CSG Holding 가치 평가
000012이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 000012의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 000012 ( CN¥4.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥2.06 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 000012 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
000012의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 000012는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 000012의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1x |
| 매출 | CN¥13.86b |
| 시가총액 | CN¥10.88b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | 14.4x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
000012의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 5.4x | ||
000885 CEVIA Enviro | 1.4x | 2.12% | CN¥10.0b |
002785 Xiamen Wanli Stone StockLtd | 6.3x | 27.23% | CN¥7.8b |
600425 Xinjiang Qingsong Building Materials and Chemicals(Group)CoLtd | 1.9x | 15.69% | CN¥7.8b |
000935 Sichuan Hexie Shuangma | 12x | n/a | CN¥14.6b |
000012 CSG Holding | 1x | 3.42% | CN¥10.9b |
Price-To-Sales 대 피어: 000012은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
000012의 PS 비율은 CN Basic Materials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: 000012 은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 CN Basic Materials 업계 평균(1.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
000012의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1x |
| 공정 PS 비율 | 0.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 000012 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.8x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥4.64 | CN¥6.05 +30.39% | 4.13% | CN¥6.30 | CN¥5.80 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | CN¥4.63 | CN¥6.05 +30.67% | 4.13% | CN¥6.30 | CN¥5.80 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | CN¥4.75 | CN¥6.05 +27.37% | 4.13% | CN¥6.30 | CN¥5.80 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | CN¥4.78 | CN¥6.05 +26.57% | 4.13% | CN¥6.30 | CN¥5.80 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | CN¥4.65 | CN¥6.05 +30.11% | 4.13% | CN¥6.30 | CN¥5.80 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | CN¥4.69 | CN¥6.05 +29.00% | 4.13% | CN¥6.30 | CN¥5.80 | n/a | 2 |
| May ’26 | CN¥4.74 | CN¥6.15 +29.75% | 2.44% | CN¥6.30 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | CN¥4.97 | CN¥6.15 +23.74% | 2.44% | CN¥6.30 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | CN¥4.96 | CN¥6.15 +23.99% | 2.44% | CN¥6.30 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | CN¥4.98 | CN¥6.15 +23.49% | 2.44% | CN¥6.30 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | CN¥5.28 | CN¥6.15 +16.48% | 2.44% | CN¥6.30 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥5.50 | CN¥6.15 +11.82% | 2.44% | CN¥6.30 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥5.43 | CN¥7.14 +31.49% | 15.97% | CN¥8.28 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥5.78 | CN¥7.14 +23.53% | 15.97% | CN¥8.28 | CN¥6.00 | CN¥4.63 | 2 |
| Sep ’25 | CN¥5.09 | CN¥7.99 +56.97% | 3.63% | CN¥8.28 | CN¥7.70 | CN¥4.75 | 2 |
| Aug ’25 | CN¥5.02 | CN¥7.99 +59.16% | 3.63% | CN¥8.28 | CN¥7.70 | CN¥4.78 | 2 |
| Jul ’25 | CN¥5.12 | CN¥7.99 +56.05% | 3.63% | CN¥8.28 | CN¥7.70 | CN¥4.65 | 2 |
| Jun ’25 | CN¥5.63 | CN¥7.99 +41.92% | 3.63% | CN¥8.28 | CN¥7.70 | CN¥4.69 | 2 |
| May ’25 | CN¥5.61 | CN¥6.99 +24.66% | 20.44% | CN¥8.28 | CN¥5.00 | CN¥4.74 | 3 |
| Apr ’25 | CN¥5.66 | CN¥6.99 +23.56% | 20.44% | CN¥8.28 | CN¥5.00 | CN¥4.97 | 3 |
| Mar ’25 | CN¥5.70 | CN¥6.99 +22.69% | 20.44% | CN¥8.28 | CN¥5.00 | CN¥4.96 | 3 |
| Feb ’25 | CN¥5.36 | CN¥6.99 +30.47% | 20.44% | CN¥8.28 | CN¥5.00 | CN¥4.98 | 3 |
| Jan ’25 | CN¥5.57 | CN¥6.99 +25.55% | 20.44% | CN¥8.28 | CN¥5.00 | CN¥5.28 | 3 |
| Dec ’24 | CN¥5.58 | CN¥7.16 +28.32% | 16.72% | CN¥8.28 | CN¥5.50 | CN¥5.50 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥5.43 | CN¥7.16 +31.86% | 16.72% | CN¥8.28 | CN¥5.50 | CN¥5.43 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥5.64 | CN¥7.16 +26.95% | 16.72% | CN¥8.28 | CN¥5.50 | CN¥5.78 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/24 14:23 |
| 종가 | 2025/10/24 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
CSG Holding Co., Ltd.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | China International Capital Corporation Limited |
| Qing Gong | China International Capital Corporation Limited |
| Mingxin Sun | Citic Securities Co., Ltd. |