Tangshan Jidong Cement Co.,Ltd.

SZSE:000401 주식 보고서

시가총액: CN¥14.4b

Tangshan Jidong CementLtd 가치 평가

000401 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 000401 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 000401 ( CN¥5.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥2.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 000401 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

000401 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 000401 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 000401 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 000401 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
000401 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매CN¥24.45b
시가총액CN¥14.37b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 000401 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 000401 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.4x
000935 Sichuan Hexie Shuangma
9.9xn/aCN¥11.4b
002233 Guangdong Tapai Group
2.1x3.9%CN¥8.9b
002302 China West Construction Group
0.4xn/aCN¥9.3b
000672 Gansu Shangfeng CementLtd
1.4x5.9%CN¥7.4b
000401 Tangshan Jidong CementLtd
0.6x4.3%CN¥14.4b

Price-To-Sales 대 피어: 000401은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

000401 의 PS 비율은 CN Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
000401 0.6x업계 평균 1.4xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 000401 은 Price-To-Sales 0.6 CN Basic Materials 업계 평균( 1.4 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

000401 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

000401 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 000401 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 000401 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥5.46
CN¥6.33
+15.9%
16.7%CN¥7.94CN¥5.30n/a4
Dec ’25CN¥5.72
CN¥6.33
+10.6%
16.7%CN¥7.94CN¥5.30n/a4
Nov ’25CN¥5.87
CN¥6.33
+7.8%
16.7%CN¥7.94CN¥5.30n/a4
Oct ’25CN¥5.58
CN¥6.24
+11.8%
19.3%CN¥7.94CN¥5.30n/a3
Sep ’25CN¥4.35
CN¥6.62
+52.2%
19.2%CN¥8.39CN¥5.47n/a3
Aug ’25CN¥4.45
CN¥6.99
+57.1%
14.6%CN¥8.39CN¥6.00n/a3
Jul ’25CN¥4.17
CN¥6.99
+67.6%
14.6%CN¥8.39CN¥6.00n/a3
Jun ’25CN¥4.67
CN¥6.99
+49.7%
14.6%CN¥8.39CN¥6.00n/a3
May ’25CN¥5.16
CN¥6.27
+21.5%
24.4%CN¥8.39CN¥4.10n/a4
Apr ’25CN¥5.52
CN¥6.27
+13.5%
24.4%CN¥8.39CN¥4.10n/a4
Mar ’25CN¥5.84
CN¥7.66
+31.1%
33.2%CN¥9.90CN¥4.10n/a3
Feb ’25CN¥5.60
CN¥7.66
+36.7%
33.2%CN¥9.90CN¥4.10n/a3
Jan ’25CN¥6.39
CN¥7.66
+19.8%
33.2%CN¥9.90CN¥4.10n/a3
Dec ’24CN¥6.98
CN¥7.89
+13.0%
28.1%CN¥9.90CN¥4.80CN¥5.723
Nov ’24CN¥7.07
CN¥7.89
+11.6%
28.1%CN¥9.90CN¥4.80CN¥5.873
Oct ’24CN¥7.54
CN¥7.89
+4.6%
28.1%CN¥9.90CN¥4.80CN¥5.583
Sep ’24CN¥7.70
CN¥8.29
+7.7%
20.1%CN¥9.90CN¥6.00CN¥4.353
Aug ’24CN¥8.14
CN¥9.65
+18.5%
24.0%CN¥12.44CN¥6.00CN¥4.454
Jul ’24CN¥7.37
CN¥9.65
+30.9%
24.0%CN¥12.44CN¥6.00CN¥4.174
Jun ’24CN¥7.73
CN¥9.87
+27.7%
20.0%CN¥12.44CN¥6.90CN¥4.674
May ’24CN¥8.16
CN¥9.87
+21.0%
20.0%CN¥12.44CN¥6.90CN¥5.164
Apr ’24CN¥8.68
CN¥10.20
+17.5%
14.8%CN¥12.44CN¥8.20CN¥5.524
Mar ’24CN¥9.13
CN¥9.38
+2.8%
8.9%CN¥10.05CN¥8.20CN¥5.843
Feb ’24CN¥8.73
CN¥9.38
+7.5%
8.9%CN¥10.05CN¥8.20CN¥5.603
Jan ’24CN¥8.23
CN¥9.82
+19.3%
2.4%CN¥10.05CN¥9.50CN¥6.393
Dec ’23CN¥8.65
CN¥9.94
+15.0%
3.8%CN¥10.43CN¥9.50CN¥6.983

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 07:26
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tangshan Jidong Cement Co.,Ltd. 25 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yanlin ZhaoBofA Global Research
David ChingBofA Global Research
Jingru MaBohai Securities Co., Ltd.