Shaanxi Sirui Advanced Materials Co., Ltd.

SHSE:688102 주식 리포트

시가총액: CN¥13.4b

Shaanxi Sirui Advanced Materials 가치 평가

688102이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 688102의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CN¥1.5
Fair Value
1.1k% 고평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: 688102 ( CN¥17.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥1.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 688102 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

688102의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 688102는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 688102의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 688102의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
688102의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율100.4x
이익CN¥133.04m
시가총액CN¥13.35b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

688102의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 688102의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균56.4x
601609 Ningbo Jintian Copper (Group)
25.3x10.54%CN¥19.3b
600255 Anhui Xinke New MaterialsLtd
143.4xn/aCN¥6.9b
002203 Zhe Jiang Hai Liang
33.4x41.74%CN¥26.6b
000878 Yunnan CopperLtd
23.6x22.58%CN¥35.9b
688102 Shaanxi Sirui Advanced Materials
100.4x28.07%CN¥13.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 688102은 Price-To-Earnings 비율(100.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(56.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

688102의 PE 비율은 CN Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
688102 100.4x업계 평균 35.8xNo. of Companies18PE020406080100+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 688102 은 CN Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(100.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(35.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

688102의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

688102 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율100.4x
공정 PE 비율32.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 688102 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(32.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(100.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 688102에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CN¥17.32
CN¥20.33
+17.38%
1.62%CN¥20.66CN¥20.00n/a2
Oct ’26CN¥17.54
CN¥20.33
+15.91%
1.62%CN¥20.66CN¥20.00n/a2
Sep ’26CN¥17.29
CN¥17.83
+3.12%
15.87%CN¥20.66CN¥15.00n/a2
Aug ’26CN¥14.39
CN¥14.35
-0.31%
4.57%CN¥15.00CN¥13.69n/a2
Jul ’26CN¥13.69
CN¥14.35
+4.78%
4.57%CN¥15.00CN¥13.69n/a2
Jun ’26CN¥12.34
CN¥14.35
+16.25%
4.57%CN¥15.00CN¥13.69n/a2
May ’26CN¥11.79
CN¥14.35
+21.67%
4.57%CN¥15.00CN¥13.69n/a2
Apr ’26CN¥10.58
CN¥10.63
+0.47%
8.55%CN¥11.54CN¥9.72n/a2
Mar ’26CN¥9.25
CN¥10.63
+14.91%
8.55%CN¥11.54CN¥9.72n/a2
Feb ’26CN¥9.17
CN¥10.63
+15.91%
8.55%CN¥11.54CN¥9.72n/a2
Jan ’26CN¥8.82
CN¥10.63
+20.51%
8.55%CN¥11.54CN¥9.72n/a2
Dec ’25CN¥9.29
CN¥10.63
+14.42%
8.55%CN¥11.54CN¥9.72n/a2
Nov ’25CN¥8.66
CN¥10.63
+22.74%
8.55%CN¥11.54CN¥9.72n/a2
Oct ’25CN¥8.88
CN¥10.22
+15.14%
12.85%CN¥11.54CN¥8.91CN¥17.542
Sep ’25CN¥7.29
CN¥10.22
+40.25%
12.85%CN¥11.54CN¥8.91CN¥17.292
Aug ’25CN¥8.60
CN¥10.70
+24.37%
7.87%CN¥11.54CN¥9.85CN¥14.392
Jul ’25CN¥8.66
CN¥10.70
+23.49%
7.87%CN¥11.54CN¥9.85CN¥13.692
Jun ’25CN¥9.83
CN¥10.70
+8.80%
7.87%CN¥11.54CN¥9.85CN¥12.342
May ’25CN¥7.82
CN¥11.08
+41.78%
11.07%CN¥12.31CN¥9.85CN¥11.792
Apr ’25CN¥8.32
CN¥11.45
+37.65%
7.53%CN¥12.31CN¥10.58CN¥10.582
Mar ’25CN¥8.50
CN¥11.45
+34.66%
7.53%CN¥12.31CN¥10.58CN¥9.252
Feb ’25CN¥7.45
CN¥11.45
+53.56%
7.53%CN¥12.31CN¥10.58CN¥9.172
CN¥20.33
Fair Value
14.8% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/23 06:22
종가2025/10/23 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Shaanxi Sirui Advanced Materials Co., Ltd.는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Chao LiCitic Securities Co., Ltd.
Cong LiHuatai Research
Xuebo BaoHuatai Research