가총액 | CN¥23.69b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.9x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 002831 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 49.1x | ||
002859 Zhejiang Jiemei Electronic And Technology | 35.7x | 31.9% | CN¥9.6b |
002303 MYS Group | 25x | n/a | CN¥6.3b |
301062 Shanghai Ailu Package | 63.9x | 34.5% | CN¥6.0b |
002735 Shenzhen Prince New MaterialsLtd | 71.7x | 56.7% | CN¥4.0b |
002831 ShenZhen YUTO Packaging Technology | 15.1x | 14.7% | CN¥23.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 002831은 Price-To-Earnings 비율(15.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(49.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
002831 의 PE 비율은 CN Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 002831 은 Price-To-Earnings 15.1 CN Packaging 업계 평균( 34.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
002831 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.1x |
| 공정 PE 비율 | 18.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 002831 은 예상 15.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥25.93 | CN¥32.65 +25.9% | 12.3% | CN¥40.04 | CN¥27.90 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥24.46 | CN¥32.65 +33.5% | 12.3% | CN¥40.04 | CN¥27.90 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥25.68 | CN¥32.65 +27.1% | 12.3% | CN¥40.04 | CN¥27.90 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥25.72 | CN¥32.58 +26.7% | 12.3% | CN¥40.04 | CN¥27.90 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥23.10 | CN¥32.58 +41.0% | 12.3% | CN¥40.04 | CN¥27.90 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥22.89 | CN¥33.16 +44.9% | 11.1% | CN¥40.04 | CN¥29.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥25.40 | CN¥33.16 +30.6% | 11.1% | CN¥40.04 | CN¥29.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥24.94 | CN¥31.44 +26.1% | 4.6% | CN¥32.76 | CN¥29.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥26.75 | CN¥30.87 +15.4% | 7.9% | CN¥32.76 | CN¥26.70 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥25.38 | CN¥31.39 +23.7% | 9.4% | CN¥34.86 | CN¥26.70 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥26.48 | CN¥33.07 +24.9% | 3.6% | CN¥34.86 | CN¥32.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥23.04 | CN¥33.07 +43.5% | 3.6% | CN¥34.86 | CN¥32.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥27.51 | CN¥34.55 +25.6% | 9.1% | CN¥40.48 | CN¥32.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥25.99 | CN¥34.55 +32.9% | 9.1% | CN¥40.48 | CN¥32.00 | CN¥24.46 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥26.34 | CN¥34.55 +31.2% | 9.1% | CN¥40.48 | CN¥32.00 | CN¥25.68 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥24.68 | CN¥34.19 +38.5% | 9.3% | CN¥40.48 | CN¥32.00 | CN¥25.72 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥24.13 | CN¥34.59 +43.3% | 8.7% | CN¥40.48 | CN¥32.00 | CN¥23.10 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥25.53 | CN¥37.62 +47.3% | 11.0% | CN¥44.40 | CN¥34.00 | CN¥22.89 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥24.39 | CN¥38.54 +58.0% | 14.9% | CN¥49.00 | CN¥34.00 | CN¥25.40 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥23.66 | CN¥38.54 +62.9% | 14.9% | CN¥49.00 | CN¥34.00 | CN¥24.94 | 5 |
| May ’24 | CN¥25.33 | CN¥39.80 +57.1% | 14.9% | CN¥49.00 | CN¥34.20 | CN¥26.75 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥27.83 | CN¥41.37 +48.7% | 12.9% | CN¥49.00 | CN¥33.88 | CN¥25.38 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥30.75 | CN¥38.12 +24.0% | 8.6% | CN¥41.60 | CN¥33.88 | CN¥26.48 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥31.55 | CN¥38.12 +20.8% | 8.6% | CN¥41.60 | CN¥33.88 | CN¥23.04 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥33.07 | CN¥38.12 +15.3% | 8.6% | CN¥41.60 | CN¥33.88 | CN¥27.51 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥32.82 | CN¥35.81 +9.1% | 4.2% | CN¥37.54 | CN¥33.88 | CN¥25.99 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.