Stock Analysis

내부자 소유율이 높고 매출이 15% 성장한 성장 기업 3곳

Published November 01, 2024

현재 글로벌 시장 환경에서 미국 국채 수익률 상승은 주가에 압력을 가하고 있으며, 대기업과 성장주가 가치 중심의 소규모 기업에 비해 상대적으로 강한 회복력을 보이고 있습니다. 이러한 상황 속에서 투자자들은 변동이 심한 경제 환경에서 지속 가능한 수익 성장 가능성을 고려할 때 핵심 요소인 경영진과 주주의 이익이 일치하는 경우가 많기 때문에 내부자 소유가 높은 성장 기업에 점점 더 많은 관심을 기울이고 있습니다.

내부자 소유 비율이 높은 상위 10대 성장 기업

기업명	내부자 소유권	수익 성장
라비 엠프리엔디멘멘토스 이모빌리아리오스 (BOVESPA:LAVV3)	17.3%	21.1%
아르케안 케미컬 인더스트리 (NSEI :ACI)	22.9%	34%
키로 스카르 뉴매틱 (BSE :505283)	30.3%	26.3%
피플앤테크놀로지 (코스닥:A137400)	16.4%	35.6%
라오푸 골드 (SEHK:6181)	36.4%	33%
메들리 (TSE:4480)	34%	30.4%
서진시스템 (코스닥:A178320)	30.7%	49.1%
알카미테크놀로지 (나스닥GS:ALKT)	11.2%	101.9%
UTI (코스닥:A179900)	33.1%	134.6%
아크텍 솔라 홀딩 (SHSE:688408)	37.8%	25.3%

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선별된 종목 중 몇 가지 주요 종목을 살펴봅시다.

동국산업 (코스닥:A005160)

단순 월스트리트 성장성 평가: ★★★★☆☆

개요: 동국 산업 (주)는 시가 총액 3,493.34 억 원으로 국내 및 해외에서 운영되는 냉간 압연 철강 회사입니다.

운영: 회사의 수익 부문에는 건설(7,913억 원), 냉연강판(4,419억 원), 신재생에너지(994억 원), 컬러 인쇄강판(2,429억 원)이 있습니다.

내부자 지분율 34.4%

매출 성장 전망: 13.7% p.a.

동국산업은 향후 3년간 연평균 47.48%의 수익 증가가 예상되어 한국 시장 평균을 상회하는 높은 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 그러나 자기자본이익률은 6.7%로 여전히 낮을 것으로 예상되며, 이자 지급도 수익으로 충당하지 못할 것으로 전망됩니다. 이러한 어려움에도 불구하고 최근 3개월 동안 대규모 매도 또는 매수 활동이 보고되지 않아 내부자 소유권은 여전히 견고합니다.

간펑 리튬 그룹 (SZSE :002460)

단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆

개요: 간펑 리튬 그룹은 중국 본토, 나머지 아시아, 유럽 연합, 북미 및 국제적으로 리튬 제품을 제조 및 판매하는 회사로 시가 총액은 6231억 위안(CN¥)에 달합니다.

운영: 간펑 리튬 그룹은 중국 본토, 아시아 기타 지역, 유럽연합, 북미, 국제 등 다양한 지역에서 리튬 제품을 제조 및 판매하여 수익을 창출하고 있습니다.

내부자 소유: 27.8%

수익 성장 전망: 연평균 15.6%

간펑 리튬 그룹은 매출 감소로 인해 2024년 첫 9개월 동안 139억 3,000만 위안으로 1년 전 256억 8,000만 위안에서 감소하여 6억 4,039만 위안의 순손실을 기록하는 등 어려움에 직면해 있습니다. 그럼에도 불구하고 수익은 향후 3년 동안 연간 67.77%로 크게 증가하여 다시 수익성을 회복할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 내부자 거래 활동이 크게 보고되지 않은 가운데 부채 커버리지와 배당 지속 가능성은 여전히 우려되는 부분입니다.

심플렉스 홀딩스 (TSE:4373)

단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆

개요: 는 전 세계 금융 기관, 기업 및 공공 부문에 전략적 컨설팅, 설계 및 개발, 운영 및 유지 관리 서비스를 제공하며 시가 총액은 145.94 억 엔입니다.

운영: TSE:4373의 수익 부문에는 전 세계 금융 기관, 기업 및 공공 부문에 제공하는 전략 컨설팅, 설계 및 개발, 운영 및 유지보수 서비스가 포함됩니다.

내부자 소유: 28.7%

수익 성장 예측: 연평균 14.1%

심플렉스 홀딩스의 매출은 연간 14.1%로 성장하여 일본 시장의 4.2%를 상회할 것으로 예상됩니다. 수익은 향후 3년간 연간 21%로 크게 증가하여 시장 기대치를 뛰어넘을 것으로 예상됩니다. 공정가치 추정치보다 35.3%나 할인된 가격에 거래되고 있고 최근 내부자 거래 활동이 없었지만, 불안정한 배당 실적과 낮은 예상 자기자본 수익률은 투자자들에게 잠재적인 우려를 불러일으키고 있습니다.

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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.

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