CSG Holding Co., Ltd.

SZSE:000012 주식 보고서

시가총액: CN¥13.0b

CSG Holding 가치 평가

000012 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 000012 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 000012 ( CN¥5.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥2.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 000012 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

000012 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 000012 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 000012 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 000012 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
000012 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.9x
수익CN¥975.39m
시가총액CN¥12.96b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 000012 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 000012 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.8x
000935 Sichuan Hexie Shuangma
20.6xn/aCN¥11.6b
600724 Ningbo Fuda
42.1xn/aCN¥9.6b
000885 CEVIA Enviro
7.9x8.4%CN¥8.4b
600586 Shandong Jinjing Science & Technology StockLtd
24.8x33.2%CN¥8.3b
000012 CSG Holding
16.9x28.1%CN¥13.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 000012은 Price-To-Earnings 비율(16.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

000012 의 PE 비율은 CN Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
000012 16.9x업계 평균 25.8xNo. of Companies4PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 000012 은 Price-To-Earnings 16.9 CN Basic Materials 업계 평균( 25.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

000012 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

000012 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.9x
공정 PE 비율21.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 000012 은 예상 16.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 000012 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥5.37
CN¥6.15
+14.5%
2.4%CN¥6.30CN¥6.00n/a2
Dec ’25CN¥5.50
CN¥6.15
+11.8%
2.4%CN¥6.30CN¥6.00n/a2
Nov ’25CN¥5.43
CN¥7.14
+31.5%
16.0%CN¥8.28CN¥6.00n/a2
Oct ’25CN¥5.78
CN¥7.14
+23.5%
16.0%CN¥8.28CN¥6.00n/a2
Sep ’25CN¥5.09
CN¥7.99
+57.0%
3.6%CN¥8.28CN¥7.70n/a2
Aug ’25CN¥5.02
CN¥7.99
+59.2%
3.6%CN¥8.28CN¥7.70n/a2
Jul ’25CN¥5.12
CN¥7.99
+56.1%
3.6%CN¥8.28CN¥7.70n/a2
Jun ’25CN¥5.63
CN¥7.99
+41.9%
3.6%CN¥8.28CN¥7.70n/a2
May ’25CN¥5.61
CN¥6.99
+24.7%
20.4%CN¥8.28CN¥5.00n/a3
Apr ’25CN¥5.66
CN¥6.99
+23.6%
20.4%CN¥8.28CN¥5.00n/a3
Mar ’25CN¥5.70
CN¥6.99
+22.7%
20.4%CN¥8.28CN¥5.00n/a3
Feb ’25CN¥5.36
CN¥6.99
+30.5%
20.4%CN¥8.28CN¥5.00n/a3
Jan ’25CN¥5.57
CN¥6.99
+25.6%
20.4%CN¥8.28CN¥5.00n/a3
Dec ’24CN¥5.58
CN¥7.16
+28.3%
16.7%CN¥8.28CN¥5.50CN¥5.503
Nov ’24CN¥5.43
CN¥7.16
+31.9%
16.7%CN¥8.28CN¥5.50CN¥5.433
Oct ’24CN¥5.64
CN¥7.16
+27.0%
16.7%CN¥8.28CN¥5.50CN¥5.783
Sep ’24CN¥5.85
CN¥6.94
+18.6%
19.3%CN¥8.28CN¥5.60CN¥5.092
Aug ’24CN¥6.18
CN¥6.94
+12.3%
19.3%CN¥8.28CN¥5.60CN¥5.022
Jul ’24CN¥5.96
CN¥6.94
+16.4%
19.3%CN¥8.28CN¥5.60CN¥5.122
Jun ’24CN¥6.12
CN¥6.94
+13.4%
19.3%CN¥8.28CN¥5.60CN¥5.632
May ’24CN¥6.57
CN¥6.94
+5.6%
19.3%CN¥8.28CN¥5.60CN¥5.612
Apr ’24CN¥6.71
CN¥7.04
+4.9%
17.6%CN¥8.28CN¥5.80CN¥5.662
Mar ’24CN¥6.97
CN¥7.04
+1.0%
17.6%CN¥8.28CN¥5.80CN¥5.702
Feb ’24CN¥7.29
CN¥7.04
-3.4%
17.6%CN¥8.28CN¥5.80CN¥5.362
Jan ’24CN¥6.71
CN¥7.04
+4.9%
17.6%CN¥8.28CN¥5.80CN¥5.572
Dec ’23CN¥7.27
CN¥9.16
+26.0%
32.8%CN¥13.20CN¥6.00CN¥5.583

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 00:51
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CSG Holding Co., Ltd. 23 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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